GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 GBP | 93.58 | 1.22 | 9.14 | +7.06% | +4.08% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1885.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 GBP | 93.58 | -69.00 | 203.00 | 0.67 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSL AU000000CSL8 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’894.61 | 35’491.13 | 36’636.02 | 38’118.55 | 37’787.33 |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.19 % | 4.41 % | 4.74 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.90 | 1.99 | 2.15 | 2.20 |
| KGV | 9.73 | 9.15 | 8.72 | 8.08 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 10’191.28 | 11’003.29 | 11’424.43 | 11’869.63 | 11’783.75 |
| EBITDA in Mio. | 11’583.10 | 12’465.46 | 12’849.14 | 13’091.81 | 12’885.39 |
| Gewinn in Mio. | 7’204.52 | 7’677.15 | 7’929.40 | 8’546.05 | 8’571.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’204.52 | 7’677.15 | 7’929.40 | 8’546.05 | 8’571.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’381.33 | 9’807.91 | 10’350.15 | 11’054.32 | 11’012.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’309.82 | 8’043.89 | 9’261.53 | 10’210.00 | 10’383.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.60 | 1.73 | 1.93 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’726.79 | 26’804.17 | 27’714.33 | 28’545.80 | 28’351.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’242.80 | -2’030.80 | -2’097.60 | -2’153.00 | -2’015.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’814.50 | 9’406.72 | 10’040.58 | 10’142.00 | 10’034.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.80 | -5’610.60 | -5’196.40 | -4’840.50 | -4’728.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.84 | 1.90 | 2.67 | 2.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’168.22 | 5’375.60 | 6’403.42 | 7’341.10 | 8’092.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.47 | 5.14 | 5.24 | 5.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’781.53 | 7’848.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’503.88 | 7’631.57 | 7’986.86 | 8’145.33 | 8’254.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’109.76 | 2’193.26 | 2’228.35 | 2’126.41 | 1’800.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’088.23 | 9’163.71 | 9’194.57 | 9’287.00 | 9’301.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’950.71 | 20’112.25 | 24’135.96 | 28’022.17 | 32’346.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’465.71 | 64’942.69 | 65’859.77 | 66’022.17 | 65’800.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 08.10.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.26 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |