GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 GBP | 87.78 | 1.34 | 8.42 | +7.19% | +4.05% | +8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1397" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1498.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.61% | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 GBP | 87.78 | -9.00 | 180.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’141.02 | 33’832.01 | 35’333.98 | 36’594.26 | 37’068.60 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.25 % | 4.54 % | 4.72 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.81 | 1.96 | 2.04 | 2.11 |
| KGV | 10.05 | 9.10 | 8.41 | 8.07 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 9’276.07 | 9’971.48 | 10’660.59 | 10’925.48 | 10’753.67 |
| EBITDA in Mio. | 10’707.72 | 11’476.20 | 12’127.73 | 11’799.60 | 12’108.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’693.34 | 7’306.24 | 7’866.96 | 7’937.70 | 7’935.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’693.34 | 7’306.24 | 7’866.96 | 7’937.70 | 7’935.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’393.43 | 9’176.39 | 9’926.43 | 10’401.99 | 10’280.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’163.49 | 8’148.81 | 8’679.86 | 8’557.93 | 9’878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.59 | 1.72 | 1.81 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’077.12 | 25’135.68 | 25’962.31 | 27’030.25 | 26’997.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’376.84 | -1’942.07 | -1’938.94 | -2’132.50 | -2’092.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’311.49 | 9’793.52 | 10’253.27 | 10’691.75 | 11’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’128.43 | -5’060.40 | -4’679.51 | -4’454.00 | -4’491.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.97 | 3.32 | 2.44 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’015.92 | 6’449.38 | 6’925.19 | 7’368.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.76 | 1.82 | 1.84 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 4.21 | 5.07 | 5.43 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’029.28 | 8’899.13 | 2’844.25 | 6’013.59 | 1’709.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’451.50 | 6’589.33 | 6’746.00 | 6’763.40 | 6’756.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’614.04 | 2’336.87 | 2’431.19 | 2’199.50 | 1’767.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’150.55 | 9’327.01 | 9’474.50 | 9’594.80 | 9’624.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’688.31 | 17’516.00 | 20’610.21 | 21’646.56 | 27’537.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’002.22 | 62’350.82 | 64’768.97 | 67’569.00 | 73’973.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 12:34 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 11:36 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |