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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 22067092 Schroder Investment Management (Europe) S.A. USD 4.43 4.16 12.11 1148.93
-RAIF - Global Hedge funds A Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. USD - - -
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Currency Fund Share Class A USD Accumulation 24 Capital Management Ltd USD 15.73 - -
3 Banken Währungsfonds A 3846181 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.13 -1.02 -0.75 28.72
3 Banken Währungsfonds T 3693820 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.00 -1.04 -0.68 28.72
7orca Vega Return I Universal-Investment GmbH EUR -7.42 - - 153.83
7orca Vega Return R Universal-Investment GmbH EUR -8.19 - - 153.83
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio F EUR H Acc 18171954 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 4.07 10.62 17.00 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio F USD Acc 18061559 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 6.66 19.72 28.79 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I CHF H Acc 22559436 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. CHF 2.44 5.59 8.94 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc 18911766 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 5.66 16.93 20.85 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I GBP H Acc 18171972 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. GBP 3.11 8.58 12.98 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S EUR H Acc 18171958 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 5.15 14.34 23.41 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S GBP H Acc 18171956 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. GBP 5.23 16.51 26.96 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S USD Acc 18171961 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 7.85 23.85 36.26 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S1 EUR H Acc 18171965 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 3.19 7.36 11.70 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S1 GBP H Acc 18171960 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. GBP 3.20 9.48 15.63 728.59
AB - Select AB -solute Alpha Portfolio S1 USD Acc 18171967 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 6.79 17.13 24.52 728.59
AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR Acc 18911764 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 5.22 14.78 16.69 728.59
AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc 18171971 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.05 4.59 7.13 728.59
AB - Select Absolute Alpha Portfolio A USD Acc 18171974 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 4.62 13.30 17.94 728.59
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