GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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17.04.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.37 GBP | 70.62 | 1.75 | 6.81 | +7.11% | +4.82% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1456.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.37 GBP | 70.62 | 4.00 | 172.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’516.13 | 34’296.01 | 35’713.70 | 36’727.01 | 37’338.69 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.19 % | 5.55 % | 6.13 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.85 | 1.97 | 2.05 | 2.13 |
| KGV | 8.09 | 7.23 | 6.79 | 6.53 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 9’562.08 | 10’450.23 | 11’025.80 | 11’288.55 | 11’691.29 |
| EBITDA in Mio. | 11’241.90 | 12’156.23 | 12’671.50 | 12’348.55 | 12’352.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’862.35 | 7’537.33 | 7’970.25 | 8’415.74 | 8’774.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’862.35 | 7’537.33 | 7’993.19 | 8’415.74 | 8’774.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’768.45 | 9’715.69 | 10’398.42 | 10’460.64 | 11’266.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’766.41 | 8’629.30 | 9’106.05 | 8’113.64 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.66 | 1.77 | 1.77 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’429.00 | 25’809.33 | 26’795.43 | 27’929.00 | 28’429.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’659.50 | -1’987.88 | -1’942.29 | -2’046.00 | -2’066.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’772.35 | 10’020.43 | 10’429.72 | 10’697.14 | 10’985.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’187.25 | -4’656.25 | -4’078.29 | -3’884.67 | -4’201.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.14 | 2.24 | 2.59 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’262.81 | 6’516.92 | 6’688.55 | 6’947.83 | 7’245.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.72 | 1.87 | 1.90 | |
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 4.41 | 5.34 | 5.91 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’066.69 | 10’253.86 | 7’188.58 | 2’463.27 | -1’465.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’212.00 | 6’458.10 | 6’670.44 | 6’778.43 | 6’871.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’171.17 | 2’107.43 | 2’200.50 | 2’001.81 | 1’723.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’244.80 | 9’522.20 | 9’731.44 | 9’947.71 | 10’092.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’829.39 | 19’466.34 | 23’245.14 | 27’291.42 | 34’155.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’279.64 | 64’762.45 | 68’623.70 | 73’311.00 | 79’338.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |