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Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR 1034699 Schroder Investment Management (Europe) S.A. EUR 1.03 -10.98 -2.76 2412.2
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF 1440474 Schroder Investment Management (Europe) S.A. CHF 4.94 0.38 38.76 156.64
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A Accumulation USD 18001624 Schroder Investment Management (Europe) S.A. USD -10.85 -10.49 -8.82 380.09
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) 18515244 Lemanik Asset Management S.A. EUR 11.49 -0.83 4.00 17.01
1618 Investment Funds - World Equity Class USD 18515238 Lemanik Asset Management S.A. USD 15.10 8.50 16.36 17.01
1741 Institutional Equity Active Indexing World Class-A 1972926 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 6.2
1822-Struktur Chance Plus 1600446 Deka International SA EUR - - - 8.22
1842 Vermögen offensiv Deka Vermögensmanagement GmbH EUR -1.90 -5.45 - 11.89
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class A CHF accummulation Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. CHF 5.72 21.05 - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class A EUR accummulation Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. EUR 5.95 22.27 - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class A GBP accummulation Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. GBP 6.25 25.00 - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class A USD accummulation Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. USD 9.16 33.09 - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class P EUR distribution Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. EUR 5.25 19.61 - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class P GBP distribution Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. GBP 5.41 - - 125.15
20UGS (UCITS) Funds Fiera Global Equity Class P USD distribution Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. USD 8.29 29.96 - 125.15
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity A CHF Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. CHF 1.85 10.67 13.80 32.55
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity A EUR Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. EUR 2.52 11.94 16.01 32.55
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity A GBP Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. GBP 1.90 13.02 19.10 32.55
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity A USD Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. USD 5.41 21.83 29.82 32.55
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity P EUR Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. EUR 1.81 10.10 13.07 32.55
20UGS (UCITS) FundsTop 25 Equity P GBP Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. GBP - - - 32.55
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund D USD Global Funds Management SA USD 18.45 - - 195.31
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund I USD Global Funds Management SA USD 18.69 - - 195.31
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