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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR 1121567 Schroder Investment Management (Europe) S.A. EUR 1.04 4.83 12.91 10615.51
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR 22891688 Schroder Investment Management (Europe) S.A. EUR 1.05 4.79 14.96 2144.91
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD 3846668 Schroder Investment Management (Europe) S.A. USD 7.53 11.85 15.14 1603.73
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD 42145 Lemanik Asset Management S.A. USD -1.16 2.38 5.31 42.18
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR 42143 Lemanik Asset Management S.A. EUR -6.52 -8.32 -8.09 18.34
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD 42128 Lemanik Asset Management S.A. USD 1.87 5.23 6.42 41.83
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR 42124 Lemanik Asset Management S.A. EUR -1.29 -2.47 -1.90 21.09
1741 Fixed Income Active Bond CHF Class I 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 33.24
1842 Vermögen flexibel Deka Vermögensmanagement GmbH EUR -1.58 -2.70 - 15.35
20UGS (UCITS) Funds TCW Unconstrained Plus Bond Strategy A USD Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. USD 0.07 5.50 11.19 98.21
3 Banken Emerging Market Bond-Mix R T 1057533 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -3.71 -6.74 -2.77 65.59
3 Banken Euro Bond-Mix A 431568 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.70 2.14 4.71 112.27
3 Banken Euro Bond-Mix T 1507893 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.75 2.21 4.89 112.27
3 Banken Europa Bond-Mix I A 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -0.55 -0.50 - 69.69
3 Banken Europa Bond-Mix R A 495082 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -0.85 -1.44 0.33 69.69
3 Banken Inflationsschutzfonds T 2553546 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -1.06 -0.35 0.72 94.83
3 Banken Long Term Eurobond-Mix A 1028883 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 2.42 6.34 8.80 5.57
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T 1028884 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 2.38 6.39 8.90 5.57
3 Banken Renten-Dachfonds A 1960197 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 1.01 -0.08 1.74 49.59
3 Banken Renten-Dachfonds T 1080340 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.97 -0.15 1.66 49.59
3 Banken Short Term Eurobond-Mix A 583308 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -0.73 -1.85 -1.57 57.5
3 Banken Staatsanleihen-Fonds A 1960168 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -0.58 -0.92 0.61 78.28
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 4335122 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -1.71 0.84 6.29 341.14
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