National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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22:44:17
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 80.86 | 1.36 | 11.17 | +11% | +4.18% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1218" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1244.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.79% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 80.86 | -78.00 | 220.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA US8168511090 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’684.22 | 21’499.59 | 23’289.35 | 26’795.86 | 32’133.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.32 % | 4.42 % | 4.53 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.14 | 1.20 |
| KGV | 13.11 | 12.01 | 11.00 | 10.28 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 6’582.06 | 7’481.25 | 8’408.39 | 9’336.27 | 10’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’093.37 | 10’281.88 | 11’505.71 | 12’784.97 | 13’921.34 |
| Gewinn in Mio. | 4’491.02 | 4’941.53 | 5’428.82 | 5’890.91 | 6’221.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’491.02 | 4’941.53 | 5’428.82 | 5’890.91 | 6’221.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’150.86 | 5’719.20 | 6’281.98 | 6’844.50 | 7’236.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’122.27 | 5’712.00 | 6’274.61 | 6’799.25 | 7’240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’104.00 | 10’392.00 | 11’543.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’982.00 | -13’316.50 | -12’609.00 | -14’417.00 | -16’787.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’967.40 | 9’953.80 | 11’264.00 | 12’212.00 | 13’148.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’344.50 | 560.00 | 2’165.00 | 2’967.00 | 4’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.76 | 1.90 | 2.20 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’611.02 | -3’604.72 | -3’984.22 | -3’787.80 | -3’668.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | -0.93 | -0.83 | -0.98 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.99 | 9.69 | 10.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’449.05 | 58’312.35 | 65’847.78 | 73’435.15 | 81’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’403.98 | 13’100.87 | 14’166.09 | 15’262.06 | 16’067.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’475.13 | 45’728.09 | 50’226.78 | 57’091.53 | 65’389.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’036.67 | 130’316.67 | 143’172.50 | 158’700.50 | 184’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 03.08.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 03.08.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | National Grid Sell | UBS AG |