National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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20:25:34
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.43 EUR | 87.15 | 1.21 | 13.23 | +12.27% | +3.75% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1270.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.69% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.43 EUR | 87.15 | -128.00 | 214.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’282.24 | 21’208.66 | 23’109.14 | 26’170.70 | 30’248.36 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.66 % | 3.74 % | 3.83 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.14 |
| KGV | 17.23 | 15.08 | 13.90 | 12.81 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 5’803.48 | 6’741.41 | 7’552.57 | 8’576.62 | 9’668.34 |
| EBITDA in Mio. | 8’112.37 | 9’295.68 | 10’391.98 | 11’696.96 | 13’052.63 |
| Gewinn in Mio. | 3’877.16 | 4’491.17 | 4’921.30 | 5’365.40 | 5’807.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’877.20 | 4’487.95 | 4’916.95 | 5’365.40 | 5’807.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’510.37 | 5’233.70 | 5’738.73 | 6’265.18 | 6’706.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’537.52 | 5’239.11 | 5’767.25 | 6’481.57 | 6’899.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’101.00 | 9’409.00 | 10’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’987.00 | -11’869.00 | -13’667.61 | -14’697.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’406.38 | 8’875.85 | 9’905.18 | 10’749.67 | 12’245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.73 | 499.22 | 1’042.10 | 4’794.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 2.07 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’217.58 | -2’515.25 | -2’945.08 | -3’774.80 | -3’230.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.59 | -0.80 | -0.88 | -0.96 | -0.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.15 | 8.66 | 9.12 | 9.17 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’140.18 | 50’255.47 | 57’278.24 | 65’352.87 | 73’474.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’334.36 | 11’601.35 | 13’127.52 | 14’603.41 | 15’284.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’492.97 | 43’336.04 | 46’571.37 | 52’023.82 | 50’803.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’778.35 | 120’203.64 | 131’450.78 | 148’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 09.04.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 23.03.26 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 16.03.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.03.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets |