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Bayer Aktie Analysen & Prognosen

Bayer Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
27.30 EUR 30.59
0.46 5.11 +1.97% +0.39%
-0.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "28.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.35%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 30.59   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.46   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 5.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +1.97%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bayer Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
27.30 EUR 30.59 85.00 343.00 1.09 0.42
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bayer Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
AMGEN INC.
US0311621009
BIOGEN INC
US09062X1037
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
BASF
DE000BASF111
BB BIOTECH AG
CH0038389992
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
US1101221083
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
US1252691001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALMIRALL
ES0157097017
LABORATORIOS FARMA
ES0157261019
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Bayer in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 46’935.62 47’752.36 48’560.78 49’349.01 50’406.30
Dividende 0.21 0.22 1.01 1.04 1.04
Dividendenrendite (in %) 0.75 % 0.81 % 3.64 % 3.75 % 3.72 %
Ergebnis/Aktie 5.12 5.52 5.54 5.79 6.01
KGV 5.43 5.04 5.02 4.81 4.63
EBIT in Mio. 7’521.99 7’948.87 7’902.13 7’738.98 8’690.50
EBITDA in Mio. 10’212.64 10’712.86 10’902.45 11’276.88 11’189.50
Gewinn in Mio. 5’027.30 5’460.08 5’577.73 5’666.48 5’906.96
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’027.30 5’460.08 5’577.73 5’666.48 5’906.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’100.76 4’921.57 5’112.16 5’392.01 4’987.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’882.94 4’651.62 4’826.89 4’700.97 4’987.36
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.35 3.11 3.36 3.67 3.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 26’165.20 26’995.60 27’468.20 28’376.00 29’738.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’659.50 -2’895.83 -2’919.50 -4’214.00 -4’368.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’838.21 8’097.74 8’211.70 9’817.50 9’866.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’682.00 -4’712.00 -4’507.00 -5’970.00 -5’910.00
Cashflow/Aktie 6.78 8.17 8.15 8.29 8.60
Free Cashflow in Mio. 3’104.87 4’950.73 4’748.46 5’391.38 4’897.00
Free Cashflow/Aktie 3.08 3.29 3.50 3.66 3.36
Buchwert/Aktie 35.29 38.48 42.31 44.03 46.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 25’667.87 23’342.47 21’961.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5’597.60 5’852.60 5’914.80 5’985.00 6’178.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’949.74 2’895.94 2’924.78 3’129.36 3’271.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 14’870.67 15’394.33 15’445.00
Eigenkapital in Mio. 34’763.25 37’747.33 40’620.68 43’243.03 46’170.62
Bilanzsumme in Mio. 114’963.80 114’572.40 115’528.80 115’650.00 116’554.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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20.05.24 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.05.24 Bayer Neutral UBS AG
15.05.24 Bayer Equal Weight Barclays Capital
15.05.24 Bayer Neutral UBS AG
14.05.24 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.24 Bayer Hold Deutsche Bank AG
14.05.24 Bayer Neutral UBS AG
06.05.24 Bayer Neutral UBS AG
02.05.24 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.05.24 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.