Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
26.93
EUR
-0.60
EUR
-2.16 %
30.10.2025
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 31.36 | 1 | 5.4 | +5% | +0.4% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "28.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.03% | |
| KGV | 5.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 31.36 | 20.00 | 265.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’715.72 | 46’153.51 | 47’221.50 | 48’483.21 | 49’986.65 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.60 | 1.53 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.40 % | 5.94 % | 5.67 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.69 | 5.13 | 5.17 | 5.98 |
| KGV | 5.88 | 5.73 | 5.24 | 5.20 | 4.50 |
| EBIT in Mio. | 6’086.18 | 6’468.94 | 6’974.56 | 6’995.54 | 7’943.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’461.43 | 9’573.66 | 10’048.60 | 10’250.31 | 10’299.98 |
| Gewinn in Mio. | 4’500.16 | 4’610.30 | 4’997.32 | 5’441.60 | 5’739.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’500.16 | 4’610.30 | 4’997.32 | 5’441.60 | 5’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 779.51 | 2’929.87 | 3’581.00 | 3’968.41 | 3’978.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.34 | 2’944.38 | 3’432.11 | 3’968.41 | 3’978.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 2.35 | 2.77 | 3.02 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’535.12 | 25’874.71 | 26’736.53 | 27’781.00 | 28’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’432.91 | -2’640.25 | -2’745.99 | -3’015.00 | -3’013.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’738.13 | 6’853.71 | 7’358.13 | 7’881.50 | 8’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’243.39 | -3’909.94 | -4’128.65 | -4’099.00 | -4’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 7.21 | 7.69 | 8.27 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’758.25 | 3’461.97 | 3’733.96 | 4’143.00 | 4’665.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.60 | 3.30 | 3.66 | 4.37 |
| Buchwert/Aktie | 33.67 | 36.06 | 38.21 | 38.48 | 40.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’882.22 | 28’941.28 | 26’611.35 | 25’526.41 | 24’095.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’650.00 | 5’697.75 | 5’795.00 | 5’967.00 | 6’096.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’708.91 | 2’803.94 | 2’846.69 | 2’927.66 | 2’722.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’506.73 | 15’047.89 | 15’421.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’631.69 | 34’780.59 | 36’621.77 | 37’844.27 | 40’292.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’008.69 | 108’170.27 | 107’568.29 | 107’402.00 | 107’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.09.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 18.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 11.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Bayer Neutral | UBS AG |