Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
50.90
EUR
-2.36
EUR
-4.43 %
06.07.2026
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 EUR | 60.01 | 0.88 | 9.78 | +8.43% | +0.21% | +52.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 52.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 EUR | 60.01 | -24.00 | 328.00 | 1.27 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’646.61 | 46’789.69 | 48’317.28 | 49’358.87 | 50’074.50 |
| Dividende | 1.44 | 0.11 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.43 % | 2.82 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.63 | 5.20 | 5.36 | 5.28 |
| KGV | 11.62 | 11.00 | 9.80 | 9.52 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 6’617.33 | 7’081.25 | 7’764.26 | 8’399.17 | 8’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’538.85 | 10’121.21 | 10’814.60 | 11’508.72 | 11’344.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’325.10 | 4’587.95 | 5’140.43 | 5’757.18 | 5’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’325.10 | 4’587.95 | 5’140.43 | 5’757.18 | 5’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’187.52 | 4’771.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’060.74 | 3’811.89 | 4’665.00 | 5’187.52 | 4’771.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.74 | 3.52 | 3.77 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’717.50 | 26’601.17 | 27’744.50 | 28’797.00 | 30’435.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’456.80 | -2’553.20 | -2’567.20 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’110.50 | 6’992.57 | 7’449.59 | 9’389.50 | 8’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140.20 | -3’007.60 | -4’470.20 | -1’395.00 | -1’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 7.02 | 7.58 | 7.77 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -715.68 | 3’398.41 | 4’499.25 | 5’765.46 | 6’320.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 3.70 | 4.22 | 4.99 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 31.70 | 34.23 | 37.94 | 41.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’018.20 | 29’288.16 | 26’384.59 | 22’866.48 | 20’783.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’737.60 | 5’859.40 | 6’036.40 | 6’108.00 | 6’209.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’575.68 | 2’674.19 | 2’738.46 | 2’952.47 | 2’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’406.00 | 14’769.33 | 15’138.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’836.51 | 30’441.57 | 33’299.49 | 37’342.62 | 41’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’433.00 | 105’256.20 | 104’728.60 | 110’063.00 | 131’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 06.07.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 26.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 26.06.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 17.06.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. |