Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 32.01 | 0.99 | 5.3 | +4.84% | +0.4% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.91% | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 32.01 | -11.00 | 294.00 | 1.02 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’863.29 | 46’507.82 | 47’564.69 | 48’670.63 | 49’416.23 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.67 | 1.21 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 6.09 % | 4.43 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.79 | 5.26 | 5.36 | 6.01 |
| KGV | 6.23 | 5.72 | 5.21 | 5.11 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 6’188.04 | 6’458.87 | 6’955.38 | 6’968.75 | 7’523.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’371.35 | 9’739.25 | 10’206.49 | 10’368.53 | 10’364.48 |
| Gewinn in Mio. | 4’255.09 | 4’659.15 | 5’089.16 | 5’531.42 | 5’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’255.09 | 4’659.15 | 5’089.16 | 5’531.42 | 5’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’991.43 | 2’981.43 | 3’686.48 | 4’093.71 | 4’215.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’024.40 | 2’882.54 | 3’588.02 | 4’093.71 | 4’215.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.35 | 2.80 | 2.98 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’362.00 | 26’176.80 | 27’157.00 | 26’975.00 | 28’201.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’539.50 | -2’619.67 | -2’769.50 | -3’005.00 | -3’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’392.04 | 7’673.63 | 7’962.71 | 7’828.00 | 8’710.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’683.25 | -4’940.75 | -5’432.75 | -4’131.00 | -4’126.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 7.43 | 7.83 | 8.14 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’638.68 | 3’909.34 | 4’291.76 | 4’444.42 | 5’130.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.49 | 3.92 | 3.60 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 34.27 | 36.80 | 38.97 | 39.99 | 40.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’533.83 | 28’368.51 | 25’820.94 | 24’848.70 | 22’855.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’671.50 | 5’795.50 | 5’890.50 | 5’951.00 | 6’144.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’669.29 | 2’776.55 | 2’823.60 | 2’892.88 | 2’733.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’566.67 | 15’119.33 | 15’474.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’533.98 | 35’996.15 | 38’005.88 | 38’084.34 | 40’150.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’271.60 | 109’016.80 | 109’089.40 | 111’107.00 | 105’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 21.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 05.06.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |