Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.02 EUR | 168.64 | 1.07 | 12.77 | +11.22% | +2.47% | -11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.07% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.02 EUR | 168.64 | -63.00 | 243.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’222.36 | 32’160.97 | 33’920.09 | 36’313.69 | 38’089.83 |
| Dividende | 3.23 | 3.29 | 2.87 | 3.73 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.46 % | 2.15 % | 2.79 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.67 | 10.50 | 11.81 | 12.75 |
| KGV | 15.64 | 13.83 | 12.73 | 11.32 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 14’096.37 | 15’548.48 | 16’731.57 | 18’512.83 | 19’780.76 |
| EBITDA in Mio. | 15’709.09 | 16’907.10 | 17’801.68 | 20’623.25 | 22’019.59 |
| Gewinn in Mio. | 10’822.97 | 12’060.96 | 13’060.63 | 14’672.08 | 15’799.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’832.80 | 12’062.17 | 13’068.12 | 14’672.08 | 15’799.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’497.65 | 15’094.55 | 16’294.88 | 18’255.21 | 19’671.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’007.38 | 12’314.16 | 13’483.32 | 14’567.44 | 15’840.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.05 | 10.28 | 12.56 | 14.00 | 16.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 8.25 | 9.06 | 9.82 | 10.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’620.64 | 26’886.79 | 28’498.33 | 29’606.43 | 30’859.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’113.80 | -1’481.01 | -1’681.25 | -2’058.00 | -2’099.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’609.29 | 13’235.77 | 14’383.67 | 15’258.00 | 16’245.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’128.00 | -3’617.86 | -3’059.75 | -2’611.67 | -2’694.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 10.22 | 10.75 | 12.41 | 13.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’823.74 | 12’936.88 | 14’070.23 | 15’823.44 | 16’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.44 | 26.68 | 32.56 | 30.55 | 36.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’583.16 | 880.35 | -8’057.19 | -13’557.79 | -23’681.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’842.14 | 6’054.93 | 6’140.91 | 6’209.70 | 6’277.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 572.35 | 602.32 | 611.70 | 610.75 | 631.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’922.77 | 6’021.65 | 6’158.08 | 6’327.00 | 6’451.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’397.20 | 35’525.02 | 44’282.04 | 52’014.41 | 62’324.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’008.86 | 71’811.24 | 81’451.67 | 94’468.00 | 110’262.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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