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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
66.48 EUR 88.22
2.21 8.41 +14.24% +4.39%
+7.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "63.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.92%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.92.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 88.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.21   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.41   Erwartetes PE Für 2028 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum +14.24%   Wachstum heute bis 2028 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
66.48 EUR 88.22 -78.00 278.00 0.30 0.16
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta 0.30 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.16 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Gilead Sciences Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN INC.
US0311621009
BB BIOTECH AG
CH0038389992
NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER INC.
US7170811035
BIOGEN INC
US09062X1037
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK CO.
US58933Y1055
MERCK KGAA
DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
DUKE ENERGY
US26441C2044
FISERV
US3377381088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
INTRA CELLULAR THERAPIES
US46116X1019
NEUROCRINE BIOSCIENCES
US64125C1099

Schätzungen zu Gilead Sciences in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’567.23 27’963.08 28’770.97 29’882.96 31’102.64
Dividende 3.10 3.28 3.43 3.46 3.60
Dividendenrendite (in %) 4.27 % 4.51 % 4.73 % 4.76 % 4.96 %
Ergebnis/Aktie 3.75 7.14 7.53 8.00 8.57
KGV 19.37 10.17 9.64 9.07 8.47
EBIT in Mio. 7’320.66 11’618.04 12’101.20 12’714.64 13’515.73
EBITDA in Mio. 9’004.72 13’350.48 13’549.10 14’443.60 15’122.58
Gewinn in Mio. 4’706.02 8’917.99 9’299.63 9’805.23 10’466.42
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’706.02 8’876.25 9’322.79 9’805.23 10’466.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’656.40 10’854.28 11’459.44 12’117.00 13’036.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’483.73 8’585.96 9’110.00 9’797.68 10’662.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.66 7.16 7.68 8.34 9.25
Ergebnis/Aktie (reported) 0.35 5.22 5.67 6.08 6.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 22’734.39 23’230.71 24’151.16 25’284.00 26’631.67
Cashflow (Investing) in Mio. -4’742.96 -5’365.58 -5’382.86 -5’758.27 -5’199.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’548.53 10’020.23 10’350.29 11’160.57 12’170.75
Cashflow (Financing) in Mio. -4’742.96 -5’365.58 -5’382.86 -5’758.27 -5’199.00
Cashflow/Aktie 4.02 8.39 8.95 9.21 9.84
Free Cashflow in Mio. 6’555.23 9’690.86 10’075.76 11’454.82 13’239.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 15.64 17.73 20.03 21.65 24.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’500.32 13’181.89 7’702.72 2’021.93 -5’423.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’039.37 6’100.04 6’176.34 6’323.23 6’494.50
Kapitalausgaben in Mio. 612.51 623.67 635.58 604.20 617.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’799.37 5’865.26 5’968.41 6’089.60 6’256.62
Eigenkapital in Mio. 19’952.61 23’199.94 26’772.23 30’163.05 34’340.64
Bilanzsumme in Mio. 58’355.11 60’723.83 63’384.74 65’590.75 71’219.25
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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