Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
156.07
USD
-1.15
USD
-0.73 %
23.10.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.04 USD | 189.8 | 2.24 | 14.59 | +30.55% | +2.14% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "151.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.04 USD | 189.80 | -121.00 | 290.00 | 0.17 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’792.25 | 32’921.34 | 34’673.05 | 37’207.55 | 39’325.71 |
| Dividende | 3.30 | 3.36 | 3.52 | 3.73 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.15 % | 2.26 % | 2.39 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | 10.01 | 10.79 | 12.17 | 13.23 |
| KGV | -376.56 | 15.59 | 14.47 | 12.82 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 3’346.57 | 16’039.98 | 17’142.55 | 18’973.53 | 20’433.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’218.33 | 17’066.85 | 17’652.31 | 20’613.27 | 22’536.50 |
| Gewinn in Mio. | -506.08 | 12’510.95 | 13’399.12 | 15’094.37 | 16’356.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -506.08 | 12’510.95 | 13’399.12 | 15’094.37 | 16’356.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’636.08 | 15’365.84 | 16’534.91 | 18’564.72 | 20’109.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’034.32 | 12’149.76 | 13’235.25 | 14’173.33 | 15’072.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.43 | 8.25 | 9.04 | 9.95 | 10.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’283.30 | 27’787.75 | 29’609.88 | 31’200.42 | 32’861.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’192.60 | -1’413.20 | -1’648.00 | -2’025.67 | -2’103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’718.59 | 14’584.67 | 15’505.00 | 15’511.67 | 17’111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.20 | -5’203.20 | -5’269.00 | -4’193.33 | -3’867.67 |
| Cashflow/Aktie | -0.29 | 10.45 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -325.50 | 13’240.27 | 14’389.57 | 15’873.14 | 17’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.46 | 16.21 | 21.28 | 19.08 | 22.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’508.05 | 13’242.50 | 4’442.27 | -11’033.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’194.44 | 6’360.75 | 6’542.50 | 6’686.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.95 | 624.94 | 641.70 | 674.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’090.56 | 6’362.88 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’230.14 | 24’650.66 | 32’992.84 | 43’358.67 | 54’116.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’691.20 | 62’340.08 | 70’833.45 | 81’416.00 | 94’301.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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