Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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05.05.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.09 EUR | 129.25 | 1.91 | 9.54 | +15.18% | +3.05% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "103.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.09 EUR | 129.25 | -174.00 | 210.00 | 0.21 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’665.00 | 29’775.68 | 31’314.54 | 32’973.07 | 34’183.92 |
| Dividende | 3.23 | 3.37 | 3.71 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.28 % | 3.61 % | 3.64 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.52 | 9.19 | 9.81 | 10.52 |
| KGV | 12.86 | 12.06 | 11.19 | 10.48 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 13’019.53 | 13’812.65 | 14’671.68 | 15’541.67 | 16’151.81 |
| EBITDA in Mio. | 14’190.51 | 14’981.84 | 15’941.63 | 18’087.00 | 19’584.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’022.07 | 10’551.41 | 11’298.60 | 12’008.47 | 12’793.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’041.62 | 10’639.95 | 11’372.93 | 12’104.78 | 12’895.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’371.49 | 13’221.42 | 14’225.27 | 15’225.84 | 16’015.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’370.92 | 11’027.72 | 12’359.00 | 13’618.13 | 14’344.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.95 | 8.36 | 8.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 6.95 | 7.63 | 8.32 | 8.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’626.66 | 24’564.01 | 26’245.48 | 27’543.32 | 28’720.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -620.80 | -636.26 | -690.76 | -653.00 | -672.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’434.83 | 11’589.57 | 12’364.62 | 13’061.67 | 13’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.60 | -4’327.05 | -3’972.63 | -2’511.00 | -2’891.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 10.27 | 10.88 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’271.93 | 11’533.60 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 21.81 | 26.02 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’445.90 | 5’532.44 | 665.49 | -9’216.78 | -20’019.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’741.51 | 5’923.26 | 6’117.32 | 6’324.73 | 6’451.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.14 | 568.09 | 612.91 | 638.25 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’451.11 | 5’613.32 | 5’822.94 | 6’050.45 | 6’161.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’567.78 | 27’494.07 | 32’103.30 | 38’468.36 | 49’498.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’933.14 | 66’664.63 | 71’088.75 | 81’499.25 | 94’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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