Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.20 EUR | 302.63 | 1.17 | 14.09 | +13.64% | +2.8% | +12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.20 EUR | 302.63 | -101.00 | 255.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’917.26 | 70’395.16 | 74’649.18 | 74’771.96 | 73’811.20 |
| Dividende | 3.23 | 3.52 | 3.66 | 2.55 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.02 % | 3.14 % | 2.19 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 9.74 | 10.72 | 10.38 | 9.97 |
| KGV | 22.52 | 11.98 | 10.88 | 11.24 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 18’044.26 | 29’636.35 | 32’005.32 | 30’934.63 | 29’026.13 |
| EBITDA in Mio. | 21’255.00 | 32’662.72 | 35’335.07 | 40’685.89 | |
| Gewinn in Mio. | 12’892.10 | 24’167.72 | 26’437.76 | 25’559.67 | 24’159.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’892.10 | 24’167.72 | 26’437.76 | 25’559.67 | 24’159.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’949.67 | 28’652.93 | 31’343.58 | 30’144.74 | 27’741.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’650.41 | 29’913.29 | 34’971.51 | 37’144.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.18 | 9.74 | 10.72 | 10.38 | 9.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 8.85 | 9.82 | 9.60 | 8.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’830.83 | 57’157.17 | 60’911.60 | 60’113.67 | 58’030.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’782.67 | -3’530.34 | -3’543.00 | -3’361.00 | -3’386.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’088.71 | 25’384.12 | 28’665.00 | 26’905.00 | 26’105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’822.00 | -6’042.60 | -8’543.25 | -8’482.67 | -8’666.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 10.95 | 12.75 | 14.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’655.75 | 25’505.52 | 26’175.82 | 25’578.50 | 22’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.53 | 29.18 | 34.18 | 47.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’596.70 | 13’427.05 | -7’505.99 | -38’461.62 | -33’579.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’357.50 | 17’400.79 | 18’185.17 | 18’352.00 | 18’754.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’362.17 | 3’449.84 | 3’234.89 | 2’722.20 | 3’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’092.13 | 11’457.31 | 11’812.43 | 11’754.33 | 11’910.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’469.55 | 71’549.04 | 90’675.53 | 113’735.75 | 127’035.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’367.29 | 153’087.47 | 171’097.50 | 189’533.33 | 204’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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