Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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01.08.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 204.7 | 1.51 | 7.62 | +7.39% | +4.12% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "81.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 204.70 | -53.00 | 275.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’833.77 | 68’221.30 | 71’567.78 | 73’168.41 | 71’059.90 |
| Dividende | 3.14 | 3.37 | 3.51 | 3.64 | 2.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.25 % | 4.43 % | 4.59 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 9.66 | 10.54 | 10.34 | 9.67 |
| KGV | 8.89 | 8.21 | 7.52 | 7.67 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 26’690.76 | 28’719.37 | 31’076.50 | 30’160.32 | 27’957.26 |
| EBITDA in Mio. | 30’204.72 | 32’556.08 | 34’716.43 | 35’486.52 | 33’736.55 |
| Gewinn in Mio. | 22’296.70 | 24’017.73 | 26’168.73 | 25’406.78 | 23’672.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’296.70 | 24’017.73 | 26’168.73 | 25’406.78 | 23’672.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’118.59 | 28’546.91 | 31’180.95 | 31’145.40 | 27’976.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’151.42 | 26’543.56 | 29’289.30 | 29’083.71 | 28’978.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.92 | 9.66 | 10.54 | 10.34 | 9.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.91 | 9.71 | 9.90 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’202.14 | 54’270.33 | 57’428.50 | 59’028.00 | 54’818.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’136.20 | -6’195.80 | -6’394.13 | -7’384.00 | -7’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’455.17 | 25’658.33 | 27’552.10 | 28’579.00 | 26’785.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’528.60 | -11’990.20 | -12’325.00 | -9’155.50 | -9’618.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.78 | 9.05 | 11.80 | 14.63 | 14.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’917.28 | 23’972.35 | 26’233.81 | 25’716.62 | 24’348.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.92 | 10.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.38 | 28.02 | 34.39 | 42.01 | 48.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’108.24 | 5’420.05 | -10’141.49 | -33’619.73 | -58’132.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’683.38 | 16’256.14 | 16’869.35 | 17’453.33 | 17’669.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’586.50 | 3’498.39 | 3’613.15 | 3’261.22 | 2’980.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’493.44 | 10’938.50 | 11’198.10 | 11’035.67 | 10’854.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’379.10 | 64’163.75 | 77’099.66 | 104’110.08 | 119’201.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’260.17 | 136’512.33 | 149’014.05 | 173’105.50 | 184’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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