Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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16.10.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.52 EUR | 358.85 | 1.79 | 15.14 | +24.64% | +2.49% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 358.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.52 EUR | 358.85 | -163.00 | 257.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’038.82 | 69’753.28 | 73’847.75 | 74’509.06 | 75’051.68 |
| Dividende | 3.40 | 3.58 | 3.78 | 3.88 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.45 % | 2.59 % | 2.66 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 9.25 | 10.22 | 9.98 | 9.90 |
| KGV | 55.14 | 15.78 | 14.28 | 14.63 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 11’654.07 | 27’704.27 | 30’266.52 | 29’582.46 | 29’064.70 |
| EBITDA in Mio. | 15’526.21 | 32’402.35 | 35’375.52 | 37’157.01 | 34’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’528.13 | 22’529.25 | 24’676.65 | 24’511.20 | 24’220.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’528.13 | 22’557.29 | 24’793.68 | 24’511.16 | 24’220.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’447.17 | 26’705.81 | 29’200.49 | 28’601.84 | 28’138.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’006.00 | 26’301.50 | 29’230.00 | 25’070.00 | 23’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 9.25 | 10.22 | 9.98 | 9.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 8.38 | 9.39 | 8.51 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’421.00 | 56’160.63 | 58’553.63 | 59’734.20 | 59’353.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’574.44 | -6’085.33 | -6’127.71 | -5’071.40 | -4’997.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’741.49 | 23’648.01 | 27’155.10 | 26’082.80 | 26’161.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’498.67 | -9’388.78 | -8’573.71 | -11’593.60 | -11’794.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 10.13 | 11.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’343.72 | 22’608.99 | 24’874.48 | 25’605.61 | 22’827.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.52 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.58 | 24.28 | 30.68 | 31.21 | 34.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’594.36 | 30’655.28 | 15’925.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’836.75 | 17’721.00 | 18’340.25 | 18’625.00 | 18’925.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’260.68 | 4’015.80 | 3’867.24 | 3’808.83 | 3’937.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’337.92 | 13’204.25 | 13’898.10 | 12’270.88 | 12’300.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’766.78 | 57’584.01 | 72’549.58 | 86’121.60 | 97’152.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’141.57 | 144’369.58 | 160’301.20 | 169’117.00 | 177’596.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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