Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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21.05.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 190.99 | 1.59 | 7.4 | +7.45% | +4.34% | -13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 190.99 | -33.00 | 257.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’012.11 | 68’637.83 | 72’208.32 | 72’638.13 | 70’457.59 |
| Dividende | 3.14 | 3.40 | 3.56 | 3.60 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.36 % | 4.57 % | 4.62 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.72 | 10.65 | 10.36 | 9.74 |
| KGV | 8.76 | 8.02 | 7.32 | 7.53 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 26’823.07 | 28’975.98 | 31’426.63 | 30’523.24 | 28’454.21 |
| EBITDA in Mio. | 29’901.73 | 32’572.52 | 34’803.04 | 36’544.46 | 37’958.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’449.18 | 24’314.47 | 26’518.45 | 25’814.36 | 24’171.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’449.18 | 24’314.47 | 26’518.45 | 25’814.36 | 24’171.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’618.99 | 29’232.60 | 31’993.48 | 31’553.71 | 28’664.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’191.43 | 28’660.05 | 31’983.29 | 33’328.79 | 35’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 9.72 | 10.65 | 10.36 | 9.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 9.27 | 10.26 | 10.17 | 9.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’721.00 | 55’468.80 | 59’461.80 | 60’594.00 | 55’901.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’047.25 | -5’255.50 | -5’340.27 | -6’417.50 | -5’821.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’731.00 | 26’680.80 | 28’761.32 | 29’154.50 | 27’380.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’287.75 | -11’234.00 | -10’006.00 | -9’536.50 | -9’875.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 9.15 | 11.97 | 14.24 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’294.35 | 24’164.91 | 26’678.39 | 25’774.59 | 24’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.83 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.94 | 27.75 | 34.46 | 43.49 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’718.64 | 3’310.98 | -8’781.83 | -37’589.73 | -61’284.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’331.63 | 15’854.86 | 16’401.62 | 16’676.50 | 17’202.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’532.67 | 3’652.20 | 3’809.07 | 3’679.89 | 3’446.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’698.56 | 11’072.13 | 11’390.40 | 11’307.83 | 11’081.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’866.92 | 68’228.19 | 83’066.25 | 98’763.88 | 113’324.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’409.60 | 138’850.80 | 153’440.38 | 168’993.50 | 180’783.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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