Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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2.21 %
09.10.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.54 EUR | 344.27 | 1.78 | 15.04 | +24.29% | +2.49% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 344.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.54 EUR | 344.27 | -168.00 | 258.00 | -0.01 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
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| LINDE IE000S9YS762 |
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| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’075.84 | 69’903.58 | 74’003.45 | 75’013.56 | 75’672.04 |
| Dividende | 3.41 | 3.59 | 3.80 | 3.90 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.46 % | 2.61 % | 2.68 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 9.33 | 10.31 | 10.15 | 10.14 |
| KGV | 54.29 | 15.61 | 14.13 | 14.35 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 11’826.09 | 27’906.14 | 30’431.03 | 30’034.37 | 29’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’411.84 | 32’586.03 | 35’194.69 | 37’157.01 | 34’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’636.65 | 22’733.54 | 24’864.92 | 24’918.03 | 24’802.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’636.65 | 22’770.46 | 24’991.37 | 24’917.99 | 24’802.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’615.67 | 27’534.78 | 29’428.57 | 29’075.74 | 28’961.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’006.00 | 26’301.50 | 29’230.00 | 25’070.00 | 23’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 9.33 | 10.31 | 10.15 | 10.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 8.38 | 9.39 | 8.51 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’488.33 | 56’303.75 | 58’979.13 | 60’320.20 | 60’152.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’574.44 | -6’085.33 | -6’127.71 | -5’071.40 | -4’997.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’758.91 | 23’662.43 | 27’150.76 | 26’082.80 | 26’161.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’498.67 | -9’388.78 | -8’573.71 | -11’593.60 | -11’794.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.63 | 10.14 | 11.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’343.72 | 22’608.99 | 24’874.48 | 25’605.61 | 22’827.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.52 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.59 | 24.31 | 30.74 | 31.21 | 34.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’824.43 | 25’715.61 | 12’956.25 | -5’206.97 | -5’728.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’691.25 | 17’798.00 | 18’383.63 | 18’630.50 | 18’888.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’260.68 | 4’015.80 | 3’867.24 | 3’808.83 | 3’937.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’320.92 | 13’201.50 | 13’853.20 | 12’164.88 | 12’077.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’816.25 | 57’614.41 | 72’586.00 | 86’121.60 | 97’152.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’152.37 | 144’394.77 | 160’328.16 | 169’116.00 | 177’596.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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