Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.44 EUR | 300.2 | 1.34 | 12.71 | +14.26% | +2.75% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "115.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 300.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.77% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.44 EUR | 300.20 | -58.00 | 233.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’692.53 | 70’164.82 | 74’826.05 | 74’362.20 | 73’932.78 |
| Dividende | 3.21 | 3.51 | 3.76 | 3.05 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.92 % | 3.13 % | 2.54 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 9.67 | 10.73 | 10.41 | 10.12 |
| KGV | 23.52 | 12.43 | 11.20 | 11.55 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 17’766.00 | 29’111.36 | 31’861.74 | 31’016.37 | 29’803.55 |
| EBITDA in Mio. | 21’656.51 | 33’038.54 | 36’211.55 | 37’443.66 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’671.04 | 23’897.36 | 26’498.49 | 25’598.65 | 24’644.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’671.04 | 23’897.36 | 26’498.49 | 25’598.65 | 24’644.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’726.71 | 28’302.59 | 31’360.71 | 30’310.18 | 28’973.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 9.67 | 10.73 | 10.41 | 10.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 8.74 | 9.68 | 9.11 | 8.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’012.11 | 57’257.50 | 60’932.43 | 60’363.60 | 58’656.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’187.86 | -5’017.43 | -5’442.60 | -5’526.75 | -5’292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’894.89 | 29’742.86 | 26’134.50 | 24’839.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’141.57 | -7’817.43 | -8’627.20 | -9’732.50 | -9’983.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 10.90 | 12.35 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’043.40 | 25’107.14 | 27’868.16 | 25’223.94 | 21’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.83 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.15 | 28.30 | 34.40 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’827.19 | 19’517.60 | 3’208.31 | -20’380.56 | -36’362.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’412.00 | 17’445.22 | 18’207.13 | 18’510.00 | 18’883.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’885.32 | 3’921.33 | 3’824.18 | 3’657.29 | 3’642.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’059.73 | 11’308.80 | 11’588.00 | 11’607.25 | 11’581.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’375.98 | 69’572.50 | 86’826.01 | 102’703.90 | 115’291.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’811.33 | 168’091.71 | 177’526.00 | 190’791.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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