Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.90 EUR | 275.43 | 1.17 | 12.64 | +11.63% | +3.13% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.93% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.90 EUR | 275.43 | -60.00 | 255.00 | 0.34 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
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| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’690.58 | 71’144.62 | 73’931.07 | |
| Dividende | 3.28 | 3.54 | 3.70 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.23 % | 3.38 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 9.94 | 10.46 | |
| KGV | 19.62 | 11.01 | 10.46 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 18’551.37 | 29’721.41 | 31’297.99 | |
| EBITDA in Mio. | 33’597.65 | 37’231.76 | 36’577.95 | |
| Gewinn in Mio. | 14’000.36 | 24’672.44 | 25’965.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’000.37 | 24’672.44 | 25’965.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’775.19 | 30’725.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’103.61 | 28’369.53 | 29’975.75 | 29’842.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.58 | 9.94 | 10.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 9.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’183.14 | 57’089.71 | 58’892.00 | 56’524.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’415.34 | -5’373.41 | -7’365.00 | -7’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’278.54 | 25’412.69 | 27’701.33 | 26’814.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’466.83 | -5’038.20 | -6’149.33 | -6’487.67 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 11.23 | 15.11 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’511.71 | 28’121.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.33 | 35.07 | 39.59 | 46.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’838.29 | 6’850.00 | -21’499.79 | -47’251.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’487.57 | 17’998.29 | 18’183.71 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’686.14 | 3’783.51 | 3’261.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’955.40 | 11’321.83 | 11’494.29 | 11’458.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’920.42 | 79’048.65 | 106’964.90 | 125’143.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’745.28 | 158’083.47 | 186’938.00 | 203’886.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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