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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
10XDNA - Disruptive Technologies - I-I Fonds 113555224 Axxion S.A. EUR -26.96 - - 51.96
10XDNA - Disruptive Technologies - I-II Fonds 113745522 Axxion S.A. EUR -26.80 - - 51.96
10XDNA - Disruptive Technologies - I-P Fonds 113745570 Axxion S.A. EUR -26.42 - - 51.96
10XDNA - Disruptive Technologies - R Fonds 113485674 Axxion S.A. EUR -27.10 - - 51.96
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-I dist Fonds Axxion S.A. EUR -30.65 - - 7.87
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist Fonds Axxion S.A. EUR -30.53 - - 7.87
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III dist Fonds Axxion S.A. EUR -30.25 - - 7.87
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 7.87
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 Lemanik Asset Management S.A. USD -4.92 -4.97 0.42 34.11
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 Lemanik Asset Management S.A. EUR -12.84 -15.34 -16.15 15.7
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD Fonds 42128 Lemanik Asset Management S.A. USD 0.00 0.18 4.49 30.0
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR Fonds 42124 Lemanik Asset Management S.A. EUR -2.67 -3.98 -4.87 18.61
1618 Investment Funds - World Balanced Class EUR Fonds 2267558 Lemanik Asset Management S.A. EUR -7.27 -3.24 -3.77 36.38
1618 Investment Funds - World Balanced Class USD (Hedged) Fonds 18515339 Lemanik Asset Management S.A. USD -4.49 2.21 - 36.38
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) Fonds 18515244 Lemanik Asset Management S.A. EUR -14.63 8.39 3.50 18.0
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 Lemanik Asset Management S.A. USD -11.54 16.34 18.11 18.0
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I Fonds 4860414 1741 Fund Solutions AG CHF -7.43 6.54 5.01 11.52
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus R Fonds 36067975 1741 Fund Solutions AG CHF -7.43 6.54 5.97 11.52
1741 Institutional Equity Active Indexing World Class-A Fonds 1972926 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 6.2
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