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Valor
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B Euro acc 2098664 Degroof Petercam Asset Management (L) EUR - - - 50.49
1. SICAV - European Advice Equities AP1 1794150 IPConcept (Luxemburg) S.A. EUR -14.35 17.27 32.56 0.08
1741 Fixed Income Active Bond CHF A 10601354 1741 Fund Management AG CHF -0.96 -1.63 -1.45 34.34
3 Banken Amerika Stock-Mix 1225056 3-Banken-Generali Invest USD 26.46 39.56 55.63 35.7
3 Banken Staatsanleihen-Fonds 1960168 3-Banken-Generali Invest EUR 0.35 -1.32 -2.47 70.35
3 Banken Österreich-Fonds 1522637 3-Banken-Generali Invest EUR 6.03 18.60 51.32 143.9
3BG EMCore Convertibles Global (A) 2663038 3-Banken-Generali Invest EUR 3.09 -6.96 -9.08 13.54
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A 977433 VP Fund Solutions (Luxembourg) SA CHF 25.35 26.35 68.60 43.78
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B 38752430 VP Fund Solutions (Luxembourg) SA CHF 25.99 - - 57.7
A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus Moderat A 4929266 MK Luxinvest S.A. Luxembourg EUR 7.21 4.23 12.41 26.43
AAA Investment Partners Structured Investments Fund CHF dis 29202221 Ahead Wealth Solutions AG CHF -1.04 -6.35 - 0.26
AAA Investment Partners Structured Investments Fund EUR acc 23688553 Ahead Wealth Solutions AG EUR 3.76 -6.14 -14.58 0.51
AAA Investment Partners Structured Investments Fund EUR dis 29202190 Ahead Wealth Solutions AG EUR 3.77 -6.14 - 3.19
AAE Global Strategy Fund 3289055 IFM Independent Fund Management AG CHF 15.14 28.22 59.23 8.54
AB All Market Income Portfolio A HKD 26513288 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. HKD 13.60 21.37 25.68 2.61
AB FCP I - American Growth Portfolio AX 618071 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 32.28 80.35 107.88 13.28
AB FCP I - American Growth Portfolio BX (USD) 618474 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 32.27 80.34 107.95 0.74
AB FCP I - American Growth Portfolio I SGD 3053535 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. SGD 31.50 71.83 111.68
AB FCP I - American Growth Portfolio S1 (USD) 1419311 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 32.91 83.03 113.36 1277.73
AB FCP I - American Growth SK USD 11208374 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 32.85 82.75 112.81 489.11
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