Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
238.50
USD
-2.34
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-0.97 %
07.04.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.65 EUR | 585.39 | 0.87 | 17.57 | +13.08% | +2.24% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 585.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.26% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.65 EUR | 585.39 | -144.00 | 204.00 | 0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’607.84 | 106’644.53 | 113’350.01 | 119’863.94 | 127’283.20 |
| Dividende | 5.30 | 5.61 | 5.84 | 6.25 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.35 % | 2.45 % | 2.62 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.57 | 13.76 | 15.05 | 16.69 |
| KGV | 20.62 | 18.95 | 17.33 | 15.84 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 33’469.93 | 36’188.50 | 39’363.46 | 42’890.15 | 47’181.40 |
| EBITDA in Mio. | 37’969.41 | 40’624.58 | 43’151.41 | 45’916.99 | 47’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’126.23 | 30’617.50 | 33’384.14 | 36’545.70 | 40’234.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’126.23 | 30’617.51 | 33’384.13 | 36’545.73 | 40’234.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’284.65 | 37’309.04 | 40’866.86 | 44’542.07 | 49’195.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’258.33 | 31’875.00 | 37’438.38 | 34’275.00 | 36’069.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.57 | 12.73 | 14.03 | 15.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.60 | 12.62 | 11.52 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’147.89 | 77’431.00 | 81’831.80 | 87’460.00 | 93’231.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’852.67 | -6’686.00 | -6’519.33 | -6’960.00 | -6’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’208.67 | 33’074.00 | 36’123.67 | 38’287.50 | 40’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’600.67 | -15’446.00 | -16’489.67 | -13’940.00 | -14’455.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.15 | 13.72 | 15.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’968.63 | 27’235.02 | 28’757.72 | 34’731.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.04 | 40.49 | 45.83 | 38.47 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’307.05 | 3’798.12 | -10’046.92 | -26’620.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’445.30 | 16’100.33 | 16’710.17 | 17’403.83 | 18’184.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’956.80 | 5’085.79 | 5’237.22 | 5’420.94 | 5’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’632.91 | 25’593.70 | 26’797.57 | 27’769.50 | 28’651.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’653.42 | 111’496.79 | 127’637.44 | 162’633.50 | 184’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221’208.67 | 234’813.00 | 250’537.00 | 285’174.50 | 307’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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