Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
237.24
USD
-0.86
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-0.36 %
18.03.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.55 EUR | 573.82 | 0.88 | 17.06 | +12.81% | +2.28% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 573.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.74% Aufschlag. | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.55 EUR | 573.82 | -162.00 | 237.00 | -0.03 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’601.14 | 106’674.81 | 113’114.33 | 119’929.94 | 127’414.60 |
| Dividende | 5.29 | 5.60 | 5.79 | 6.25 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.44 % | 2.63 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 11.55 | 12.56 | 13.73 | 15.06 | 16.71 |
| KGV | 20.54 | 18.89 | 17.28 | 15.76 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 33’407.54 | 36’129.14 | 39’214.82 | 42’884.44 | 47’208.80 |
| EBITDA in Mio. | 37’898.70 | 40’545.74 | 42’851.50 | 45’916.99 | 47’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’080.33 | 30’575.30 | 33’260.16 | 36’540.98 | 40’256.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’080.33 | 30’575.31 | 33’260.15 | 36’541.02 | 40’256.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’223.66 | 37’249.76 | 40’716.24 | 44’536.22 | 49’222.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’964.00 | 31’136.00 | 32’765.00 | 34’275.00 | 36’069.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.57 | 12.73 | 14.03 | 15.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.69 | 11.55 | 12.13 | 11.52 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’978.75 | 77’448.25 | 81’831.80 | 87’460.00 | 93’231.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’852.50 | -6’685.83 | -7’210.00 | -6’960.00 | -6’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’250.89 | 33’102.34 | 36’272.00 | 38’287.50 | 40’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’428.53 | -14’298.40 | -14’455.00 | -13’940.00 | -14’455.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.14 | 13.68 | 16.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’353.46 | 26’320.51 | 28’623.52 | 34’731.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.12 | 40.80 | 46.26 | 38.47 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’988.23 | -1’992.09 | -12’444.05 | -26’620.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’466.90 | 16’117.00 | 16’735.67 | 17’429.83 | 18’216.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’951.69 | 5’080.47 | 5’312.05 | 5’420.94 | 5’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’689.63 | 25’639.41 | 26’701.33 | 27’811.33 | 28’702.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’990.58 | 112’674.85 | 135’181.59 | 162’633.50 | 184’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’502.67 | 233’190.07 | 264’591.00 | 285’174.50 | 307’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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