Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
282.12
USD
5.89
USD
2.13 %
09.11.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.10 EUR | 664.95 | 0.88 | 21.75 | +17.16% | +2% | +14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "261.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 664.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.21% Aufschlag. | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.10 EUR | 664.95 | -188.00 | 231.00 | -0.38 | -0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’223.12 | 107’767.44 | 116’593.57 | 125’345.83 | 135’218.43 |
| Dividende | 5.34 | 5.58 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.98 % | 2.04 % | 2.11 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 11.59 | 13.93 | 15.56 | 17.44 |
| KGV | 25.38 | 24.33 | 20.25 | 18.13 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 32’091.31 | 33’692.60 | 40’019.92 | 45’300.32 | 51’047.57 |
| EBITDA in Mio. | 37’167.51 | 39’434.33 | 45’164.46 | 48’973.62 | 51’587.25 |
| Gewinn in Mio. | 27’154.06 | 28’188.25 | 33’803.99 | 37’719.09 | 42’292.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’154.06 | 28’188.25 | 33’804.02 | 37’719.13 | 42’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’835.97 | 34’237.15 | 41’032.82 | 45’779.03 | 51’311.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’749.00 | 37’931.44 | 36’293.00 | 39’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.16 | 11.98 | 13.57 | 15.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 11.05 | 12.64 | 12.26 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’160.50 | 77’925.00 | 84’548.75 | 92’244.00 | 99’504.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’197.00 | -6’503.25 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’966.57 | 34’833.80 | 40’209.85 | 45’295.00 | 49’875.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’860.00 | -19’614.00 | -21’212.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.70 | 15.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’469.39 | 25’978.25 | 29’568.47 | 32’997.60 | 36’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.74 | 39.20 | 44.52 | 37.17 | 40.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’658.69 | 13’543.68 | -58.28 | 71.68 | 5’442.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’226.70 | 18’662.78 | 17’394.38 | 18’260.14 | 19’293.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’891.52 | 4’943.78 | 5’146.51 | 5’121.31 | 5’080.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’291.91 | 26’474.40 | 27’769.78 | 28’907.71 | 30’170.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’391.04 | 109’483.23 | 129’443.06 | 172’227.00 | 204’121.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’938.51 | 228’773.94 | 249’387.80 | 295’167.00 | 328’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.