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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen

Novartis AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
90.82 CHF 208.32
1.07 12.2 +9.28% +3.74%
-3.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.92%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.92.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 208.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.65%
KGV 12.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Novartis AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
90.82 CHF 208.32 -19.00 149.00 0.75 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Novartis AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
EVOTEC SE
DE0005664809
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BAYER
DE000BAY0017
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
MERCK CO.
US58933Y1055
MERCK KGAA
DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACCELLERON N
CH1169360919
SWISS RE
CH0126881561
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRISTOL MYERS SQUIBB
US1101221083
GALDERMA GROUP
CH1335392721
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Novartis in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 50’448.88 52’515.10 53’284.26
Dividende 3.75 3.91 4.08
Dividendenrendite (in %) 3.58 % 3.73 % 3.89 % 4.23 % 4.52 %
Gewinn/Aktie 7.58 8.24 8.57 8.93 9.53
KGV 13.82 12.71 12.23 11.73 11.00
EBIT in Mio. 18’997.66 20’065.56 20’288.92 20’883.25 22’267.83
EBITDA in Mio. 20’001.32 21’439.95 21’998.93
Gewinn in Mio. 15’100.92 16’055.99 16’442.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15’100.92 16’055.99 16’442.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17’977.66 19’628.21 19’812.67 20’823.91 21’692.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’734.02 15’508.64 16’064.24 16’705.62 17’995.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.60 6.45 6.74 6.98 7.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 40’782.10 42’550.15 43’339.05 44’570.17 45’897.17
Cashflow (Investing) in Mio. -3’069.05 -1’454.19 -1’836.59 -2’101.41 -1’622.00
Cashflow (Operations) in Mio. 17’012.94 18’580.65 19’259.81 19’560.78 21’528.50
Cashflow (Financing) in Mio. -14’347.22 -14’284.90 -9’608.26 -10’658.25 -9’858.00
Cashflow/Aktie 8.41 9.40 10.03 10.88 11.07
Free Cashflow in Mio. 14’340.91 16’238.27 16’804.44 17’133.91 18’291.19
Free Cashflow/Aktie 7.35 8.48 8.82 8.73 9.30
Buchwert/Aktie 22.91 24.04 26.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’081.95 7’027.42 1’280.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 9’674.83 9’982.50 10’035.20 10’091.17 10’331.67
Kapitalausgaben in Mio. 1’668.03 1’735.56 1’851.67 1’701.46 1’583.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’721.90 12’957.29 12’826.03 12’744.17 12’914.00
Eigenkapital in Mio. 46’139.20 47’027.73 52’726.39 57’789.32 61’680.99
Bilanzsumme in Mio. 94’421.84 99’622.82 105’068.80 105’604.03 116’559.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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03.12.24 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.24 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.11.24 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.11.24 Novartis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.11.24 Novartis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.11.24 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.24 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.11.24 Novartis Buy UBS AG
20.11.24 Novartis Hold Deutsche Bank AG
14.11.24 Novartis Buy UBS AG