Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.44 EUR | 104.4 | 1.8 | 7.47 | +7.58% | +5.9% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "73.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.44 EUR | 104.40 | -16.00 | 198.00 | 0.57 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’850.91 | 52’925.96 | 55’625.18 | 57’394.31 | 59’347.63 |
| Dividende | 4.24 | 4.48 | 4.78 | 5.08 | 5.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 6.00 % | 6.40 % | 6.81 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.14 | 9.93 | 10.71 | 11.33 |
| KGV | 8.69 | 8.16 | 7.51 | 6.96 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 13’264.30 | 13’966.92 | 15’121.60 | 16’026.56 | 16’700.44 |
| EBITDA in Mio. | 14’859.69 | 15’895.95 | 17’205.33 | 18’780.05 | 19’114.90 |
| Gewinn in Mio. | 10’271.20 | 10’879.86 | 11’850.24 | 12’729.22 | 13’358.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’271.20 | 10’879.86 | 11’850.24 | 12’729.22 | 13’358.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’943.19 | 13’729.96 | 14’947.50 | 16’330.33 | 16’963.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’887.78 | 9’033.29 | 10’425.22 | 12’377.81 | 13’192.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.32 | 8.48 | 9.82 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’361.86 | 39’558.00 | 41’389.17 | 43’297.00 | 45’161.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’309.40 | -2’949.00 | -2’932.20 | -3’259.75 | -3’326.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’361.67 | 12’249.00 | 13’409.90 | 13’895.20 | 15’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’306.00 | -5’840.00 | -6’398.40 | -6’350.75 | -6’731.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.88 | 10.83 | 11.90 | 12.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’101.87 | 8’058.83 | 9’772.92 | 10’789.14 | 11’427.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.90 | 7.49 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 62.93 | 66.19 | 68.87 | 75.18 | 80.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’039.71 | 8’332.99 | 5’510.37 | 3’640.50 | 847.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’280.00 | 8’581.50 | 8’807.00 | 9’020.57 | 9’319.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’834.88 | 2’971.53 | 3’075.19 | 3’171.44 | 3’149.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’061.63 | 10’461.38 | 10’717.00 | 11’006.43 | 11’288.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’222.25 | 77’744.24 | 81’275.60 | 86’000.71 | 90’725.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’926.54 | 132’082.02 | 136’261.07 | 137’107.60 | 142’644.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 15.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.08.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |