Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.72 EUR | 95.34 | 1.9 | 7.14 | +7.37% | +6.19% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "73.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.72 EUR | 95.34 | -11.00 | 193.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’598.80 | 52’651.67 | 55’290.90 | 57’142.16 | 59’115.85 |
| Dividende | 4.24 | 4.48 | 4.77 | 5.10 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.38 % | 6.79 % | 7.26 % | 7.89 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.11 | 9.88 | 10.68 | 11.37 |
| KGV | 8.19 | 7.72 | 7.11 | 6.58 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 13’269.50 | 13’951.57 | 15’079.28 | 16’035.26 | 16’713.67 |
| EBITDA in Mio. | 14’861.07 | 15’878.77 | 17’145.83 | 18’841.97 | 19’219.56 |
| Gewinn in Mio. | 10’248.80 | 10’830.44 | 11’777.44 | 12’711.13 | 13’347.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’248.80 | 10’830.44 | 11’777.44 | 12’711.13 | 13’347.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’949.96 | 13’702.35 | 14’914.54 | 16’368.13 | 17’030.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’900.58 | 9’076.69 | 10’482.47 | 12’500.82 | 13’327.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.47 | 8.60 | 9.86 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’388.29 | 39’589.67 | 41’389.17 | 43’297.00 | 45’161.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’681.60 | -2’946.80 | -3’131.00 | -3’504.50 | -3’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’327.07 | 12’278.70 | 13’431.90 | 13’896.20 | 15’125.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’305.00 | -5’640.40 | -6’297.60 | -6’224.75 | -6’605.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 9.92 | 10.87 | 12.02 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’788.14 | 7’845.52 | 9’403.85 | 10’868.39 | 11’537.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.92 | 7.51 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 62.88 | 66.07 | 68.67 | 74.34 | 79.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’385.32 | 9’004.63 | 6’984.26 | 9’229.00 | 499.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’284.75 | 8’563.50 | 8’783.75 | 8’994.29 | 9’301.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’869.23 | 3’005.82 | 3’110.26 | 3’175.45 | 3’155.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’065.38 | 10’435.13 | 10’686.13 | 10’972.43 | 11’264.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’832.54 | 77’138.78 | 80’509.35 | 85’722.05 | 90’565.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’663.66 | 131’930.02 | 136’093.32 | 137’222.00 | 143’112.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08:14 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:45 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |