Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.43 EUR | 116.87 | 1.6 | 8.45 | +8.41% | +5.09% | -10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.43 EUR | 116.87 | 44.00 | 206.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’267.15 | 48’049.84 | 51’303.27 | 53’787.93 | 56’740.50 |
| Dividende | 4.08 | 4.29 | 4.50 | 4.69 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.25 % | 5.51 % | 5.74 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.43 | 9.03 | 10.13 | 11.27 |
| KGV | 10.51 | 9.70 | 9.05 | 8.07 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 15’210.32 | 16’582.43 | |||
| EBITDA in Mio. | 13’533.05 | 14’523.15 | 15’569.93 | 18’035.60 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’467.73 | 10’159.05 | 10’869.08 | 11’971.25 | 13’193.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’467.73 | 10’159.05 | 10’869.08 | 11’989.16 | 13’193.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’141.28 | 15’732.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’426.78 | 9’133.06 | 10’090.89 | 13’474.73 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.87 | 7.66 | 8.94 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’500.11 | 35’725.05 | 38’141.01 | 40’011.00 | 41’996.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’925.00 | -1’902.75 | -1’987.25 | -2’150.67 | -2’284.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’751.13 | 11’236.03 | 12’188.70 | 13’054.50 | 14’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’652.69 | -6’847.81 | -6’100.90 | -5’863.33 | -6’268.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.32 | 10.09 | 11.97 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’097.73 | 8’736.77 | 9’510.04 | 10’787.75 | 12’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 7.16 | 8.13 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 64.57 | 67.47 | 70.39 | 81.30 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’604.43 | 9’766.89 | 7’534.38 | 3’474.68 | 356.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’858.80 | 8’184.80 | 8’446.00 | 8’598.20 | 8’783.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’674.73 | 2’385.82 | 2’506.52 | 2’716.43 | 2’561.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’504.83 | 9’924.24 | 10’223.89 | 10’611.20 | 11’002.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’125.04 | 80’398.18 | 83’199.83 | 88’092.93 | 90’926.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’425.81 | 135’273.64 | 139’013.57 | 139’353.50 | 145’741.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 07:40 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |