Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
78.12
EUR
-0.66
EUR
-0.84 %
26.08.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.26 EUR | 109.5 | 1.75 | 7.78 | +8.07% | +5.56% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.26 EUR | 109.50 | -16.00 | 215.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’777.41 | 52’897.08 | 55’558.03 | 57’293.64 | 59’048.88 |
| Dividende | 4.49 | 5.09 | 5.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.70 % | 6.39 % | 6.46 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.11 | 9.94 | 10.72 | 11.31 |
| KGV | 9.21 | 8.65 | 7.92 | 7.35 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 13’257.96 | 13’962.98 | 15’151.70 | 15’912.29 | 16’561.75 |
| EBITDA in Mio. | 14’828.11 | 15’855.11 | 17’200.04 | 18’837.34 | 19’201.35 |
| Gewinn in Mio. | 10’251.14 | 10’863.55 | 11’867.36 | 12’666.14 | 13’288.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’260.87 | 10’868.18 | 11’853.91 | 12’666.14 | 13’288.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’945.18 | 13’738.93 | 14’965.95 | 16’267.74 | 16’857.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’956.41 | 9’075.43 | 10’598.54 | 12’516.76 | 13’333.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.19 | 8.34 | 9.85 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’184.17 | 39’376.60 | 41’143.20 | 42’550.50 | 44’288.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’238.75 | -2’436.25 | -2’415.25 | -2’679.67 | -2’768.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’726.41 | 12’244.06 | 13’411.30 | 14’383.75 | 15’362.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’505.75 | -6’833.75 | -7’014.75 | -7’216.33 | -7’612.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.83 | 10.81 | 11.99 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’106.45 | 8’078.20 | 9’806.20 | 10’997.89 | 11’767.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.86 | 7.49 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 63.41 | 66.61 | 69.41 | 75.19 | 80.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’032.30 | 8’304.39 | 5’467.11 | 3’062.00 | 1’355.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’269.43 | 8’536.71 | 8’726.86 | 8’894.83 | 9’118.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’856.43 | 2’969.47 | 3’080.77 | 3’199.93 | 3’178.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’081.00 | 10’499.57 | 10’753.00 | 11’099.83 | 11’344.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’510.70 | 78’099.04 | 81’529.84 | 86’353.59 | 90’854.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’167.00 | 131’941.00 | 135’951.33 | 137’931.25 | 144’165.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 25.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.08.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK |