AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
147.10
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-3.19
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-2.12%
05.09.2024
BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 245.05 | 1.05 | 15.1 | +13.77% | +2.03% | -10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "12106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12919.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.94% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 245.05 | -10.00 | 144.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’221.90 | 56’480.77 | 60’029.50 | 63’936.87 | 67’070.05 |
| Dividende | 3.11 | 3.28 | 3.42 | 3.39 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.08 % | 2.17 % | 2.15 % | 2.16 % |
| Ergebnis/Aktie | 8.19 | 9.47 | 10.54 | 11.51 | 12.19 |
| KGV | 19.26 | 16.67 | 14.97 | 13.71 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 16’927.22 | 19’178.56 | 20’811.10 | 22’711.22 | 23’974.44 |
| EBITDA in Mio. | 17’930.26 | 20’283.29 | 22’026.25 | 23’947.28 | 24’239.95 |
| Gewinn in Mio. | 12’589.30 | 14’569.90 | 16’464.75 | 17’907.75 | 18’897.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’840.95 | 14’834.80 | 16’464.75 | 17’907.75 | 18’897.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’043.08 | 18’323.44 | 20’228.98 | 21’661.00 | 22’576.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’835.32 | 13’436.31 | 15’357.99 | 17’810.08 | 20’433.46 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 5.56 | 6.85 | 7.75 | 9.02 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’172.81 | 47’046.93 | 49’884.33 | 53’607.57 | 56’648.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’113.44 | -4’001.56 | -3’520.84 | -2’639.09 | -2’500.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’332.84 | 14’778.39 | 16’265.20 | 18’796.93 | 20’325.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’500.80 | -6’765.20 | -7’318.52 | -6’984.64 | -7’605.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.36 | 10.28 | 10.74 | 12.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’335.78 | 10’829.19 | 12’452.51 | 15’017.21 | 15’196.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 6.33 | 7.55 | 10.78 | 11.35 |
| Buchwert/Aktie | 27.01 | 30.35 | 34.58 | 38.79 | 41.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’110.88 | 15’241.64 | 7’488.74 | -4’543.86 | -7’667.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’500.06 | 12’202.31 | 12’716.87 | 13’397.63 | 14’090.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’972.54 | 2’688.46 | 2’738.31 | 2’615.41 | 2’175.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’248.06 | 16’939.69 | 17’151.73 | 17’389.88 | 17’202.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’541.67 | 48’081.72 | 55’059.84 | 64’643.08 | 80’712.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’106.07 | 109’273.43 | 115’249.76 | 118’514.23 | 129’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10:24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 13.09.24 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 09.09.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |