AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
167.45
EUR
10.85
EUR
6.93 %
30.10.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.50 EUR | 265.04 | 1.08 | 13.44 | +12.57% | +2.01% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12037.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.50 EUR | 265.04 | -28.00 | 236.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’868.18 | 67’044.46 | 71’220.07 | 76’288.37 | 81’322.88 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.68 | 3.86 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.89 % | 1.97 % | 2.07 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.35 | 12.62 | 14.52 | 16.18 |
| KGV | 18.22 | 16.45 | 14.79 | 12.85 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 20’880.37 | 23’033.76 | 25’554.76 | 28’569.24 | 31’309.18 |
| EBITDA in Mio. | 22’766.51 | 24’966.92 | 27’493.66 | 30’317.15 | 33’397.77 |
| Gewinn in Mio. | 15’863.40 | 17’707.30 | 19’733.37 | 22’565.88 | 24’964.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’859.46 | 17’733.02 | 19’723.30 | 22’725.13 | 25’193.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’519.84 | 21’795.79 | 24’357.31 | 27’054.72 | 29’822.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’831.70 | 17’878.10 | 20’312.65 | 23’693.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 9.16 | 10.28 | 12.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’116.18 | 55’790.13 | 59’446.21 | 63’468.71 | 68’465.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’786.57 | -4’994.86 | -4’730.17 | -4’483.80 | -4’279.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’858.92 | 18’748.70 | 20’649.20 | 23’792.57 | 26’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’382.67 | -6’956.56 | -7’579.38 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 10.74 | 12.27 | 13.48 | 14.23 | 17.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’642.08 | 13’820.21 | 16’074.02 | 17’377.11 | 19’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 8.38 | 9.87 | 13.32 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.01 | 40.29 | 46.76 | 49.86 | 54.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’250.85 | 10’879.60 | 939.42 | -7’517.04 | -15’716.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’781.14 | 15’479.36 | 16’141.58 | 16’694.13 | 17’638.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’616.95 | 4’140.51 | 3’984.18 | 4’095.76 | 3’743.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’105.43 | 17’678.46 | 17’945.55 | 18’010.14 | 18’786.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’196.27 | 62’399.85 | 72’514.58 | 83’574.14 | 102’748.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’910.58 | 125’017.22 | 136’196.26 | 147’364.86 | 164’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 30.10.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.10.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |