AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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2.25
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1.90 %
01.07.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.02 GBP | 217.56 | 1.19 | 12.08 | +12.08% | +2.34% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "10332" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10748.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.02 GBP | 217.56 | 8.00 | 228.00 | 0.69 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’748.11 | 61’495.52 | 65’064.99 | 69’388.76 | 73’216.39 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.46 % | 2.58 % | 2.58 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 9.05 | 10.20 | 11.34 | 12.64 | 13.76 |
| KGV | 15.26 | 13.55 | 12.18 | 10.93 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 18’441.46 | 20’713.44 | 22’877.51 | 25’073.97 | 26’567.98 |
| EBITDA in Mio. | 20’315.49 | 22’643.73 | 24’674.76 | 26’805.38 | 31’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’967.70 | 16’007.01 | 17’809.66 | 19’525.82 | 21’187.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’967.70 | 16’007.01 | 17’809.66 | 19’525.82 | 21’187.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’461.90 | 19’726.46 | 21’852.88 | 23’498.46 | 24’967.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’783.83 | 15’449.19 | 17’563.04 | 19’413.78 | 25’338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.99 | 9.02 | 9.67 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’509.33 | 50’845.17 | 54’126.08 | 58’764.75 | 62’651.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’464.50 | -4’273.75 | -3’933.00 | -4’071.67 | -3’946.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’537.33 | 16’626.31 | 18’228.60 | 20’846.60 | 23’458.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’946.20 | -6’625.40 | -6’891.60 | -7’256.67 | -7’367.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.56 | 11.51 | 12.20 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’057.70 | 12’021.38 | 13’692.88 | 15’381.07 | 16’851.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.36 | 8.14 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 33.33 | 38.54 | 42.05 | 58.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’715.71 | 12’618.72 | 3’778.53 | -1’582.23 | -7’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’153.33 | 13’726.67 | 14’325.25 | 14’653.83 | 15’155.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’704.02 | 3’569.03 | 3’467.96 | 4’008.64 | 3’649.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’844.92 | 17’370.25 | 17’934.58 | 18’441.00 | 18’420.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’793.59 | 52’516.15 | 60’977.76 | 71’652.49 | 93’895.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’224.36 | 116’911.64 | 124’969.36 | 127’335.80 | 136’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 01.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |