Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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1.98 %
29.05.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 39.36 | 1.13 | 12.54 | +10.71% | +3.53% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "485.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.7% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 39.36 | -128.00 | 254.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’803.34 | 76’813.35 | 78’864.82 | 79’339.10 | 80’489.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.94 % | 4.32 % | 4.49 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | 13.95 | 12.84 | 11.84 | 11.33 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 3’262.69 | 3’409.26 | 3’582.10 | 3’676.50 | 3’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’100.84 | 5’292.87 | 5’504.28 | 5’682.50 | 5’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’978.42 | 2’087.27 | 2’222.14 | 2’272.50 | 2’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.42 | 2’087.27 | 2’222.14 | 2’272.50 | 2’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’674.95 | 2’833.61 | 3’009.40 | 2’983.00 | 3’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’678.89 | 2’876.26 | 3’079.53 | 2’982.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’273.00 | 12’630.50 | 12’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’485.50 | -1’492.00 | -1’502.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’796.80 | 5’003.60 | 5’200.80 | 6’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’454.50 | -2’661.00 | -3’415.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.33 | 2’026.33 | 2’172.40 | 2’151.00 | 2’171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’674.67 | 10’460.60 | 7’407.37 | 5’926.00 | 10’422.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’578.83 | 1’593.75 | 1’614.98 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’958.14 | 12’180.06 | 12’599.17 | 12’885.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’659.00 | 39’872.67 | 39’010.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.