Merck Aktie 412799 / DE0006599905
143.40
EUR
-2.20
EUR
-1.51 %
23.10.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20 EUR | 70.39 | 0.91 | 14.62 | +11.67% | +1.61% | +12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.95% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.20 EUR | 70.39 | 2.00 | 191.00 | 1.16 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSL AU000000CSL8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’473.72 | 22’645.10 | 23’823.69 | 25’189.71 | 26’659.65 |
| Dividende | 2.31 | 2.37 | 2.46 | 2.39 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.65 % | 1.72 % | 1.67 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 8.95 | 9.89 | 10.92 | 11.64 |
| KGV | 17.01 | 15.99 | 14.47 | 13.11 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 4’094.12 | 4’492.26 | 4’889.19 | 5’004.30 | 5’441.64 |
| EBITDA in Mio. | 6’112.18 | 6’486.97 | 6’997.35 | 7’588.45 | 8’100.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’561.53 | 3’887.02 | 4’295.14 | 4’702.42 | 5’069.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’561.53 | 3’887.02 | 4’295.14 | 4’702.42 | 5’069.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’266.51 | 3’695.48 | 4’244.96 | 4’820.48 | 5’266.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’266.51 | 3’695.48 | 4’244.96 | 4’820.48 | 5’266.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.84 | 7.83 | 8.64 | 9.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’720.00 | 13’391.33 | 14’145.33 | 14’873.50 | 15’687.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’167.00 | -2’069.00 | -2’202.00 | -2’343.00 | -2’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’054.78 | 5’177.64 | 5’608.58 | 6’169.00 | 6’611.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’194.67 | -1’526.00 | -1’537.67 | -1’771.50 | -1’806.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 11.47 | 12.50 | 13.64 | 15.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’649.90 | 2’792.28 | 3’126.02 | 3’524.79 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 6.54 | 7.15 | 7.69 | 8.58 |
| Buchwert/Aktie | 69.91 | 74.72 | 80.28 | 85.80 | 93.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’634.88 | 6’816.25 | 4’733.73 | 1’005.31 | -1’516.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’484.50 | 2’569.00 | 2’704.00 | 2’863.00 | 3’007.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’910.20 | 1’816.96 | 1’886.10 | 1’945.56 | 1’928.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’314.09 | 32’465.27 | 34’912.28 | 37’489.08 | 40’603.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’644.59 | 56’312.34 | 58’247.53 | 61’462.00 | 60’649.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 19.10.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 08.09.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 19.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |