GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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31.07.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 GBP | 76.83 | 1.71 | 6.71 | +6.57% | +4.86% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1508.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1434.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 GBP | 76.83 | -13.00 | 198.00 | 0.62 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’987.31 | 33’648.03 | 35’214.86 | 36’994.12 | 37’681.62 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.76 % | 5.06 % | 5.63 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 2.07 | 2.17 |
| KGV | 8.95 | 7.99 | 7.43 | 7.07 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 9’297.10 | 10’080.68 | 10’845.25 | 11’308.84 | 11’385.57 |
| EBITDA in Mio. | 10’746.26 | 11’550.46 | 12’159.31 | 12’070.32 | 12’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’761.76 | 7’465.40 | 8’029.60 | 8’348.68 | 8’526.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’761.76 | 7’465.40 | 8’029.60 | 8’348.68 | 8’526.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’471.44 | 9’304.40 | 10’128.32 | 10’410.10 | 10’758.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’147.87 | 8’369.51 | 9’055.58 | 9’330.67 | 10’717.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.60 | 1.73 | 1.74 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’097.10 | 25’167.75 | 25’960.50 | 26’900.00 | 26’892.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’164.00 | -1’804.67 | -1’853.67 | -2’063.00 | -2’063.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’850.53 | 9’628.48 | 10’078.92 | 10’306.75 | 10’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’683.00 | -5’019.67 | -4’341.00 | -4’085.50 | -4’204.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.01 | 2.11 | 2.61 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’086.63 | 6’016.27 | 6’437.90 | 6’810.92 | 7’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.62 | 1.71 | 1.86 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 4.22 | 5.01 | 5.78 | 8.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’847.01 | 11’360.80 | 8’426.62 | 7’591.23 | 4’039.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’340.58 | 6’496.20 | 6’610.80 | 6’640.50 | 6’637.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’395.46 | 2’272.30 | 2’374.43 | 2’166.75 | 1’848.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’144.42 | 9’385.00 | 9’509.80 | 9’690.25 | 9’754.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’786.58 | 17’973.36 | 21’465.24 | 23’959.00 | 31’699.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’872.75 | 61’248.75 | 63’903.00 | 66’941.33 | 72’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 31.07.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.07.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | GSK Neutral | UBS AG |