GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 GBP | 87.63 | 1.34 | 8.4 | +7.17% | +4.05% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1397" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1473.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.59% | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 GBP | 87.63 | -12.00 | 186.00 | 0.75 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’090.57 | 33’799.99 | 35’304.09 | 36’659.61 | 37’230.74 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.26 % | 4.54 % | 4.74 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.81 | 1.94 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 9.99 | 9.03 | 8.42 | 8.04 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 9’263.47 | 9’985.92 | 10’670.58 | 10’936.04 | 10’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’689.69 | 11’496.43 | 12’142.97 | 11’831.58 | 12’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’691.18 | 7’312.52 | 7’865.24 | 7’947.71 | 7’973.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’691.18 | 7’312.52 | 7’865.24 | 7’947.71 | 7’973.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’378.56 | 9’191.88 | 9’939.19 | 10’412.83 | 10’326.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’557.93 | 9’878.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.61 | 1.74 | 1.83 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’077.12 | 25’135.68 | 25’962.31 | 27’030.25 | 26’997.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’376.84 | -1’942.07 | -1’938.94 | -2’132.50 | -2’092.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’311.49 | 9’793.52 | 10’253.27 | 10’691.75 | 11’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’128.43 | -5’060.40 | -4’679.51 | -4’454.00 | -4’491.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.99 | 3.34 | 2.46 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’678.18 | 5’964.63 | 6’450.15 | 6’922.60 | 7’414.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.73 | 1.83 | 1.87 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.20 | 5.07 | 5.46 | 7.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’978.97 | 8’853.25 | 2’779.63 | 6’124.85 | 1’737.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’451.50 | 6’589.33 | 6’746.00 | 6’763.40 | 6’756.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’530.10 | 2’344.26 | 2’435.55 | 2’211.88 | 1’791.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’150.55 | 9’327.01 | 9’474.50 | 9’594.80 | 9’624.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’606.80 | 17’442.34 | 20’570.08 | 21’709.51 | 27’697.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’002.22 | 62’350.82 | 64’768.97 | 67’569.00 | 73’973.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 03.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | GSK Halten | DZ BANK |