Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
59.19
EUR
-0.19
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-0.32 %
12.11.2026
BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.17 EUR | 142.16 | 0.95 | 15.82 | +11.72% | +3.31% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "4569" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4727.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.23% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.17 EUR | 142.16 | -52.00 | 192.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
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| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
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| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’250.89 | 54’860.16 | 56’693.76 | 59’522.99 | 62’298.49 |
| Dividende | 1.91 | 2.01 | 2.12 | 2.40 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.42 % | 3.61 % | 4.09 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.43 | 3.67 | 3.91 | 4.07 |
| KGV | 18.19 | 17.08 | 15.97 | 15.00 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 10’499.77 | 11’096.97 | 11’556.37 | 12’055.00 | 13’076.36 |
| EBITDA in Mio. | 11’820.89 | 12’497.18 | 13’018.53 | 13’950.60 | 14’681.84 |
| Gewinn in Mio. | 7’035.69 | 7’478.64 | 7’801.77 | 8’215.16 | 8’496.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’062.48 | 7’505.53 | 7’845.91 | 8’439.22 | 8’826.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’037.61 | 10’524.16 | 11’090.89 | 11’805.94 | 12’729.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’580.43 | 9’863.00 | 10’345.51 | 11’912.37 | 12’642.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.26 | 3.47 | 3.77 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’897.60 | 26’105.09 | 27’354.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.80 | -1’814.13 | -1’886.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’100.78 | 9’559.67 | 10’209.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’922.33 | -5’553.25 | -5’633.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.99 | 3.82 | 4.76 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’369.48 | 6’985.43 | 7’269.23 | 7’926.00 | 8’426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.34 | 3.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 7.91 | 8.54 | 8.42 | 11.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’988.13 | 22’333.74 | 21’238.51 | 23’672.09 | 22’782.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’104.00 | 1’174.00 | 1’227.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.94 | 1’756.98 | 1’799.48 | 1’940.40 | 2’026.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’371.63 | 18’169.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’247.84 | 18’006.65 | 19’835.62 | 20’095.13 | 23’446.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’198.47 | 68’636.85 | 73’773.16 | 73’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 11.11.26 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 04.11.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |