Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.63
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1.02 %
02.10.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.63 CHF | 242.49 | 0.86 | 16.13 | +9.87% | +4.02% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.63 CHF | 242.49 | -22.00 | 189.00 | 0.39 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’526.11 | 91’192.14 | 94’369.68 | 97’200.68 | 101’044.50 |
| Dividende | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.41 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.27 % | 4.41 % | 4.61 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.55 | 4.87 | 5.15 | 5.35 |
| KGV | 17.06 | 16.22 | 15.17 | 14.33 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 14’042.72 | 14’671.07 | 15’504.87 | 16’468.40 | 17’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’698.72 | 18’386.53 | 19’359.93 | 20’277.51 | 21’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’298.87 | 11’013.74 | 11’802.58 | 12’331.43 | 13’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’207.80 | 11’710.97 | 12’483.96 | 13’053.81 | 13’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’476.19 | 13’185.55 | 14’161.06 | 14’917.12 | 14’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’673.15 | 13’433.22 | 14’317.57 | 14’394.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.19 | 4.49 | 4.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’549.50 | 42’554.75 | 44’675.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’813.70 | -4’918.73 | -4’961.47 | -5’245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’781.35 | 14’586.99 | 15’637.26 | 14’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’657.20 | -8’800.07 | -9’382.20 | -9’706.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.53 | 5.81 | 6.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’644.38 | 9’434.45 | 10’219.28 | 10’753.66 | 10’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.43 | 3.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 15.62 | 16.76 | 18.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’586.92 | 54’663.02 | 53’471.74 | 55’329.16 | 70’938.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.00 | 1’724.00 | 1’879.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.47 | 4’858.60 | 4’946.62 | 5’272.05 | 5’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’723.50 | 22’162.50 | 22’946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’704.24 | 40’129.24 | 43’230.96 | 44’264.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’981.00 | 142’076.40 | 145’696.20 | 146’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 30.09.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Nestlé Add | Baader Bank |