Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
82.43
CHF
1.36
CHF
1.68 %
16.10.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.43 CHF | 236.05 | 0.97 | 15.34 | +10.81% | +4.13% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "77.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.56% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.43 CHF | 236.05 | -65.00 | 200.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’131.44 | 91’913.04 | 94’539.86 | 96’769.64 | 102’293.93 |
| Dividende | 3.15 | 3.21 | 3.30 | 3.45 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.97 % | 4.09 % | 4.27 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.78 | 5.05 | 5.29 | 5.74 |
| KGV | 18.00 | 16.92 | 16.00 | 15.27 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 14’074.32 | 15’040.26 | 15’738.54 | 16’552.93 | 17’677.91 |
| EBITDA in Mio. | 17’810.19 | 18’851.11 | 19’639.45 | 20’657.71 | 22’187.09 |
| Gewinn in Mio. | 10’317.80 | 11’456.01 | 12’285.79 | 13’037.73 | 14’343.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’545.09 | 12’283.44 | 12’943.30 | 13’439.82 | 14’506.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’442.41 | 13’751.56 | 14’745.18 | 15’401.33 | 16’345.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’260.62 | 13’958.39 | 15’125.24 | 15’447.95 | 16’810.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.36 | 4.70 | 4.98 | 5.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’017.00 | 42’920.20 | 44’251.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’997.00 | 1’621.67 | -2’323.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’785.39 | 15’324.03 | 16’614.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’662.00 | -8’778.33 | -8’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.78 | 6.10 | 6.40 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’710.66 | 10’713.82 | 10’879.67 | 9’897.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.81 | 3.89 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 14.79 | 16.15 | 17.82 | 21.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’611.61 | 47’220.11 | 45’219.07 | 46’557.99 | 38’499.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’661.00 | 1’712.00 | 1’777.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’363.64 | 4’188.26 | 4’511.60 | 4’677.38 | 5’031.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’839.00 | 21’774.00 | 22’329.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’308.92 | 38’797.89 | 42’232.97 | 48’686.34 | 54’457.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’881.97 | 130’144.74 | 131’934.29 | 125’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 16.10.26 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 29.09.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.09.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG |