Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
83.36
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15:11:46
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 CHF | 266.73 | 0.8 | 17.83 | +10.71% | +3.64% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 CHF | 266.73 | -34.00 | 172.00 | 0.39 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’140.70 | 93’862.58 | 97’096.88 | 100’721.09 | 104’767.66 |
| Dividende | 3.07 | 3.16 | 3.28 | 3.52 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.75 % | 3.88 % | 4.17 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.67 | 4.99 | 5.34 | 5.91 |
| KGV | 19.20 | 18.08 | 16.92 | 15.80 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 14’279.96 | 15’136.85 | 15’941.26 | 16’846.65 | 17’408.29 |
| EBITDA in Mio. | 17’984.27 | 18’977.33 | 19’980.63 | 21’025.70 | 21’752.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’579.99 | 11’369.40 | 12’205.75 | 12’769.75 | 14’390.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’355.57 | 12’074.33 | 12’918.26 | 13’577.48 | 15’353.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’638.75 | 13’577.95 | 14’628.89 | 15’676.87 | 16’978.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’740.73 | 13’619.52 | 14’605.68 | 15’046.51 | 16’014.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.33 | 4.66 | 4.96 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’421.25 | 43’977.25 | 45’830.75 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’093.23 | -5’070.13 | -5’118.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’749.18 | 15’446.46 | 16’496.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’446.93 | -9’041.80 | -9’477.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.68 | 5.96 | 6.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’281.70 | 10’041.41 | 10’705.62 | 12’604.49 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.58 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 15.88 | 17.10 | 19.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’948.83 | 53’571.47 | 51’817.15 | 50’069.85 | 39’002.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’718.00 | 1’755.50 | 1’869.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’105.21 | 5’050.46 | 5’169.35 | 5’516.13 | 5’299.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’926.00 | 20’647.33 | 21’376.67 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’243.99 | 41’121.62 | 44’624.63 | 51’117.10 | 57’053.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’261.40 | 143’485.60 | 145’982.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 10:28 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Nestlé Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |