Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.86 EUR | 335.79 | 0.82 | 18.76 | +12.33% | +3.09% | -9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "145.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 335.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.86 EUR | 335.79 | -42.00 | 194.00 | 0.24 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’584.84 | 88’835.09 | 91’740.44 | 96’124.20 | 99’701.40 |
| Dividende | 4.27 | 4.46 | 4.66 | 4.77 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.12 % | 3.26 % | 3.33 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.21 | 7.62 | 8.06 | 8.50 |
| KGV | 20.62 | 19.83 | 18.75 | 17.74 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 20’800.79 | 21’500.86 | 22’679.53 | 23’787.11 | 24’710.30 |
| EBITDA in Mio. | 23’916.93 | 24’789.26 | 26’013.75 | 27’028.87 | 28’184.43 |
| Gewinn in Mio. | 16’832.47 | 17’350.88 | 18’297.03 | 18’823.51 | 19’746.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’832.47 | 17’350.88 | 18’297.03 | 18’831.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’176.48 | 21’839.25 | 22’977.48 | 23’954.19 | 25’368.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’096.56 | 22’172.46 | 23’641.99 | 24’187.42 | 25’368.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 7.21 | 7.62 | 8.06 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.14 | 7.58 | 8.08 | 8.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’135.86 | 45’193.59 | 46’733.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’266.78 | -4’111.19 | -4’536.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’031.54 | 21’706.40 | 23’896.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’693.73 | -12’530.16 | -15’210.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.75 | 9.42 | 9.63 | 10.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’510.00 | 16’129.38 | 17’195.37 | 18’401.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.40 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.88 | 25.19 | 25.54 | 25.87 | 27.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’838.80 | 24’299.75 | 23’180.16 | 24’145.35 | 13’930.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’056.00 | 2’114.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’128.18 | 4’070.66 | 4’107.33 | 3’928.99 | 4’069.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’369.74 | 23’714.11 | 23’999.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’687.67 | 62’103.35 | 60’938.18 | 61’581.09 | 65’733.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’982.09 | 135’645.33 | 137’714.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.