Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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17.04.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 EUR | 396.58 | 0.76 | 21.7 | +14.01% | +2.51% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 396.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.22% Aufschlag. | |
| KGV | 21.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 EUR | 396.58 | -132.00 | 202.00 | 0.22 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’817.76 | 87’531.65 | 91’092.22 | 94’390.05 |
| Dividende | 4.02 | 4.24 | 4.40 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.48 % | 2.58 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.87 | 7.28 | 7.77 | 8.27 |
| KGV | 24.84 | 23.44 | 21.96 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 20’855.64 | 22’053.17 | 23’398.75 | 24’409.88 |
| EBITDA in Mio. | 23’730.89 | 25’071.11 | 26’582.14 | 27’529.77 |
| Gewinn in Mio. | 16’893.34 | 17’745.76 | 18’790.80 | 19’410.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’893.34 | 17’745.76 | 18’790.80 | 19’805.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’013.58 | 22’351.11 | 23’717.17 | 24’627.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’951.33 | 22’446.04 | 23’880.29 | 24’278.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.87 | 7.28 | 7.77 | 8.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 7.31 | 7.82 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’886.89 | 45’651.98 | 47’778.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’908.86 | -3’789.93 | -4’020.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’710.88 | 22’043.50 | 23’893.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’705.51 | -15’555.05 | -16’245.51 | |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.33 | 9.02 | 9.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’219.82 | 17’190.03 | 18’491.43 | 19’746.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 7.22 | 7.73 | |
| Buchwert/Aktie | 22.47 | 23.86 | 24.67 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’319.38 | 21’614.18 | 19’198.99 | 17’182.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’706.73 | 3’768.22 | 3’900.86 | 3’638.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’856.46 | 22’411.16 | 22’588.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’278.13 | 57’517.31 | 57’876.33 | 56’602.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’171.99 | 127’287.77 | 130’254.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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