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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen

Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
154.20 EUR 388.43
0.76 22.32 +14.52% +2.43%
-3.87%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "165.66" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -3.87%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.87.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 388.43   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.76   18.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.52% Aufschlag.
KGV 22.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.52%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.43%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Procter & Gamble Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
154.20 EUR 388.43 -57.00 165.00 0.25 0.26
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta 0.25 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Procter & Gamble Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
COLGATE-PALMOLIVE CO.
US1941621039
KIMBERLY-CLARK CORP.
US4943681035
MERCK KGAA
DE0006599905
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
BEIERSDORF AG
DE0005200000
CLOROX CO., THE
US1890541097
DOUGLAS
DE000BEAU7Y1
L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL)
FR0000120321

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
BANK OF AMERICA
US0605051046
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
STEELCASE INC.
US8581552036
VISTA OUTDOOR
US9283771007

Schätzungen zu Procter & Gamble in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 84’294.37 87’014.35 89’561.52 94’293.10 96’963.99
Dividende 3.82 4.07 4.26 4.43 4.36
Dividendenrendite (in %) 2.27 % 2.43 % 2.53 % 2.64 % 2.60 %
Ergebnis/Aktie 6.55 6.97 7.47 8.02 8.35
KGV 25.65 24.10 22.49 20.94 20.11
EBIT in Mio. 20’234.49 21’510.27 22’891.24 24’201.81 25’274.05
EBITDA in Mio. 23’040.59 24’582.11 26’264.36 27’598.38 29’637.43
Gewinn in Mio. 16’175.13 17’072.94 18’126.34 19’281.23 19’815.02
Gewinn (bereinigt) in Mio. 16’175.13 17’090.59 18’178.24 19’408.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 20’267.42 21’624.82 22’909.79 24’482.33 25’451.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 19’735.70 21’543.78 22’879.60 23’922.45 25’451.60
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.55 6.97 7.47 8.02 8.35
Ergebnis/Aktie (reported) 6.27 6.93 7.45 7.88 8.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 43’047.77 44’747.99 46’815.16 49’889.00
Cashflow (Investing) in Mio. -16’346.59 -14’743.83 -15’309.96
Cashflow (Operations) in Mio. 20’020.81 21’229.10 22’748.40
Cashflow (Financing) in Mio. -16’346.59 -14’743.83 -15’309.96
Cashflow/Aktie 7.47 7.92 8.55 8.35 10.30
Free Cashflow in Mio. 15’860.25 16’754.93 17’884.19 19’748.57
Free Cashflow/Aktie 6.73 7.13 7.65
Buchwert/Aktie 21.28 22.73 24.37 25.72 26.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 25’916.87 23’811.40 20’951.44 18’057.07 11’696.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’277.50 2’348.00 2’439.50
Kapitalausgaben in Mio. 3’432.60 3’729.11 3’857.70 3’735.46 4’266.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 23’236.81 23’571.02 24’524.37 25’106.00
Eigenkapital in Mio. 51’005.74 53’473.30 56’451.67 59’631.45 64’261.45
Bilanzsumme in Mio. 117’984.48 121’755.91 126’352.62
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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