Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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06.05.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.30 EUR | 376.35 | 0.72 | 22.61 | +13.64% | +2.64% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 376.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.98% Aufschlag. | |
| KGV | 22.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.30 EUR | 376.35 | -130.00 | 235.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’256.33 | 86’593.26 | 89’853.77 | 93’224.33 |
| Dividende | 4.41 | 4.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.64 % | 2.77 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.00 | 7.43 | 7.76 |
| KGV | 23.49 | 22.73 | 21.42 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 20’431.41 | 21’119.17 | 22’267.51 | 23’236.83 |
| EBITDA in Mio. | 23’311.63 | 24’258.93 | 25’615.87 | 26’282.67 |
| Gewinn in Mio. | 16’609.03 | 17’058.99 | 17’990.53 | 18’513.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’609.03 | 17’058.99 | 17’990.53 | 18’447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’590.56 | 21’414.05 | 22’575.89 | 23’210.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’613.45 | 21’682.28 | 23’018.26 | 23’808.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.00 | 7.43 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.00 | 7.50 | 7.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’250.78 | 44’224.41 | 46’148.06 | 47’129.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’867.03 | -3’716.45 | -3’936.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’081.76 | 20’550.32 | 22’220.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’522.00 | -14’971.35 | -16’079.27 | |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’571.75 | 16’797.33 | 17’833.64 | 18’619.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.10 | 7.57 | |
| Buchwert/Aktie | 24.85 | 23.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’578.50 | 21’996.26 | 19’925.50 | 19’124.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’284.50 | 2’355.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’531.17 | 3’472.16 | 3’820.26 | 3’630.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’546.88 | 21’781.60 | 21’852.78 | 24’229.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’742.77 | 57’825.54 | 58’683.58 | 57’093.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’208.45 | 126’711.10 | 129’009.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.