Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
161.11
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-4.47
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-2.70 %
23.10.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.88 EUR | 366.26 | 0.78 | 20.4 | +13.16% | +2.78% | +8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.88 EUR | 366.26 | -104.00 | 201.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| BIC FR0000120966 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’702.70 | 92’469.42 | 95’901.82 | 99’484.88 | 100’384.00 |
| Dividende | 4.39 | 4.58 | 4.79 | 4.86 | 5.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.84 % | 2.97 % | 3.01 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.40 | 7.85 | 8.09 | 7.69 |
| KGV | 23.12 | 21.77 | 20.53 | 19.92 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 21’118.68 | 22’422.40 | 23’637.22 | 23’648.67 | 23’089.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’417.26 | 25’678.10 | 26’957.58 | 28’164.91 | |
| Gewinn in Mio. | 16’724.62 | 17’683.81 | 18’636.63 | 19’179.58 | 18’454.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’724.62 | 17’683.81 | 18’636.63 | 19’092.62 | 18’454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’104.36 | 22’261.01 | 23’425.69 | 23’803.47 | 23’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’983.88 | 22’238.46 | 23’536.63 | 23’796.96 | 23’345.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 7.40 | 7.85 | 8.09 | 7.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.39 | 7.83 | 7.94 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’476.95 | 46’291.95 | 48’214.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’511.25 | -4’589.75 | -4’778.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’803.34 | 22’682.43 | 24’049.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’105.63 | -13’667.73 | -15’369.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.27 | 9.21 | 10.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’693.12 | 13’697.36 | 15’207.19 | 18’789.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.07 | 7.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.50 | 25.49 | 26.75 | 27.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’551.45 | 24’359.20 | 22’647.39 | 17’615.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’442.00 | 2’525.00 | 2’611.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’503.41 | 4’300.20 | 4’420.58 | 4’079.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’399.92 | 24’028.17 | 24’394.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’015.74 | 59’070.07 | 62’045.15 | 65’087.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’359.75 | 139’840.51 | 144’222.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.