Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 GBP | 124.16 | 1.04 | 13.61 | +10.17% | +3.95% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4440.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.24% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 GBP | 124.16 | -66.00 | 185.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’509.45 | 52’874.70 | 54’612.41 | 58’299.12 | 61’539.96 |
| Dividende | 1.94 | 2.03 | 2.13 | 2.42 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.12 % | 4.33 % | 4.91 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.35 | 3.58 | 3.77 | 4.11 |
| KGV | 15.45 | 14.69 | 13.74 | 13.04 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 10’351.25 | 10’654.87 | 11’108.20 | 11’863.35 | 12’821.06 |
| EBITDA in Mio. | 11’682.97 | 12’026.13 | 12’528.21 | 13’775.73 | 14’401.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’974.70 | 7’210.46 | 7’565.74 | 8’368.41 | 8’687.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’958.42 | 7’183.52 | 7’559.33 | 8’368.41 | 8’687.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’940.30 | 10’283.39 | 10’860.49 | 11’685.18 | 12’506.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’571.45 | 9’714.63 | 10’245.31 | 11’748.50 | 12’433.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.19 | 3.36 | 3.60 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’176.99 | 26’202.19 | 27’640.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’680.45 | -1’758.11 | -1’840.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’567.53 | 9’176.92 | 9’722.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’880.68 | -5’530.78 | -5’655.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.96 | 4.13 | 4.47 | 4.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’258.96 | 6’731.80 | 7’092.00 | 7’692.00 | 8’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.25 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.51 | 8.02 | 8.74 | 10.75 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’871.18 | 22’213.89 | 21’157.05 | 22’329.26 | 21’489.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’089.00 | 1’138.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’660.40 | 1’727.71 | 1’777.88 | 1’893.07 | 1’977.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’601.10 | 17’250.31 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’651.05 | 18’559.41 | 20’612.27 | 24’540.14 | 27’654.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’669.83 | 72’033.06 | 73’770.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 22.05.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.05.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.05.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |