Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.30 EUR | 128.72 | 1 | 14.64 | +11.02% | +3.63% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "4569" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4714.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.1% | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.30 EUR | 128.72 | -57.00 | 197.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’789.11 | 53’976.61 | 55’831.93 | 58’604.02 | 61’194.35 |
| Dividende | 1.92 | 2.01 | 2.12 | 2.36 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.66 % | 3.86 % | 4.30 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.44 | 3.66 | 3.81 | 4.02 |
| KGV | 17.02 | 15.99 | 15.02 | 14.43 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 10’420.10 | 10’951.66 | 11’425.08 | 11’922.83 | 12’881.59 |
| EBITDA in Mio. | 11’735.35 | 12’136.01 | 12’630.95 | 13’805.98 | 14’467.55 |
| Gewinn in Mio. | 7’008.22 | 7’273.57 | 7’648.00 | 8’125.47 | 8’352.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’995.63 | 7’233.61 | 7’621.08 | 8’343.63 | 8’673.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’964.37 | 10’348.60 | 10’925.10 | 11’673.23 | 12’512.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’608.24 | 9’832.31 | 10’375.07 | 11’780.94 | 12’478.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.21 | 3.42 | 3.68 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’242.64 | 26’421.52 | 28’302.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’336.43 | -1’761.97 | -1’850.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’936.35 | 9’516.05 | 10’075.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’863.27 | -5’512.50 | -5’652.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.91 | 4.15 | 4.62 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’333.19 | 6’706.16 | 7’088.27 | 7’768.00 | 8’251.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.24 | 3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.59 | 7.97 | 8.69 | 9.88 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’956.48 | 21’980.85 | 20’822.15 | 23’546.71 | 22’826.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’095.00 | 1’150.00 | 1’202.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’682.05 | 1’746.87 | 1’804.10 | 1’907.68 | 1’992.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’606.00 | 17’294.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’817.84 | 18’488.92 | 20’594.30 | 19’849.71 | 23’088.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’252.22 | 71’412.57 | 72’547.80 | 73’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 07.10.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 06.10.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 25.09.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |