Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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18.07.2025
BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 GBP | 149.79 | 0.87 | 15.71 | +10.05% | +3.68% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "4635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4647.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.04% Aufschlag. | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 GBP | 149.79 | -125.00 | 218.00 | -0.10 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’727.97 | 61’156.95 | 63’564.25 | 62’431.55 | |
| Dividende | 1.83 | 1.93 | 2.04 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.75 % | 3.96 % | 4.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.16 | 3.37 | 3.48 | |
| KGV | 17.35 | 16.28 | 15.26 | 14.79 | |
| EBIT in Mio. | 11’106.89 | 11’491.79 | 12’060.48 | 11’993.91 | |
| EBITDA in Mio. | 12’665.32 | 13’198.76 | 13’845.91 | 14’302.56 | 15’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’312.26 | 7’664.35 | 8’059.80 | 8’106.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’355.06 | 7’692.29 | 8’129.35 | 8’106.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’313.02 | 10’929.81 | 11’547.50 | 11’713.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’098.46 | 10’775.81 | 11’462.77 | 12’464.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 2.97 | 3.15 | 3.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’856.85 | 29’222.31 | 30’659.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.29 | -1’966.80 | -2’052.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’737.56 | 10’466.83 | 11’071.71 | 9’903.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’275.58 | -5’960.23 | -6’134.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.85 | 4.04 | 4.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’594.27 | 7’186.31 | 7’684.36 | 7’699.08 | 8’596.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.15 | 3.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.34 | 10.14 | 11.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’632.42 | 22’544.18 | 21’409.51 | 23’784.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’085.00 | 1’122.00 | 1’172.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’869.83 | 1’941.39 | 2’048.09 | 2’005.50 | 2’126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’248.32 | 20’463.25 | 21’493.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’739.61 | 23’774.04 | 25’967.39 | 27’762.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’620.28 | 80’057.92 | 81’361.28 | 77’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 03.07.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 16.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 11.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |