Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.54 EUR | 154.07 | 0.83 | 18.8 | +12.35% | +3.17% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "4838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4822.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.98% Aufschlag. | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.54 EUR | 154.07 | -138.00 | 203.00 | -0.19 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’774.70 | 53’821.01 | 55’261.60 | 58’477.05 | 61’183.86 |
| Dividende | 1.92 | 2.02 | 2.15 | 2.43 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.28 % | 3.50 % | 3.95 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.41 | 3.57 | 3.99 | 4.06 |
| KGV | 19.45 | 18.01 | 17.20 | 15.40 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 10’421.37 | 10’951.58 | 11’450.39 | 12’137.70 | 12’826.83 |
| EBITDA in Mio. | 11’878.19 | 12’476.27 | 13’008.03 | 13’783.16 | 14’500.39 |
| Gewinn in Mio. | 6’974.19 | 7’400.70 | 7’771.63 | 7’970.28 | 8’519.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’993.08 | 7’452.28 | 7’873.15 | 8’067.23 | 8’519.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’945.18 | 10’641.10 | 11’213.70 | 11’748.97 | 12’373.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’549.04 | 10’164.81 | 11’021.38 | 11’814.28 | 12’501.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.23 | 3.41 | 4.01 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’644.63 | 25’722.17 | 28’942.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’585.15 | -1’665.30 | -1’658.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’904.02 | 9’624.43 | 10’884.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’362.70 | -4’347.13 | -5’777.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.25 | 4.92 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’639.98 | 7’249.51 | 7’078.84 | 6’683.00 | 7’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.45 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.21 | 9.95 | 10.17 | 12.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’815.93 | 21’812.33 | 22’143.41 | 26’417.29 | 24’916.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’086.00 | 1’137.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’606.72 | 1’698.79 | 1’809.43 | 1’889.13 | 1’972.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’632.00 | 17’570.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’747.11 | 22’579.58 | 23’064.93 | 24’372.17 | 27’444.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’264.82 | 75’443.55 | 75’392.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 10.02.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |