Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
52.54
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21:14:04
BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.54 EUR | 150.75 | 0.88 | 15.97 | +10.56% | +3.57% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "4356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4460.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.76% Aufschlag. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.54 EUR | 150.75 | -113.00 | 221.00 | -0.10 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’630.19 | 59’149.10 | 61’393.93 | 61’181.81 | 70’045.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.90 | 2.02 | 2.34 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.61 % | 3.83 % | 4.44 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.12 | 3.33 | 3.49 | 3.82 |
| KGV | 17.65 | 16.86 | 15.81 | 15.06 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 11’004.31 | 11’308.92 | 11’893.42 | 12’119.84 | 13’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’705.03 | 13’104.13 | 13’748.09 | 14’158.28 | 15’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’375.77 | 7’634.12 | 8’065.89 | 8’312.20 | 8’728.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’377.95 | 7’655.19 | 8’123.82 | 8’312.20 | 8’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’374.61 | 10’847.09 | 11’623.44 | 11’704.92 | 12’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’017.82 | 10’660.34 | 11’342.26 | 12’433.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 2.97 | 3.17 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’284.92 | 28’336.22 | 29’870.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’559.60 | -2’126.16 | -2’179.83 | -2’620.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’320.19 | 9’974.39 | 10’730.65 | 9’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’948.90 | -5’752.60 | -6’099.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.81 | 4.06 | 4.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’265.75 | 7’096.00 | 7’697.53 | 7’032.52 | 7’335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.14 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.27 | 11.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’538.91 | 22’319.19 | 28’017.21 | 36’002.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.00 | 1’060.50 | 1’198.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.88 | 1’894.52 | 1’954.67 | 1’953.76 | 2’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’219.50 | 17’669.00 | 20’607.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’523.82 | 24’477.56 | 26’535.04 | 28’384.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’814.06 | 81’355.44 | 82’553.65 | 78’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 24.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | Unilever Sell | UBS AG |