Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
74.06
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17:47:47
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.40 EUR | 17.57 | 0.78 | 15.12 | +10.33% | +1.4% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.05% Aufschlag. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.40 EUR | 17.57 | -2.00 | 231.00 | 1.07 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’779.59 | 10’080.61 | 10’434.99 | 10’789.60 | 11’157.97 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.42 % | 1.45 % | 1.42 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.47 | 4.75 | 5.08 | 5.34 |
| KGV | 17.35 | 16.45 | 15.49 | 14.48 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 1’299.83 | 1’341.98 | 1’407.56 | 1’462.82 | 1’532.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’636.72 | 1’690.39 | 1’765.19 | 1’892.60 | 1’970.42 |
| Gewinn in Mio. | 921.02 | 956.49 | 1’010.32 | 1’087.93 | 1’131.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930.45 | 969.23 | 1’022.31 | 1’087.93 | 1’131.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’329.05 | 1’378.90 | 1’456.62 | 1’544.41 | 1’607.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’320.36 | 1’372.68 | 1’446.47 | 1’525.93 | 1’593.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.50 | 4.80 | 5.09 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’708.00 | 5’914.14 | 6’146.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -463.33 | -471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’331.80 | 1’373.23 | 1’379.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.33 | -552.00 | -216.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.68 | 5.89 | 5.54 | 6.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 819.08 | 833.75 | 831.91 | 987.42 | 1’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.87 | 3.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.93 | 42.61 | 46.27 | 50.41 | 56.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’189.45 | -4’342.68 | -3’945.86 | -4’890.91 | -5’307.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.00 | 374.00 | 388.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.93 | 447.69 | 450.08 | 490.94 | 535.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’002.50 | 4’138.00 | 4’315.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’752.40 | 9’160.95 | 9’879.51 | 10’988.28 | 11’888.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’135.71 | 12’656.00 | 13’383.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 13:20 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:58 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |