Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
121.56
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05.09.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.45 EUR | 31.46 | 0.76 | 24.43 | +17.75% | +0.79% | +0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "125.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.6% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.45 EUR | 31.46 | -44.00 | 194.00 | 0.27 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’942.85 | 10’479.36 | 11’025.72 | 11’587.53 | 12’260.51 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.91 % | 0.86 % | 0.79 % |
| Ergebnis/Aktie | 4.33 | 4.84 | 5.32 | 5.77 | 5.94 |
| KGV | 29.25 | 26.16 | 23.82 | 21.94 | 21.32 |
| EBIT in Mio. | 1’383.04 | 1’504.85 | 1’628.45 | 1’751.88 | 1’885.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.04 | 1’872.93 | 2’000.51 | 2’171.38 | 2’263.04 |
| Gewinn in Mio. | 976.42 | 1’082.07 | 1’184.44 | 1’291.17 | 1’335.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 977.74 | 1’084.93 | 1’190.56 | 1’291.17 | 1’335.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’411.68 | 1’540.94 | 1’681.70 | 1’839.59 | 1’901.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’418.60 | 1’534.23 | 1’678.55 | 1’818.82 | 1’901.18 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.34 | 4.82 | 5.30 | 5.61 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’840.17 | 6’211.33 | 6’649.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.00 | -442.75 | -402.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.87 | 1’515.27 | 1’686.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -488.75 | -239.25 | -239.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.22 | 6.67 | 7.51 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.31 | 953.97 | 1’078.67 | 1’131.70 | 1’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.72 | 5.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.06 | 40.89 | 46.25 | 51.45 | 55.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’713.09 | -4’411.96 | -5’344.24 | -6’203.43 | -6’169.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.67 | 362.00 | 385.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.20 | 433.79 | 438.16 | 501.27 | 446.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’015.50 | 4’236.50 | 4’432.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’402.56 | 9’169.15 | 10’391.59 | 11’637.93 | 12’463.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’588.69 | 13’381.05 | 15’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 09.09.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.08.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.08.24 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |