Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
109.70
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10:34:03
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 EUR | 27.35 | 0.82 | 19.53 | +15.01% | +0.93% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "109.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 EUR | 27.35 | -11.00 | 219.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’021.46 | 10’504.34 | 11’029.67 | 11’618.33 | 12’358.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.96 % | 1.00 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.06 | 5.53 | 5.98 | 6.65 |
| KGV | 23.85 | 21.80 | 19.95 | 18.43 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 1’427.41 | 1’530.99 | 1’652.04 | 1’769.95 | 1’976.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’770.25 | 1’883.41 | 2’018.42 | 2’161.41 | 2’397.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’018.25 | 1’104.19 | 1’205.08 | 1’305.73 | 1’483.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027.04 | 1’116.14 | 1’220.82 | 1’312.07 | 1’502.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’462.05 | 1’576.59 | 1’724.99 | 1’848.15 | 2’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’455.97 | 1’565.52 | 1’681.88 | 1’835.21 | 2’078.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.01 | 5.48 | 5.86 | 6.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’915.60 | 6’265.40 | 6’668.25 | 6’965.00 | 7’340.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.00 | -393.00 | -346.50 | -343.00 | -331.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’458.88 | 1’569.88 | 1’701.14 | 1’669.00 | 1’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.00 | -227.67 | -224.50 | -232.00 | -232.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.37 | 7.05 | 7.61 | 8.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 899.18 | 994.16 | 1’134.92 | 1’228.76 | 1’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.63 | 5.17 | 5.95 | 6.56 |
| Buchwert/Aktie | 39.71 | 43.63 | 48.10 | 54.16 | 61.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’653.18 | -5’332.49 | -5’647.23 | -6’506.48 | -9’095.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.50 | 377.00 | 393.00 | 381.00 | 403.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.23 | 452.51 | 461.10 | 464.20 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’135.00 | 4’326.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’854.43 | 9’589.15 | 10’531.64 | 12’011.97 | 13’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’122.33 | 13’047.00 | 14’122.00 | 17’556.00 | 18’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 23.07.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.07.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG |