Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
77.96
EUR
-1.54
EUR
-1.94 %
04.08.2026
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 20.1 | 0.74 | 17.32 | +11.62% | +1.24% | +5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.27% Aufschlag. | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 20.10 | -7.00 | 231.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’738.25 | 10’035.88 | 10’379.51 | 10’701.84 | 10’989.31 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.32 % | 1.36 % | 1.33 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.34 | 4.63 | 4.93 | 5.07 |
| KGV | 18.91 | 17.94 | 16.84 | 15.80 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 1’272.34 | 1’313.81 | 1’379.82 | 1’425.35 | 1’469.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’607.05 | 1’660.86 | 1’740.35 | 1’839.00 | 1’892.57 |
| Gewinn in Mio. | 904.72 | 939.06 | 993.06 | 1’057.14 | 1’092.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 914.02 | 950.74 | 1’006.62 | 1’060.14 | 1’097.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’298.42 | 1’346.20 | 1’420.32 | 1’497.13 | 1’544.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’278.93 | 1’333.26 | 1’409.75 | 1’552.97 | 1’645.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.44 | 4.73 | 5.10 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’612.00 | 5’822.29 | 6’056.43 | 6’250.00 | 6’512.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.33 | -433.00 | -434.33 | -390.00 | -376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’294.03 | 1’337.64 | 1’335.50 | 1’451.00 | 1’565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.67 | -427.33 | -225.33 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.62 | 5.87 | 6.01 | 6.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 827.71 | 836.46 | 830.29 | 950.82 | 1’004.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.80 | 3.65 | 4.81 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 41.27 | 43.94 | 47.49 | 51.68 | 57.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’287.86 | -4’434.02 | -3’944.29 | -5’319.57 | -5’936.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.50 | 362.00 | 375.00 | 393.00 | 404.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.26 | 445.16 | 447.61 | 478.96 | 502.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’961.00 | 4’080.50 | 4’245.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’752.67 | 9’171.95 | 9’892.12 | 11’444.64 | 12’399.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’143.14 | 12’708.00 | 13’422.86 | 16’301.00 | 17’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 04.08.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital |