Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
24.39
EUR
0.15
EUR
0.62 %
17.12.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 19.52 | 1.04 | 12.39 | +9.38% | +3.48% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "261.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.25% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 19.52 | -75.00 | 231.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’228.38 | 141’678.96 | 145’770.39 | 150’135.98 | 153’926.00 |
| Dividende | 8.77 | 9.29 | 9.82 | 9.90 | 9.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.47 % | 3.67 % | 3.70 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 18.97 | 20.44 | 21.76 | 21.66 | 23.10 |
| KGV | 14.09 | 13.08 | 12.29 | 12.35 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 18’688.88 | 19’527.80 | 20’463.34 | 20’106.33 | 21’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’577.96 | 26’530.94 | 27’583.13 | 27’431.94 | 28’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’647.47 | 13’370.07 | 14’193.72 | 14’534.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’145.27 | 13’893.44 | 14’767.30 | 14’900.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’091.88 | 18’069.92 | 19’164.52 | 19’474.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’165.50 | 17’725.07 | 19’029.41 | 18’300.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.33 | 19.69 | 21.13 | 21.70 | 24.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’933.28 | 46’629.36 | 47’999.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’312.25 | -8’219.94 | -7’443.43 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’358.35 | 21’161.95 | 21’917.54 | 21’895.00 | 22’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’521.87 | -7’518.60 | -5’944.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.60 | 29.03 | 30.50 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’854.90 | 11’644.15 | 12’145.17 | 14’395.00 | 15’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.04 | 16.58 | 16.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.82 | 143.93 | 155.03 | 158.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’750.93 | 25’549.84 | 21’339.95 | 16’697.91 | 6’249.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’060.07 | 8’101.85 | 8’343.76 | 7’776.37 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’862.00 | 27’130.00 | 27’402.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’222.74 | 97’547.38 | 104’078.58 | 106’436.54 | 111’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’367.10 | 177’339.83 | 181’137.72 | 159’534.00 | 200’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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