Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 19.43 | 1.07 | 12.68 | +10.12% | +3.41% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 19.43 | -84.00 | 180.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’828.90 | 144’553.46 | 148’279.55 | 150’742.35 | 151’676.00 |
| Dividende | 9.22 | 9.77 | 10.36 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.56 % | 3.77 % | 3.93 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 19.04 | 20.59 | 22.13 | 22.76 | 21.90 |
| KGV | 14.44 | 13.35 | 12.42 | 12.08 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 17’950.21 | 19’352.57 | 20’634.38 | 21’678.79 | 21’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’777.81 | 26’528.94 | 28’022.82 | 28’477.50 | 28’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’142.21 | 13’424.12 | 14’441.69 | 14’671.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’830.65 | 13’878.20 | 15’054.91 | 14’846.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’583.26 | 18’170.94 | 19’530.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’950.58 | 18’060.39 | 19’268.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.76 | 19.95 | 21.80 | 22.50 | 24.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’675.60 | 47’565.80 | 43’960.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’438.00 | -8’014.50 | -8’119.67 | -8’400.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’106.67 | 20’280.24 | 21’690.76 | 21’880.50 | 22’033.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’918.75 | -6’326.50 | -8’602.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.24 | 29.93 | 31.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’524.02 | 11’531.31 | 12’278.06 | 13’301.50 | 13’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.08 | 15.59 | 16.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 133.80 | 143.66 | 155.68 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’670.94 | 24’124.47 | 20’641.34 | 10’730.50 | 17’710.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’092.59 | 8’223.39 | 8’635.73 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’320.00 | 26’320.00 | 26’320.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’925.06 | 96’593.53 | 103’485.30 | 113’149.50 | 110’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’451.33 | 173’155.17 | 176’978.20 | 194’680.50 | 200’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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