Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 18.86 | 1.04 | 13.42 | +10.49% | +3.49% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "272.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 263.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.64% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 18.86 | -63.00 | 179.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’862.85 | 148’744.39 | 152’509.19 | 154’327.45 | 154’892.00 |
| Dividende | 9.16 | 9.72 | 10.30 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.52 % | 3.73 % | 3.91 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 18.41 | 19.93 | 21.81 | 22.01 | 20.90 |
| KGV | 15.02 | 13.87 | 12.68 | 12.56 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 17’412.94 | 19’038.58 | 20’373.82 | 21’086.96 | 20’804.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’142.23 | 26’219.59 | 27’723.80 | 28’433.00 | 28’124.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’541.31 | 13’078.74 | 14’185.07 | 15’175.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’577.17 | 13’720.99 | 14’875.00 | 15’350.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’995.05 | 17’859.18 | 19’266.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’518.59 | 17’734.10 | 18’947.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.05 | 19.44 | 21.32 | 22.65 | 23.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’587.00 | 47’994.00 | 49’853.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’352.33 | -9’077.67 | -8’359.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’499.32 | 21’022.18 | 22’884.51 | 22’494.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’668.25 | -6’124.50 | -8’313.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.11 | 29.37 | 32.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’139.64 | 11’110.18 | 12’149.00 | 13’736.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 15.13 | 16.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.22 | 144.80 | 156.49 | 181.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’712.73 | 26’416.41 | 22’725.26 | 10’148.00 | 16’798.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’112.03 | 8’338.68 | 8’700.89 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’957.50 | 25’789.00 | 25’912.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’389.18 | 97’098.14 | 104’178.76 | 121’487.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’823.72 | 177’468.67 | 182’093.26 | 196’288.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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