Danone Aktie 487663 / FR0000120644
73.68
EUR
-0.44
EUR
-0.59 %
20.02.2026
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 55.39 | 0.89 | 17.05 | +11.94% | +3.31% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 55.39 | -135.00 | 207.00 | -0.16 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’131.57 | 29’275.13 | 30’473.88 | 32’678.00 | 34’297.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.56 | 2.74 | 2.86 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.49 % | 3.73 % | 3.90 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.35 | 4.72 | 5.19 | 5.71 |
| KGV | 18.26 | 16.88 | 15.53 | 14.13 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 3’866.16 | 4’114.85 | 4’344.67 | 4’649.00 | 4’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’982.07 | 5’239.96 | 5’541.15 | 5’932.00 | 6’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’518.07 | 2’717.67 | 2’879.92 | 3’038.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’572.82 | 2’765.41 | 2’931.97 | 3’038.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’506.57 | 3’792.23 | 4’061.77 | 4’282.00 | 4’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’590.64 | 3’839.43 | 4’055.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.19 | 4.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’461.33 | 15’091.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’057.50 | -1’129.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’159.90 | 4’378.67 | 4’992.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’093.50 | -1’912.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.10 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’652.62 | 2’754.60 | 2’889.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.34 | 4.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.62 | 31.18 | 35.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’671.24 | 6’907.48 | 5’405.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’103.05 | 1’155.28 | 1’208.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’150.00 | 10’567.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’009.49 | 20’212.85 | 22’639.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’234.75 | 46’794.75 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 20.02.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 20.02.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Danone Buy | UBS AG |