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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Danone S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.68 EUR 40.41
0.97 14.32 +10.14% +3.8%
-0.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "59.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.57%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.03.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.41   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.97   7.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.57%
KGV 14.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.14%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.8%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Danone S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.68 EUR 40.41 -41.00 162.00 0.44 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta 0.44 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Danone S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
COCA-COLA CO.
US1912161007
PEPSICO INC.
US7134481081
THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064
AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV)
BE0974293251
NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350
OATLY AB
US67421J1088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
SANOFI
FR0000120578
VIVENDI SE
FR0000127771

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAMPBELL SOUP
US1344291091
JBS ON
BRJBSSACNOR8
LDC
FR0013204336

Schätzungen zu Danone in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’447.06 28’285.04 29’299.88 30’256.91 31’240.01
Dividende 2.12 2.24 2.39 2.49 2.73
Dividendenrendite (in %) 3.64 % 3.84 % 4.10 % 4.27 % 4.68 %
Ergebnis/Aktie 3.53 3.77 4.09 4.41 4.48
KGV 16.54 15.45 14.28 13.21 13.02
EBIT in Mio. 3’544.36 3’770.97 3’973.21 4’206.60 4’373.23
EBITDA in Mio. 4’698.44 4’932.47 5’206.86 5’483.67 5’536.01
Gewinn in Mio. 2’205.85 2’350.95 2’525.51 2’701.63 2’899.79
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’258.20 2’403.54 2’575.61 2’758.38 2’873.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’135.04 3’342.74 3’592.14 3’686.99 4’077.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’076.75 3’259.90 3’495.22 3’703.48 4’077.40
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.42 3.66 3.93 4.45 4.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’227.00 13’814.40 14’409.67
Cashflow (Investing) in Mio. -1’884.00 -1’931.00 -2’442.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’753.37 3’938.42 4’197.71
Cashflow (Financing) in Mio. -1’884.00 -1’931.00 -2’442.00
Cashflow/Aktie 5.32 5.61 6.37 7.50 6.43
Free Cashflow in Mio. 2’278.98 2’426.05 2’480.13 2’669.96
Free Cashflow/Aktie 3.57 3.80 3.97
Buchwert/Aktie 27.94 29.28 30.63 33.36 34.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9’026.14 8’326.08 7’766.46 6’565.61 5’203.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 398.00 408.50 461.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’147.12 1’192.42 1’241.72 1’231.28 1’343.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’629.33 8’954.00 8’260.00
Eigenkapital in Mio. 17’757.45 18’477.04 19’170.93 20’774.74 21’967.04
Bilanzsumme in Mio. 44’423.80 44’892.40 43’782.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Danone S.A. Aktie Analysen

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04.07.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 Danone Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.06.24 Danone Hold Deutsche Bank AG
26.06.24 Danone Buy UBS AG
26.06.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.24 Danone Kaufen DZ BANK
21.06.24 Danone Underperform Bernstein Research
21.06.24 Danone Hold Deutsche Bank AG
21.06.24 Danone Outperform RBC Capital Markets