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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen

EVOTEC SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.54 EUR 1.71
3.29 29.77 +97.9% +0%
+12.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "8.82" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +12.68%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.68.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.71   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.29   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 29.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +97.9%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

EVOTEC SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.54 EUR 1.71 239.00 483.00 1.84 0.34
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.39% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%.
Beta 1.84 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

EVOTEC SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN INC.
US0311621009
BB BIOTECH AG
CH0038389992
NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER INC.
US7170811035
BIOGEN INC
US09062X1037
SANOFI S.A.
FR0000120578
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
MORPHOSYS
DE0006632003
QIAGEN N.V.
NL0015001WM6

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3SBIO
KYG8875G1029
ALEMBIC PHARMACEUTICALS
INE901L01018
CAMURUS AB
SE0007692850

Schätzungen zu EVOTEC in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 877.77 1’023.52 1’142.02 1’241.60 1’359.17
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -0.24 0.11 0.37 0.55 0.62
KGV -35.50 79.36 23.73 15.82 14.12
EBIT in Mio. -14.42 52.78 107.14 143.01 147.05
EBITDA in Mio. 84.01 155.36 203.80 248.28 271.33
Gewinn in Mio. -39.02 33.47 79.80 103.62 110.57
Gewinn (bereinigt) in Mio. -46.66 20.34 61.59 96.08 102.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -47.01 32.98 93.50 123.27 131.22
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -38.73 24.96 80.14 101.43 134.81
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.27 0.11 0.35 0.54 0.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 195.18 269.64 334.27 363.23 388.15
Cashflow (Investing) in Mio. -56.96 -34.71 -31.63 -24.94 -33.26
Cashflow (Operations) in Mio. 29.28 142.33 185.56 194.84 213.17
Cashflow (Financing) in Mio. -56.96 -34.71 -31.63 -24.94 -33.26
Cashflow/Aktie 0.23 0.81 1.08 0.55 1.27
Free Cashflow in Mio. -164.70 40.85 77.33
Free Cashflow/Aktie -0.94 0.36 0.56
Buchwert/Aktie 6.02 6.08 6.39 3.47 7.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 204.46 201.93 152.96 186.54 180.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 53.06 58.59 61.07 59.37 63.26
Kapitalausgaben in Mio. 167.20 114.23 116.70 124.10 126.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 150.12 157.09 166.10 161.23 162.57
Eigenkapital in Mio. 1’075.06 1’105.69 1’171.49 1’248.23 1’359.30
Bilanzsumme in Mio. 2’165.79 2’199.26 2’280.01 2’394.30 2’189.89
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.07.24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
19.07.24 EVOTEC Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.24 EVOTEC Buy Warburg Research
11.07.24 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
09.07.24 EVOTEC Buy Deutsche Bank AG
08.07.24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.07.24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10.06.24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
23.05.24 EVOTEC Buy Deutsche Bank AG
22.05.24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets