EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
5.42
EUR
-0.23
EUR
-3.99 %
23.04.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 1.14 | 1.48 | 51.98 | +76.93% | +0% | +24.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 51.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +76.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 1.14 | 139.00 | 355.00 | 1.33 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 761.92 | 836.09 | 905.40 | 936.95 | 1’001.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.46 | -0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.45 |
| KGV | -12.07 | -35.36 | 28.49 | 20.22 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | -56.77 | -1.84 | 50.88 | 79.22 | 99.30 |
| EBITDA in Mio. | 32.71 | 86.75 | 134.11 | 187.23 | 208.90 |
| Gewinn in Mio. | -85.39 | -20.76 | 46.10 | 85.03 | 81.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -101.30 | -40.57 | 34.31 | 91.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -79.61 | -23.25 | 45.01 | 64.88 | 90.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -123.38 | -39.42 | 48.64 | 119.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.51 | -0.19 | 0.22 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.28 | 152.75 | 201.27 | 227.16 | 255.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.60 | -75.10 | -74.53 | -71.65 | -76.74 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.45 | 46.59 | 116.10 | 140.84 | 162.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.14 | -29.64 | -29.64 | -31.18 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.34 | 0.46 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -82.42 | -33.22 | 33.52 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.32 | -0.17 | 0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 3.73 | 3.89 | 4.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.50 | 68.11 | 42.06 | -59.92 | -76.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.58 | 40.82 | 42.67 | 44.87 | 47.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.40 | 77.00 | 80.39 | 74.47 | 79.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.49 | 140.42 | 140.28 | 143.97 | 150.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 696.03 | 637.94 | 651.93 | 663.93 | 724.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’584.70 | 1’518.89 | 1’530.15 | 1’569.43 | 1’623.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |