EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
4.78
EUR
0.17
EUR
3.73 %
14.05.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 EUR | 1.08 | 1.92 | 37.69 | +72.19% | +0% | +13.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +72.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 EUR | 1.08 | 134.00 | 350.00 | 1.33 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 739.62 | 807.71 | 892.30 | 929.78 | 966.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.44 |
| KGV | -7.01 | -40.83 | 22.47 | 13.60 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | -89.87 | -5.29 | 48.74 | 76.06 | 90.95 |
| EBITDA in Mio. | 19.15 | 80.00 | 131.44 | 179.73 | 195.63 |
| Gewinn in Mio. | -114.76 | -18.04 | 44.97 | 82.84 | 78.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -120.67 | -31.40 | 33.58 | 77.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -108.11 | -19.73 | 41.73 | 71.21 | 86.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -172.45 | 0.39 | 57.76 | 118.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.17 | 0.21 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78.32 | 144.63 | 191.37 | 209.35 | 243.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.10 | -73.35 | -72.01 | -69.61 | -74.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -17.67 | 55.09 | 116.72 | 136.44 | 156.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.14 | -29.64 | -29.64 | -31.18 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.24 | 0.53 | 0.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -87.42 | -29.62 | 33.92 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.12 | 0.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.84 | 3.64 | 3.80 | 4.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.89 | 76.50 | 48.99 | -45.03 | -63.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.54 | 40.74 | 42.58 | 46.50 | 49.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.98 | 74.34 | 77.33 | 77.97 | 77.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.36 | 137.77 | 136.63 | 140.48 | 148.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 680.48 | 627.56 | 640.55 | 671.29 | 712.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’556.70 | 1’496.19 | 1’505.65 | 1’544.13 | 1’592.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |