EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
3.12
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-0.64 %
10.11.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 3.54 | 8.13 | +28.81% | +0% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "3.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +28.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 112.00 | 553.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.53%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.70 | 702.72 | 758.52 | 824.10 | 945.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.44 | -0.38 | 0.01 | 0.28 | 0.57 |
| KGV | -2.16 | -8.17 | 317.41 | 11.23 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | -296.97 | -76.90 | -7.75 | 46.20 | 108.48 |
| EBITDA in Mio. | -98.45 | 28.86 | 83.26 | 155.41 | 218.18 |
| Gewinn in Mio. | -290.29 | -62.33 | -20.98 | 28.50 | 102.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -261.86 | -85.04 | -14.56 | 31.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -250.07 | -67.71 | 5.17 | 55.12 | 105.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -304.71 | -42.35 | 13.66 | 41.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.57 | -0.42 | -0.09 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -11.26 | 75.85 | 158.97 | 217.15 | 237.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.60 | -120.73 | -126.67 | -160.65 | -89.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -111.78 | -19.36 | 73.64 | 181.10 | 167.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.00 | -12.27 | 15.17 | -8.90 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.86 | 0.19 | 0.23 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -180.73 | -85.63 | -0.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.97 | -0.40 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 2.46 | 2.36 | 2.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.49 | 236.66 | 241.63 | 174.25 | 133.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.60 | 37.66 | 38.76 | 38.67 | 50.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.59 | 64.62 | 68.29 | 72.08 | 85.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149.69 | 131.59 | 120.85 | 120.11 | 113.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 531.61 | 411.89 | 371.14 | 293.67 | 238.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’431.80 | 1’267.40 | 1’291.15 | 1’324.50 | 1’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 09.11.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |