EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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2.66 %
06.10.2025
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.25 | 69.45 | +86.89% | +0% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "6.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.06% | |
| KGV | 69.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 13.00 | 525.00 | 0.92 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 785.05 | 855.57 | 944.68 | 1’008.58 | 1’088.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.43 | -0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.51 |
| KGV | -15.69 | -47.72 | 47.80 | 19.08 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | -72.65 | -20.99 | 29.00 | 78.80 | 115.14 |
| EBITDA in Mio. | 35.81 | 86.03 | 142.37 | 197.89 | 246.06 |
| Gewinn in Mio. | 75.36 | 92.76 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73.03 | -22.76 | 22.03 | 60.09 | 91.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.76 | -24.61 | 32.42 | 72.95 | 104.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -67.01 | -13.49 | 34.94 | 85.78 | 112.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | -0.13 | 0.13 | 0.37 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.33 | 146.84 | 208.41 | 264.49 | 267.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.31 | -109.72 | -115.15 | -112.42 | -90.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -8.54 | 68.78 | 131.06 | 160.12 | 186.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.31 | -9.51 | 0.05 | -20.99 | -21.77 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.45 | 0.89 | 0.98 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -109.35 | -10.55 | 57.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | -0.08 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 4.73 | 4.78 | 5.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172.00 | 197.55 | 162.75 | 80.47 | 60.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.55 | 44.14 | 46.10 | 46.79 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.77 | 88.44 | 92.55 | 91.07 | 97.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.20 | 162.69 | 167.53 | 173.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 851.99 | 805.43 | 800.46 | 768.90 | 839.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’781.45 | 1’737.15 | 1’761.34 | 1’758.38 | 1’801.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 03.09.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |