Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
603.80
CHF
18.40
CHF
3.14 %
15.10.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.80 CHF | 47 | 1 | 22.16 | +21.07% | +1.11% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "569.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.09% | |
| KGV | 22.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 603.80 CHF | 47.00 | 26.00 | 196.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’927.86 | 8’870.31 | 10’027.92 | 11’036.75 | |
| Dividende | 5.61 | 6.54 | 7.48 | 8.32 | 9.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.08 % | 1.24 % | 1.38 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 18.13 | 21.59 | 25.14 | 29.62 | 33.34 |
| KGV | 33.34 | 28.01 | 24.05 | 20.41 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 1’679.64 | 1’945.35 | 2’238.34 | 2’573.44 | 2’781.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’690.74 | 3’052.23 | 3’504.71 | 3’711.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’221.27 | 1’450.02 | 1’711.55 | 2’022.58 | 2’290.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.19 | 1’504.42 | 1’771.05 | 2’113.80 | 2’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’507.29 | 1’778.92 | 2’097.99 | 2’436.62 | 2’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’463.26 | 1’746.09 | 2’100.31 | 2’563.65 | 2’644.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.14 | 20.59 | 24.51 | 29.98 | 34.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’751.01 | 3’105.00 | 3’534.54 | 4’162.00 | 4’393.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.02 | -1’344.42 | -1’383.18 | -1’655.00 | -1’760.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’800.10 | 2’034.60 | 2’281.49 | 2’709.33 | 2’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.50 | -624.25 | -501.96 | -529.00 | -651.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.37 | 30.52 | 35.05 | 42.42 | 47.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 777.00 | 678.60 | 907.73 | 1’140.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 9.02 | 11.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 127.83 | 140.37 | 158.78 | 176.35 | 205.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’625.43 | 1’618.71 | 2’086.25 | 1’372.22 | 1’375.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.09 | 1’375.43 | 1’427.85 | 1’673.02 | 1’803.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’787.10 | 9’580.85 | 10’899.43 | 11’763.67 | 13’289.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’891.82 | 18’634.95 | 20’479.81 | 22’349.00 | 23’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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