Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.40 CHF | 47.14 | 0.94 | 23.73 | +21.37% | +0.98% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "533" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 528.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 566.40 CHF | 47.14 | 2.00 | 218.00 | 0.83 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’299.35 | 9’247.35 | 10’387.95 | 11’591.00 |
| Dividende | 5.61 | 6.67 | 8.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.18 % | 1.49 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 19.34 | 23.24 | 26.86 | |
| KGV | 29.17 | 24.28 | 21.01 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 1’762.62 | 2’075.14 | 2’365.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’547.92 | 2’933.94 | 3’268.69 | |
| Gewinn in Mio. | 1’271.18 | 1’544.68 | 1’750.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’361.84 | 1’624.26 | 2’007.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’575.50 | 1’901.37 | 2’299.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’528.73 | 1’847.46 | 2’178.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.63 | 21.41 | 24.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’066.97 | 3’453.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.21 | -1’183.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’959.79 | 2’319.72 | 2’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.10 | -689.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.27 | 32.30 | 31.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 413.14 | 774.57 | 1’263.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 10.78 | 9.78 | |
| Buchwert/Aktie | 150.31 | 166.21 | 172.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’585.08 | 3’297.39 | 3’641.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 157.00 | 155.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’569.59 | 1’559.30 | 1’319.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’340.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’576.99 | 11’719.33 | 12’519.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’968.97 | 22’252.59 | 24’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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