Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
604.00
CHF
0.20
CHF
0.03 %
16.10.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.00 CHF | 47 | 1 | 22.16 | +21.07% | +1.11% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "569.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.09% | |
| KGV | 22.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 604.00 CHF | 47.00 | 26.00 | 196.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.26 | 7’926.78 | 8’862.01 | 9’968.91 | 10’952.53 |
| Dividende | 5.61 | 6.54 | 7.49 | 8.34 | 9.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.09 % | 1.24 % | 1.38 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 18.14 | 21.63 | 25.24 | 29.65 | 33.63 |
| KGV | 33.20 | 27.83 | 23.85 | 20.30 | 17.90 |
| EBIT in Mio. | 1’681.82 | 1’951.80 | 2’247.66 | 2’576.59 | 2’814.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’377.75 | 2’696.68 | 3’061.20 | 3’504.37 | 3’744.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’221.30 | 1’453.80 | 1’717.43 | 2’024.84 | 2’310.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.20 | 1’509.47 | 1’780.54 | 2’116.78 | 2’465.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’509.69 | 1’783.42 | 2’102.90 | 2’439.82 | 2’683.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’463.31 | 1’752.46 | 2’107.32 | 2’570.05 | 2’745.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.11 | 20.65 | 24.61 | 30.03 | 34.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’767.14 | 3’136.25 | 3’580.54 | 4’172.00 | 4’446.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.02 | -1’344.31 | -1’381.18 | -1’643.00 | -1’729.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’810.03 | 2’056.81 | 2’316.16 | 2’727.00 | 2’974.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.50 | -631.38 | -516.10 | -534.00 | -674.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.37 | 30.56 | 35.15 | 42.81 | 48.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 777.00 | 685.06 | 922.94 | 1’149.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 9.60 | 12.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 127.83 | 140.39 | 158.83 | 176.88 | 207.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’627.13 | 1’613.93 | 2’068.99 | 1’286.88 | 1’229.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 113.75 | 195.00 | 217.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.11 | 1’375.19 | 1’425.41 | 1’674.45 | 1’811.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’025.67 | 1’079.33 | 1’148.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’794.51 | 9’603.10 | 10’942.82 | 11’788.62 | 13’356.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’902.92 | 18’668.35 | 20’556.81 | 22’363.75 | 23’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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