Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
548.00
CHF
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1.07 %
17:30:46
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 47.48 | 0.99 | 22.64 | +21.36% | +1.05% | +11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "534.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 527.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.09% | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 47.48 | 27.00 | 204.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’106.00 | 7’924.92 | 8’880.11 | 10’047.89 | 11’141.74 |
| Dividende | 5.55 | 6.41 | 7.34 | 8.59 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.35 % | 1.58 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 17.89 | 21.20 | 24.71 | 30.12 | 33.35 |
| KGV | 30.41 | 25.66 | 22.02 | 18.06 | 16.31 |
| EBIT in Mio. | 1’642.43 | 1’908.58 | 2’196.38 | 2’617.95 | 2’850.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’336.43 | 2’650.29 | 3’013.21 | 3’512.99 | |
| Gewinn in Mio. | 1’193.06 | 1’414.38 | 1’673.76 | 2’039.89 | 2’285.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’252.09 | 1’480.73 | 1’730.53 | 2’132.88 | 2’373.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’467.08 | 1’740.99 | 2’062.00 | 2’472.37 | 2’717.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’423.72 | 1’729.26 | 2’088.31 | 2’566.14 | 2’748.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.66 | 19.94 | 23.75 | 30.21 | 33.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’654.33 | 3’018.06 | 3’451.73 | 4’101.60 | 4’467.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 205.48 | -1’420.23 | -1’497.63 | -1’611.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’779.75 | 2’065.77 | 2’331.28 | 2’711.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723.00 | -666.57 | -533.62 | -586.33 | -739.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.42 | 29.63 | 33.84 | 40.18 | 45.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 706.33 | 653.90 | 867.01 | 1’205.01 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.33 | 8.30 | 10.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.93 | 137.62 | 155.16 | 177.73 | 201.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’827.10 | 1’628.35 | 2’187.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.33 | 138.67 | 152.33 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’279.50 | 1’369.43 | 1’429.85 | 1’655.37 | 1’792.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’005.00 | 1’064.50 | 1’128.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’788.47 | 9’643.12 | 10’883.09 | 11’721.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’577.22 | 19’494.85 | 20’935.61 | 21’906.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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