Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
577.40
CHF
-0.80
CHF
-0.14 %
05.09.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.40 CHF | 48.66 | 0.88 | 25.04 | +21.17% | +0.95% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "569.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 577.40 CHF | 48.66 | -80.00 | 193.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’574.78 | 8’358.35 | 9’317.61 | 10’454.89 | 11’752.68 |
| Dividende | 4.92 | 5.62 | 6.82 | 8.50 | 7.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.97 % | 1.17 % | 1.46 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 19.51 | 23.39 | 27.97 | 31.96 |
| KGV | 35.09 | 29.78 | 24.84 | 20.77 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 1’514.35 | 1’766.83 | 2’080.92 | 2’455.17 | 2’685.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’231.71 | 2’545.23 | 2’926.82 | 3’360.73 | 3’843.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’070.59 | 1’284.39 | 1’540.25 | 1’793.55 | 1’987.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.02 | 1’379.25 | 1’639.79 | 2’013.33 | 2’148.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328.22 | 1’587.56 | 2’355.71 | 2’597.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.81 | 1’522.17 | 1’842.54 | 2’159.26 | 2’454.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.61 | 17.74 | 21.58 | 25.56 | 28.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’745.14 | 3’090.19 | 3’523.85 | 3’964.00 | 4’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’487.07 | -1’546.03 | -1’533.54 | -1’727.75 | -1’981.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’809.31 | 2’040.55 | 2’361.16 | 2’522.50 | 2’676.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.53 | -251.81 | -468.63 | -458.00 | -585.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.66 | 28.75 | 32.27 | 35.34 | 42.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 150.94 | 403.35 | 765.41 | 1’128.46 | 695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | 3.41 | 7.51 | 10.56 | |
| Buchwert/Aktie | 139.68 | 154.69 | 170.56 | 179.04 | 201.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’599.84 | 3’359.25 | 3’100.13 | 3’234.79 | 3’037.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 150.00 | 159.50 | 205.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’571.77 | 1’576.25 | 1’560.58 | 1’481.73 | 1’848.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’310.94 | 1’345.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’756.27 | 10’593.67 | 11’698.14 | 12’652.52 | 14’276.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’393.94 | 21’571.72 | 23’020.95 | 24’818.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.