Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
590.40
CHF
35.40
CHF
6.38 %
10:16:23
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.20 CHF | 48.66 | 0.88 | 25.04 | +21.17% | +0.95% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "569.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 590.20 CHF | 48.66 | -80.00 | 193.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’629.59 | 8’490.63 | 9’534.56 | 10’665.44 | |
| Dividende | 4.92 | 5.73 | 6.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.03 % | 1.22 % | 1.41 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 16.32 | 19.44 | 23.33 | 29.13 | |
| KGV | 34.24 | 28.74 | 23.95 | 19.18 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 1’485.21 | 1’743.87 | 2’060.88 | 2’631.61 | |
| EBITDA in Mio. | 2’199.18 | 2’528.14 | 2’926.98 | 3’415.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’061.58 | 1’284.64 | 1’549.84 | 1’910.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’144.68 | 1’369.72 | 1’637.01 | 2’065.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307.81 | 1’566.79 | 1’883.24 | 2’350.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’219.18 | 1’495.72 | 1’792.00 | 2’288.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.45 | 17.67 | 21.16 | 26.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’625.73 | 3’002.06 | 3’397.00 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’236.50 | -1’668.72 | -1’661.60 | -1’754.25 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’711.34 | 1’941.24 | 2’290.16 | 2’748.50 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.64 | -190.04 | -418.75 | -440.67 | |
| Cashflow/Aktie | 25.93 | 29.06 | 32.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.99 | 313.08 | 713.21 | 1’085.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 2.37 | 6.24 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 140.12 | 155.50 | 170.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’462.13 | 3’303.89 | 3’128.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.50 | 150.50 | 168.00 | 210.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’675.52 | 1’667.85 | 1’677.01 | 1’646.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’835.63 | 10’691.98 | 11’748.82 | 13’642.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’591.26 | 21’755.24 | 23’120.17 | 24’835.40 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.