Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.60 CHF | 48.13 | 0.89 | 24.79 | +21.17% | +0.86% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 557.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.28% Aufschlag. | |
| KGV | 24.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 564.60 CHF | 48.13 | -73.00 | 209.00 | 0.71 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’634.31 | 8’517.44 | 9’590.51 | 10’520.76 | 11’277.62 |
| Dividende | 4.93 | 5.73 | 6.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.01 % | 1.17 % | 1.70 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.27 | 19.57 | 23.55 | 29.46 | 32.91 |
| KGV | 35.00 | 29.10 | 24.19 | 19.33 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 1’479.69 | 1’746.95 | 2’064.29 | 2’682.85 | |
| EBITDA in Mio. | 2’201.37 | 2’548.43 | 2’952.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’059.55 | 1’294.42 | 1’559.29 | 1’908.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.06 | 1’370.84 | 1’638.46 | 2’127.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’313.30 | 1’574.33 | 1’903.23 | 2’460.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.87 | 1’534.75 | 1’844.23 | 2’424.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.39 | 17.69 | 21.30 | 27.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’661.02 | 3’014.73 | 3’421.00 | 3’860.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’685.67 | -1’654.10 | -1’705.00 | -1’773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’843.82 | 1’918.04 | 2’372.83 | 2’849.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.07 | -318.07 | -391.50 | -518.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.33 | 30.53 | 34.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 350.89 | 498.27 | 993.52 | 1’365.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 1.33 | 5.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 139.31 | 151.45 | 166.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’451.58 | 3’482.77 | 3’197.13 | -1’229.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 123.00 | 139.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’692.38 | 1’676.12 | 1’679.31 | 1’410.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’901.81 | 10’751.35 | 11’799.83 | 14’880.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’637.76 | 21’694.74 | 23’133.75 | 25’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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