National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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10.10.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 GBP | 71.93 | 1.59 | 11.52 | +13.88% | +4.44% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1056" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1033.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 GBP | 71.93 | -123.00 | 228.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’627.27 | 21’764.68 | 23’571.75 | 27’049.68 | 29’375.85 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.44 % | 4.53 % | 4.61 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.05 |
| KGV | 14.29 | 12.74 | 11.81 | 11.00 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 5’820.46 | 6’671.59 | 7’436.36 | 8’463.69 | 9’247.47 |
| EBITDA in Mio. | 8’146.98 | 9’232.41 | 10’309.09 | 11’591.19 | 12’713.58 |
| Gewinn in Mio. | 3’814.80 | 4’317.09 | 4’703.58 | 5’130.58 | 5’421.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’813.31 | 4’367.54 | 4’703.58 | 5’130.58 | 5’421.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’473.49 | 5’034.74 | 5’483.02 | 6’022.74 | 6’240.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’446.34 | 5’135.74 | 5’485.81 | 5’986.41 | 6’328.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’081.00 | 9’214.00 | 10’378.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’065.67 | 9’135.33 | 10’195.67 | 11’716.00 | 12’897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.48 | 1.65 | 2.00 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’206.20 | -3’386.40 | -3’832.20 | -3’033.00 | -2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.89 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 8.42 | 8.85 | 9.14 | 9.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’701.03 | 47’761.19 | 52’857.08 | 66’220.75 | 73’554.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’540.88 | 11’976.62 | 13’158.03 | 14’145.75 | 14’831.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’142.59 | 42’213.03 | 44’710.56 | 46’946.40 | 50’039.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’557.67 | 121’098.00 | 131’909.67 | 144’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets |