Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.15 EUR | 98.11 | 0.96 | 16.45 | +12.17% | +3.55% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.83% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.15 EUR | 98.11 | -137.00 | 203.00 | -0.28 | -0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’618.00 | 35’090.67 | 36’515.91 | 37’671.23 | 39’195.80 |
| Dividende | 4.38 | 4.54 | 4.70 | 4.88 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.51 % | 3.64 % | 3.78 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.18 | 8.70 |
| KGV | 19.28 | 18.02 | 16.85 | 15.80 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 9’214.58 | 9’777.94 | 10’426.73 | 11’019.00 | 12’052.45 |
| EBITDA in Mio. | 16’433.07 | 17’708.58 | 19’203.25 | 21’203.57 | 22’768.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’252.13 | 5’673.87 | 6’197.07 | 6’815.22 | 7’399.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’247.77 | 5’667.01 | 6’177.54 | 6’815.22 | 7’399.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’299.58 | 6’797.91 | 7’477.46 | 8’329.80 | 9’008.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’481.69 | 6’982.99 | 7’631.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.18 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.18 | 7.65 | 8.15 | 8.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’561.53 | 26’094.19 | 27’663.53 | 28’699.00 | 30’161.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’766.94 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’211.87 | 13’151.89 | 14’020.34 | 14’614.71 | 15’654.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.77 | 2’962.58 | 4’374.67 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 14.41 | 16.44 | 16.49 | 15.50 | 16.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’208.99 | -2’058.27 | -2’357.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.23 | -10.03 | -11.23 | -12.15 | -9.62 |
| Buchwert/Aktie | 72.22 | 78.08 | 82.86 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’275.22 | 98’118.75 | 105’076.30 | 112’976.20 | 120’262.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’363.85 | 19’376.44 | 21’003.49 | 22’858.20 | 21’701.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’409.80 | 8’629.88 | 8’730.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’403.00 | 61’255.97 | 66’428.96 | 70’168.24 | 75’823.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’300.02 | 214’871.08 | 228’097.68 | 242’472.04 | 261’001.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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