Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
124.49
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0.80 %
13.08.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.75 EUR | 94.49 | 0.97 | 16.1 | +12.01% | +3.64% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.37% | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.75 EUR | 94.49 | -135.00 | 215.00 | -0.31 | -0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’621.47 | 35’149.14 | 36’619.54 | 38’076.77 | 39’694.54 |
| Dividende | 4.38 | 4.54 | 4.68 | 4.84 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.68 % | 3.80 % | 3.92 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.19 | 8.73 |
| KGV | 18.40 | 17.21 | 16.07 | 15.06 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 9’258.48 | 9’833.34 | 10’518.85 | 11’236.20 | 12’252.71 |
| EBITDA in Mio. | 16’446.53 | 17’695.35 | 19’179.83 | 20’979.43 | 22’492.15 |
| Gewinn in Mio. | 5’264.07 | 5’685.41 | 6’203.92 | 6’799.85 | 7’399.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’260.86 | 5’682.41 | 6’190.02 | 6’799.85 | 7’399.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’306.50 | 6’793.20 | 7’487.94 | 8’406.44 | 9’140.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’481.69 | 6’982.99 | 7’631.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.19 | 8.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.17 | 7.64 | 8.15 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’561.53 | 26’094.19 | 27’696.53 | 28’960.00 | 30’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’766.94 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’241.61 | 13’181.82 | 14’059.43 | 14’615.99 | 15’660.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.70 | 2’962.33 | 4’374.43 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 16.44 | 16.49 | 15.46 | 16.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’208.99 | -2’058.27 | -2’357.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.96 | -10.03 | -11.21 | -12.11 | -9.56 |
| Buchwert/Aktie | 72.22 | 78.08 | 82.87 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’758.19 | 98’674.57 | 105’772.59 | 113’608.71 | 120’894.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’363.85 | 19’376.44 | 21’003.49 | 22’858.20 | 21’701.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’409.80 | 8’629.88 | 8’730.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’386.62 | 61’276.05 | 66’453.35 | 70’214.31 | 75’876.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’817.70 | 215’392.54 | 228’635.15 | 243’215.11 | 262’071.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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