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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen

Duke Energy Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
77.79
1 14.86 +10.65% +4.24%
-6.87%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.87%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.87.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 77.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   10.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.18%
KGV 14.86   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.24%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Duke Energy Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
77.79 -80.00 213.00 0.25 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta 0.25 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Duke Energy Corp Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC.
US0255371017
AES CORP.
US00130H1059
DOMINION ENERGY INC.
US25746U1097
EXELON CORP.
US30161N1019
NRG ENERGY INC.
US6293775085
XCEL ENERGY INC.
US98389B1008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONTACT ENERGY
NZCENE0001S6
IREN
IT0003027817
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0

Schätzungen zu Duke Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 29’988.88 30’979.77 31’917.22 32’444.40 33’389.50
Dividende 4.18 4.32 4.48 4.61 4.77
Dividendenrendite (in %) 4.18 % 4.32 % 4.48 % 4.61 % 4.77 %
Ergebnis/Aktie 5.97 6.33 6.73 7.16 7.59
KGV 16.76 15.81 14.87 13.98 13.18
EBIT in Mio. 8’194.28 8’698.42 9’233.39 9’692.61 9’704.25
EBITDA in Mio. 13’837.86 14’742.81 15’706.42 15’915.17 15’723.25
Gewinn in Mio. 4’616.16 4’920.11 5’252.59 5’654.85 6’039.74
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’625.92 4’927.78 5’258.94 5’654.85 6’039.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’293.33 5’605.77 5’962.46 6’284.45 6’729.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’578.49 5’916.52 6’307.05
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.97 6.33 6.73 7.16 7.59
Ergebnis/Aktie (reported) 5.95 6.31 6.73 7.20 7.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 21’480.01 22’208.89 23’135.71
Cashflow (Investing) in Mio. -12’406.00 -13’703.25 -14’138.75 -15’884.00 -13’227.00
Cashflow (Operations) in Mio. 11’110.91 11’422.40 12’033.91 12’245.00 12’723.00
Cashflow (Financing) in Mio. 597.98 1’127.67 839.41 3’175.00 3’630.00
Cashflow/Aktie 13.85 14.42 14.82 14.49 15.10
Free Cashflow in Mio. 131.89 -685.36 -333.37
Free Cashflow/Aktie -3.03 -4.67 -4.86 -5.65 -5.42
Buchwert/Aktie 66.17 68.64 71.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 81’671.82 86’934.59 92’262.14 95’101.45 100’774.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 12’196.02 13’915.79 14’383.98 15’714.00 15’920.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’157.19 7’299.47 7’249.21
Eigenkapital in Mio. 51’207.11 53’436.53 55’815.13 57’238.00 59’155.73
Bilanzsumme in Mio. 183’023.86 191’005.95 199’241.50 208’012.63 217’494.64
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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