Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
2.06
EUR
0.06
EUR
3.00 %
25.06.2026
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 10.34 | 1.38 | 11.54 | +12.31% | +3.65% | -15.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.93% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 10.34 | -71.00 | 231.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’204.96 | 22’709.52 | 22’594.51 | 24’530.00 | 23’133.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.90 % | 4.30 % | 4.87 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| KGV | 14.77 | 12.13 | 11.06 | 10.28 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 883.93 | 994.51 | 1’076.05 | 1’063.00 | 1’080.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’293.01 | 1’378.36 | 1’486.56 | 1’544.50 | 1’548.50 |
| Gewinn in Mio. | 541.71 | 668.46 | 729.76 | 789.00 | 792.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.71 | 668.46 | 733.74 | 789.00 | 792.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 795.20 | 895.47 | 967.33 | 1’063.50 | 1’060.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 719.00 | 795.00 | 855.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.00 | -803.00 | -695.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.50 | 528.67 | 805.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.00 | -421.50 | -455.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.19 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -265.23 | -22.57 | 310.09 | 500.50 | 556.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.73 | 0.80 | 0.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -811.41 | -456.21 | -291.42 | -1’025.50 | -1’102.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 992.41 | 837.96 | 749.42 | 704.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’386.60 | 3’646.42 | 4’011.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’355.50 | 16’484.50 | 15’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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