RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
44.83
EUR
0.84
EUR
1.91 %
23.12.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.78 EUR | 38.71 | 1.2 | 14.6 | +14.65% | +2.88% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "37.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.05% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.78 EUR | 38.71 | -131.00 | 220.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EVN AT0000741053 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’200.53 | 23’597.23 | 26’024.28 | 26’478.21 | 25’483.78 |
| Dividende | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.42 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.88 % | 3.12 % | 3.18 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.49 | 3.02 | 3.31 | 3.63 |
| KGV | 19.66 | 17.92 | 14.77 | 13.45 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 2’634.81 | 3’079.42 | 3’711.13 | 4’103.37 | 4’316.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’840.50 | 5’562.51 | 6’541.43 | 7’213.95 | 7’561.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’670.93 | 1’805.13 | 2’171.71 | 2’390.88 | 2’673.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’682.05 | 1’802.54 | 2’173.69 | 2’426.69 | 2’673.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’364.48 | 2’574.23 | 3’096.25 | 3’433.77 | 3’770.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’351.33 | 2’532.32 | 3’010.01 | 3’381.97 | 3’784.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.47 | 2.89 | 3.27 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’557.65 | -6’198.96 | -6’024.52 | -5’352.00 | -5’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’596.07 | 4’277.10 | 5’464.83 | 5’985.00 | 6’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’956.75 | -1’835.85 | -1’732.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.27 | 7.37 | 7.55 | 8.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’414.57 | -1’566.45 | -701.99 | 1’053.51 | 1’418.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.10 | -3.14 | -1.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.42 | 46.07 | 47.32 | 48.07 | 50.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’724.11 | 14’364.72 | 16’730.67 | 15’521.39 | 13’942.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’318.92 | 6’330.14 | 6’138.23 | 4’639.03 | 4’916.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’595.22 | 32’919.83 | 33’390.70 | 34’164.59 | 35’823.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’871.63 | 100’240.30 | 101’153.92 | 110’921.00 | 113’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 16.12.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |