RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
36.33
EUR
0.10
EUR
0.28 %
25.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.36 EUR | 31.34 | 1.18 | 11.98 | +10.75% | +3.43% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "36.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.92% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.36 EUR | 31.34 | -33.00 | 263.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’923.29 | 25’244.24 | 27’182.74 | 27’871.91 | 28’680.21 |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.50 % | 3.77 % | 3.87 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.45 | 2.99 | 3.39 | 3.87 |
| KGV | 17.00 | 14.80 | 12.14 | 10.69 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 2’617.38 | 3’067.16 | 3’698.55 | 4’173.91 | 4’572.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’804.11 | 5’510.82 | 6’471.80 | 7’226.58 | 7’713.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.13 | 1’757.81 | 2’117.47 | 2’431.93 | 2’796.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.18 | 1’753.84 | 2’107.34 | 2’431.93 | 2’796.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’194.92 | 2’443.40 | 2’982.82 | 3’398.62 | 3’818.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.71 | 2’415.03 | 2’941.12 | 3’366.12 | 3’827.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.46 | 2.91 | 3.26 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’904.00 | 5’914.00 | 6’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’022.20 | 4’516.23 | 5’734.70 | 6’023.00 | 6’464.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.03 | 7.12 | 7.06 | 7.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’749.19 | -1’726.00 | -732.35 | 682.54 | -814.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.08 | -3.66 | -1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.48 | 46.33 | 47.72 | 49.85 | 53.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’681.40 | 13’857.74 | 15’619.34 | 14’201.33 | 14’371.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’231.26 | 6’427.19 | 6’065.80 | 5’706.27 | 7’135.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’631.08 | 34’142.39 | 34’927.36 | 36’284.00 | 37’453.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’793.00 | 102’106.50 | 104’405.50 | 115’034.00 | 118’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 25.07.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |