RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
56.96
EUR
0.46
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0.81 %
03.11.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.08 EUR | 50.14 | 0.97 | 15.94 | +13.02% | +2.48% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "59.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.48% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.08 EUR | 50.14 | -63.00 | 247.00 | 0.54 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’762.73 | 20’911.98 | 21’988.23 | 22’259.93 | 22’513.29 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.53 % | 2.78 % | 3.08 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.38 | 3.60 | 4.00 | 4.22 |
| KGV | 18.37 | 16.88 | 15.86 | 14.27 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 3’684.45 | 4’308.72 | 4’663.30 | 5’336.59 | 5’690.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’127.07 | 7’065.32 | 7’666.18 | 8’660.25 | 9’278.14 |
| Gewinn in Mio. | 2’355.40 | 2’671.28 | 2’837.32 | 3’209.56 | 3’425.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’378.14 | 2’680.42 | 2’835.44 | 3’209.56 | 3’425.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’586.21 | 3’877.02 | 3’977.95 | 4’534.64 | 4’708.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’604.24 | 3’824.64 | 3’874.37 | 4’422.77 | 4’769.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.28 | 3.53 | 4.04 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’964.50 | -6’631.75 | -7’086.75 | -6’383.00 | -7’056.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’568.44 | 5’424.35 | 5’803.69 | 6’587.50 | 7’555.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’466.00 | -1’420.00 | -643.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.97 | 7.22 | 7.60 | 7.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’040.02 | -1’622.08 | -1’668.79 | -1’219.74 | 93.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.79 | -1.99 | -2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.27 | 53.38 | 55.06 | 53.13 | 49.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’693.71 | 15’758.29 | 19’451.77 | 22’017.08 | 24’019.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’400.57 | 6’770.53 | 7’444.07 | 7’808.63 | 7’389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’208.00 | 7’532.00 | 7’828.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’508.65 | 41’083.54 | 42’376.21 | 38’449.72 | 38’799.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’919.75 | 104’101.50 | 110’512.14 | 118’153.00 | 122’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 03.11.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.10.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.26 | RWE Buy | UBS AG |