RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.54 EUR | 26.95 | 0.28 | 14.24 | +0.48% | +3.54% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "32.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.54 EUR | 26.95 | -4.00 | 226.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| ORSTED DK0060094928 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’432.16 | 23’349.88 | 24’583.09 | 31’519.17 | 33’916.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.64 % | 3.89 % | 4.04 % | 4.33 % |
| Ergebnis/Aktie | 2.79 | 2.11 | 2.31 | 2.92 | 3.53 |
| KGV | 11.50 | 15.17 | 13.89 | 10.99 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 3’380.00 | 2’876.20 | 3’155.89 | 3’794.04 | 4’470.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’386.32 | 5’060.92 | 5’556.01 | 6’426.83 | 7’394.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’077.75 | 1’595.10 | 1’744.49 | 2’209.48 | 2’676.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’072.16 | 1’597.14 | 1’749.43 | 2’209.48 | 2’676.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.68 | 2’340.96 | 2’495.61 | 3’070.57 | 3’559.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’913.82 | 2’360.30 | 2’539.42 | 3’065.76 | 3’671.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 2.90 | 2.30 | 2.44 | 2.92 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’571.50 | -5’918.50 | -4’743.00 | -5’666.00 | -9’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’024.76 | 4’819.60 | 5’152.91 | 6’336.00 | 7’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.50 | -558.00 | -1’999.50 | -510.00 | 3’792.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.30 | 6.46 | 6.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’325.61 | -2’513.84 | -2’158.96 | -2’021.67 | -2’149.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.17 | -2.49 | -2.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.52 | 45.66 | 47.21 | 50.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’418.09 | 12’752.55 | 16’130.13 | 22’877.07 | 10’668.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’844.29 | 6’967.38 | 7’156.43 | 7’917.62 | 8’354.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’758.33 | 34’643.12 | 35’942.99 | 38’129.16 | 41’148.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’163.00 | 116’811.80 | 119’686.60 | 119’038.67 | 125’136.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 03.10.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.09.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 19.09.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |