RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.18 EUR | 48.67 | 0.99 | 16.58 | +14.15% | +2.31% | +17.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.35% | |
| KGV | 16.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.18 EUR | 48.67 | -129.00 | 202.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’385.03 | 25’743.76 | 29’739.01 | 29’406.47 | 27’048.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.41 | 1.51 | 1.62 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.46 % | 2.65 % | 2.83 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 3.13 | 3.38 | 3.76 | 4.11 |
| KGV | 22.44 | 18.29 | 16.89 | 15.23 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 3’114.58 | 3’816.59 | 4’234.57 | 4’757.54 | 5’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’546.55 | 6’546.97 | 7’216.84 | 8’018.03 | 8’628.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’825.66 | 2’228.44 | 2’435.82 | 2’796.89 | 2’982.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’823.89 | 2’222.17 | 2’463.02 | 2’796.89 | 2’982.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’684.61 | 3’236.74 | 3’460.35 | 3’993.32 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’672.42 | 3’174.87 | 3’427.60 | 3’996.65 | 4’281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.04 | 3.28 | 3.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’225.25 | -6’326.25 | -6’119.50 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’745.03 | 5’124.58 | 5’448.98 | 6’041.00 | 6’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’778.33 | -1’120.33 | 1’116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.14 | 7.07 | 8.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | -683.53 | -530.13 | -1’354.68 | -1’720.33 | -1’601.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.38 | -1.88 | -3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.16 | 49.78 | 51.69 | 52.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’813.87 | 14’653.25 | 16’078.09 | 14’356.00 | 18’746.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’773.67 | 5’851.92 | 6’553.10 | 7’483.33 | 7’941.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’256.83 | 36’583.67 | 39’587.40 | 37’409.00 | 38’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’777.40 | 104’101.00 | 109’165.50 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 16.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |