RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.24 EUR | 37.61 | 1.22 | 14.17 | +14.29% | +2.96% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "37.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.06% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.24 EUR | 37.61 | -123.00 | 220.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’687.97 | 24’019.93 | 26’421.89 | 27’557.18 | 27’624.59 |
| Dividende | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.43 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 3.15 % | 3.24 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.48 | 3.02 | 3.31 | 3.63 |
| KGV | 19.53 | 17.74 | 14.58 | 13.32 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 2’632.35 | 3’079.88 | 3’717.87 | 4’097.75 | 4’343.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’832.82 | 5’563.65 | 6’545.47 | 7’186.96 | 7’563.61 |
| Gewinn in Mio. | 1’661.52 | 1’805.12 | 2’169.29 | 2’376.15 | 2’647.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’671.36 | 1’802.70 | 2’170.97 | 2’404.74 | 2’647.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’346.45 | 2’575.53 | 3’096.63 | 3’418.04 | 3’752.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’328.39 | 2’537.54 | 3’018.37 | 3’381.97 | 3’784.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.48 | 2.90 | 3.26 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’557.65 | -6’198.96 | -6’024.52 | -5’352.00 | -5’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’720.34 | 4’298.66 | 5’374.14 | 5’645.00 | 6’108.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’956.75 | -1’835.85 | -1’732.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.27 | 7.31 | 7.55 | 8.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’468.71 | -1’603.80 | -784.39 | 668.81 | 1’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.13 | -2.86 | -1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.97 | 46.58 | 47.77 | 48.07 | 50.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’777.24 | 14’464.94 | 16’861.02 | 16’691.91 | 16’280.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’419.20 | 6’333.58 | 6’158.03 | 4’946.22 | 5’108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’782.19 | 33’093.35 | 33’566.89 | 34’738.80 | 35’974.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’450.71 | 100’542.24 | 102’050.44 | 109’448.00 | 112’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 16.12.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |