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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen

E.ON SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.59 EUR 35.02
0.72 11.75 +4.04% +4.44%
+0.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "12.7" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +0.83%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 35.02   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   24.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.74% Aufschlag.
KGV 11.75   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +4.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.44%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

E.ON SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.59 EUR 35.02 -41.00 167.00 0.57 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 0.57 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

E.ON SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ENEL S.P.A.
IT0003128367
ENI S.P.A.
IT0003132476
RWE AG ST.
DE0007037129
CENTRICA PLC
GB00B033F229
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONTACT ENERGY
NZCENE0001S6
IREN
IT0003027817
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0

Schätzungen zu E.ON in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 103’760.29 97’322.30 95’388.09 94’542.94 95’153.44
Dividende 0.55 0.57 0.60 0.62 0.66
Dividendenrendite (in %) 4.42 % 4.58 % 4.77 % 4.93 % 5.25 %
Ergebnis/Aktie 1.12 1.09 1.07 1.16 1.25
KGV 11.14 11.47 11.73 10.82 10.00
EBIT in Mio. 5’788.70 5’796.49 5’852.45 6’365.61 7’032.65
EBITDA in Mio. 8’954.16 9’171.26 9’444.30 10’034.61 11’084.75
Gewinn in Mio. 2’953.55 2’878.04 2’818.99 3’011.78 3’277.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’953.55 2’878.04 2’818.99 3’011.78 3’277.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’572.57 4’444.76 4’349.66 4’619.81 5’107.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’661.89 4’504.33 4’526.35 5’039.42 5’410.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.13 1.07 1.05 1.13 1.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’480.00 8’585.00 8’934.00
Cashflow (Investing) in Mio. -6’987.33 -7’530.00 -8’164.00 -9’034.50 -9’761.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’242.01 6’697.85 6’908.50 7’584.99 8’069.23
Cashflow (Financing) in Mio. -1’078.33 -1’171.33 -1’051.00 199.00 488.00
Cashflow/Aktie 2.24 2.41 2.46 2.46 2.15
Free Cashflow in Mio. -958.58 -1’127.08 -1’487.77 -1’531.67 -1’627.69
Free Cashflow/Aktie -0.44 -0.49 -0.66 -0.54 -0.63
Buchwert/Aktie 6.62 7.12 7.54 8.07 9.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 36’343.00 39’900.27 40’825.91 46’520.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7’211.81 7’889.66 8’477.69 8’985.50 9’565.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’943.35 19’854.23 20’855.11 22’704.90 26’026.50
Bilanzsumme in Mio. 116’379.80 118’847.60 121’773.20 120’229.50 124’136.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 E.ON Buy UBS AG
13.06.24 E.ON Market-Perform Bernstein Research
11.06.24 E.ON Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.06.24 E.ON Overweight Barclays Capital
05.06.24 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.24 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
24.05.24 E.ON Market-Perform Bernstein Research
16.05.24 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.05.24 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.05.24 E.ON Market-Perform Bernstein Research