E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 48.26 | 0.99 | 12.77 | +9.06% | +3.62% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "15.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.37% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 48.26 | -76.00 | 252.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’201.83 | 84’536.94 | 87’466.76 | 90’952.09 | 96’445.65 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.69 % | 3.84 % | 4.02 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.24 | 1.31 | 1.42 |
| KGV | 14.14 | 15.15 | 12.95 | 12.27 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 6’052.16 | 5’859.68 | 6’755.69 | 7’275.51 | 7’933.39 |
| EBITDA in Mio. | 9’637.56 | 9’529.69 | 10’626.91 | 11’336.92 | 12’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’972.83 | 2’799.09 | 3’251.85 | 3’550.22 | 3’693.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’972.83 | 2’799.09 | 3’251.85 | 3’444.86 | 3’693.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’710.99 | 4’446.86 | 5’203.89 | 5’503.14 | 5’897.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’761.56 | 4’527.54 | 5’331.69 | 5’634.81 | 5’980.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 1.33 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’403.00 | -8’698.00 | -9’117.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’539.42 | 7’153.65 | 7’988.24 | 9’003.28 | 9’691.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.00 | -1’508.00 | -1’566.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.49 | 2.75 | 2.94 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’155.39 | -1’960.40 | -1’125.25 | -1’408.00 | -1’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -0.76 | -0.66 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.20 | 7.63 | 8.60 | 8.92 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’547.18 | 41’722.76 | 45’149.80 | 48’855.59 | 54’533.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’389.12 | 8’711.56 | 9’171.61 | 9’324.42 | 9’443.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’932.17 | 21’905.29 | 22’731.77 | 24’847.92 | 26’851.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’332.12 | 119’510.37 | 122’770.23 | 127’067.00 | 132’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 13.08.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research |