E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 57.67 | 0.92 | 14.85 | +10.5% | +3.16% | +7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 57.67 | -146.00 | 219.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’078.17 | 84’301.93 | 93’634.54 | 90’777.52 | 98’991.41 |
| Dividende | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.11 % | 3.22 % | 3.35 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.24 | 1.30 | 1.41 | 1.49 |
| KGV | 18.50 | 15.86 | 15.20 | 14.00 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 5’879.97 | 6’785.21 | 7’107.18 | 7’729.46 | 8’193.47 |
| EBITDA in Mio. | 9’491.96 | 10’671.35 | 11’268.02 | 12’146.48 | 12’975.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’807.21 | 3’262.64 | 3’466.32 | 3’659.68 | 3’890.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’807.21 | 3’262.64 | 3’395.03 | 3’659.68 | 3’890.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’410.58 | 5’166.63 | 5’482.28 | 5’919.16 | 6’276.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’491.54 | 5’311.62 | 5’668.66 | 6’372.59 | 6’667.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.20 | 1.25 | 1.36 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’465.00 | 5’084.50 | 10’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’892.50 | -9’411.00 | -9’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’059.43 | 7’874.49 | 8’489.00 | 11’507.00 | 12’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.00 | -197.00 | 1’541.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.81 | 2.94 | 3.17 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’780.77 | -1’238.98 | -1’577.17 | -966.33 | -587.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.33 | -0.22 |
| Buchwert/Aktie | 7.75 | 8.28 | 8.92 | 9.73 | 10.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’524.99 | 45’086.39 | 50’683.45 | 52’569.38 | 56’460.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’745.48 | 9’458.20 | 10’008.17 | 10’683.25 | 11’089.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’630.64 | 21’704.03 | 25’971.75 | 25’330.99 | 27’393.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’218.67 | 122’905.67 | 125’724.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 26.02.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | E.ON Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. |