Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
15.90
EUR
0.27
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1.70 %
24.10.2025
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 52.55 | 1.84 | 8.52 | +8.4% | +7.26% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "14.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 52.55 | -44.00 | 195.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’183.92 | 83’386.06 | 86’801.95 | 89’785.82 | |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.84 % | 7.07 % | 7.35 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.52 | 1.81 | 1.91 | |
| KGV | 10.81 | 10.44 | 8.78 | 8.31 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 8’305.55 | 8’016.83 | 9’057.63 | 10’357.86 | |
| EBITDA in Mio. | 16’179.46 | 16’144.40 | 17’685.33 | 19’834.98 | |
| Gewinn in Mio. | 4’531.39 | 4’542.70 | 5’226.23 | 5’736.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’531.39 | 4’542.70 | 5’226.23 | 5’736.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’094.08 | 9’119.10 | 10’429.61 | 11’640.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’433.16 | 9’940.79 | 12’534.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.53 | 1.84 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’209.50 | -7’637.00 | -8’264.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’606.25 | 12’156.10 | 12’918.03 | 13’054.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’817.00 | -5’559.50 | -6’526.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.12 | 4.64 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’368.77 | 4’946.82 | 4’700.99 | 5’529.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.30 | 1.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 16.72 | 17.38 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’774.47 | 16’868.66 | 17’627.86 | 16’066.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’003.37 | 8’099.75 | 8’329.87 | 8’705.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’437.07 | 52’499.51 | 53’273.38 | 59’920.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’525.00 | 135’519.67 | 135’398.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.09.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. |