Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 241.92 | 1.49 | 12.61 | +13.72% | +5.02% | -17.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.42% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 241.92 | -82.00 | 236.00 | 0.60 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’832.18 | 194’735.57 | 196’664.05 | 210’164.00 | 209’990.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.14 | 7.55 | 7.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.27 % | 5.57 % | 5.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 10.36 | 12.79 | 13.24 | 13.03 |
| KGV | 16.53 | 13.08 | 10.60 | 10.24 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 22’352.29 | 27’542.58 | 30’082.24 | 33’185.19 | 37’401.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’820.03 | 48’705.05 | 53’229.54 | 51’691.19 | 49’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’108.69 | 17’954.99 | 20’703.98 | 19’654.94 | 21’503.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’185.90 | 20’179.83 | 23’163.08 | 18’925.92 | 21’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’383.25 | 27’165.99 | 28’586.66 | 32’408.85 | 36’830.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’440.30 | 34’423.30 | 35’161.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 10.36 | 12.79 | 13.24 | 13.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 10.28 | 12.14 | 13.47 | 13.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’842.66 | 107’355.19 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’696.50 | -14’791.33 | -15’702.75 | -16’892.00 | -18’023.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’962.88 | 40’275.21 | 43’433.34 | 43’991.28 | 41’749.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’175.67 | -22’883.17 | -22’009.00 | -13’497.67 | -13’727.67 |
| Cashflow/Aktie | 18.84 | 22.46 | 25.28 | 23.50 | 24.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’499.02 | 25’592.77 | 29’228.45 | 31’196.75 | 21’097.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.83 | 12.87 | 16.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.17 | 78.33 | 78.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’575.48 | 33’291.59 | 33’850.07 | 53’276.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’955.79 | 17’176.70 | 17’135.37 | 16’530.51 | 17’124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’433.50 | 2’417.50 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 146’300.15 | 144’779.75 | 140’704.20 | 143’335.07 | 129’896.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’684.67 | 278’116.33 | 290’011.00 | 296’048.00 | 305’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |