Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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1.86%
17.04.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.56 EUR | 236.37 | 1.65 | 10.78 | +12.61% | +5.16% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.56 EUR | 236.37 | -75.00 | 242.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184’712.69 | 196’752.01 | 200’569.47 | 210’164.00 | 209’990.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.18 | 7.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.20 % | 5.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 11.00 | 13.09 | 12.66 | 12.81 |
| KGV | 15.43 | 12.53 | 10.53 | 10.89 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 22’354.78 | 27’098.12 | 28’672.30 | 35’669.00 | 36’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 43’049.84 | 50’303.54 | 53’952.57 | 53’236.71 | 49’937.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’863.39 | 19’922.78 | 21’267.69 | 19’595.33 | 21’087.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’834.80 | 21’614.50 | 23’816.68 | 18’472.00 | 20’790.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’826.59 | 30’369.57 | 29’778.25 | 35’067.50 | 35’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’440.30 | 34’423.30 | 35’161.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 11.00 | 13.09 | 12.66 | 12.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 10.87 | 12.31 | 12.99 | 12.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’842.66 | 107’355.19 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’361.17 | -14’656.33 | -15’428.50 | -16’838.33 | -17’960.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’865.88 | 40’759.37 | 43’271.82 | 44’066.67 | 41’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’049.00 | -22’879.00 | -22’095.50 | -13’212.00 | -14’084.67 |
| Cashflow/Aktie | 19.18 | 22.34 | 25.23 | 23.17 | 25.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’448.20 | 25’947.02 | 29’005.15 | 29’826.08 | 19’680.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.89 | 13.11 | 16.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.17 | 78.15 | 77.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’584.53 | 32’574.90 | 34’271.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’809.58 | 17’684.46 | 17’320.72 | 17’290.61 | 17’200.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’433.50 | 2’417.50 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’243.61 | 142’415.71 | 140’394.12 | 145’384.87 | 128’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’812.17 | 275’053.67 | 283’201.33 | 296’048.00 | 305’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |