Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.84 EUR | 348.65 | 1.4 | 12.7 | +13.64% | +4.13% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 348.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.66% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.84 EUR | 348.65 | -140.00 | 326.00 | -0.37 | -0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | -0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’771.08 | 203’843.00 | 202’948.95 | 219’305.00 | 219’323.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.83 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.34 % | 4.57 % | 4.81 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 12.43 | 12.64 | 13.43 | 14.13 |
| KGV | 11.88 | 13.79 | 13.56 | 12.76 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 40’584.53 | 30’980.20 | 31’473.23 | 32’134.50 | 33’042.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’068.00 | 59’121.51 | 57’797.27 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’112.57 | 24’027.60 | 22’893.51 | 25’138.50 | 25’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’696.08 | 24’974.59 | 23’549.40 | 21’373.00 | 21’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’253.46 | 34’368.57 | 32’192.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’086.54 | 34’699.97 | 34’829.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.42 | 12.43 | 12.64 | 13.43 | 14.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.33 | 11.55 | 12.37 | 13.42 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’753.44 | 106’675.98 | 101’405.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’359.33 | -17’148.33 | -16’312.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’473.11 | 50’258.00 | 51’682.22 | 56’660.00 | 57’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’977.33 | -28’762.00 | -24’120.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 26.77 | 26.95 | 27.33 | 28.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’464.80 | 32’096.70 | 32’214.42 | 35’258.00 | 38’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.81 | 17.31 | 17.56 | 20.50 | 22.02 |
| Buchwert/Aktie | 98.65 | 99.68 | 99.75 | 113.40 | 118.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’339.52 | 19’140.65 | 14’699.89 | -7’290.00 | -17’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’176.16 | 19’133.79 | 19’214.92 | 19’314.00 | 19’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’521.00 | 4’991.00 | 3’767.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 192’688.93 | 189’049.34 | 186’005.67 | 199’858.00 | 201’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’131.60 | 321’197.20 | 316’691.33 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |