Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.92 EUR | 407.29 | 1.1 | 15.16 | +13.22% | +3.46% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "205.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 407.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.22% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.92 EUR | 407.29 | -191.00 | 357.00 | -0.66 | -0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | -0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’701.30 | 211’465.34 | 214’441.77 | 234’301.00 | 234’965.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.73 | 7.85 | 8.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.51 % | 3.65 % | 3.70 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 15.89 | 13.04 | 12.71 | 13.19 | 14.08 |
| KGV | 13.35 | 16.26 | 16.68 | 16.08 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 45’874.65 | 32’811.88 | 32’503.03 | 32’825.00 | 34’689.33 |
| EBITDA in Mio. | 70’574.67 | 61’675.88 | 58’787.72 | 59’516.00 | 60’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’787.24 | 25’058.63 | 23’372.07 | 26’615.50 | 28’520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’826.94 | 23’948.86 | 22’882.08 | 23’952.00 | 25’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’255.80 | 35’733.67 | 32’544.37 | 33’613.67 | 35’568.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’238.66 | 40’706.80 | 35’649.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.89 | 13.04 | 12.71 | 13.19 | 14.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.37 | 12.18 | 11.96 | 13.61 | 14.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’907.06 | 110’902.40 | 104’740.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’090.00 | -16’931.25 | -17’939.00 | -19’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’922.08 | 50’686.25 | 49’806.00 | 50’144.33 | 50’951.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’230.00 | -25’446.50 | -23’795.50 | -16’134.00 | -19’917.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.31 | 26.36 | 26.54 | 27.29 | 28.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 39’243.01 | 33’883.69 | 31’942.64 | 32’260.52 | 31’145.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.41 | 17.38 | 17.36 | 19.01 | 20.55 |
| Buchwert/Aktie | 99.46 | 100.53 | 99.20 | 105.30 | 108.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’159.87 | 13’705.69 | 11’744.83 | 7’062.00 | 2’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’027.45 | 18’743.26 | 18’896.99 | 18’356.75 | 18’400.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’857.00 | 5’137.00 | 3’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’094.32 | 210’017.74 | 211’655.21 | 254’166.50 | 255’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331’516.83 | 327’479.50 | 326’275.80 | 324’716.00 | 327’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |