Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
203.07
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-2.20
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21:59:58
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.18 EUR | 400.49 | 1.12 | 15.19 | +13.52% | +3.55% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 186.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 400.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.91% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.18 EUR | 400.49 | -179.00 | 360.00 | -0.61 | -0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | -0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’699.57 | 208’996.47 | 211’369.16 | 233’554.50 | 234’010.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.73 | 7.85 | 8.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.63 % | 3.77 % | 3.83 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 15.82 | 13.00 | 12.68 | 13.14 | 14.00 |
| KGV | 12.96 | 15.77 | 16.17 | 15.61 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 45’872.60 | 32’801.63 | 32’451.72 | 32’530.33 | 34’310.33 |
| EBITDA in Mio. | 70’225.09 | 61’482.61 | 58’791.10 | 58’396.00 | 59’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’291.31 | 24’812.48 | 23’292.67 | 26’615.50 | 28’520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’842.24 | 23’964.98 | 22’868.08 | 23’804.75 | 24’955.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’388.67 | 35’827.00 | 32’669.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’238.66 | 40’706.80 | 35’649.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.82 | 13.00 | 12.68 | 13.14 | 14.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.39 | 12.19 | 11.95 | 13.51 | 14.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’907.06 | 110’902.40 | 104’740.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’884.67 | -16’665.00 | -17’418.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’396.33 | 50’231.58 | 49’465.67 | 48’658.67 | 49’400.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’221.00 | -27’127.33 | -25’547.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.12 | 26.31 | 26.61 | 27.42 | 28.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’407.31 | 33’764.24 | 31’717.68 | 32’260.52 | 31’145.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.54 | 17.52 | 17.62 | 18.99 | 20.53 |
| Buchwert/Aktie | 99.46 | 100.53 | 99.20 | 105.30 | 108.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’797.76 | 14’526.69 | 11’744.83 | 7’062.00 | 2’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’140.90 | 18’798.15 | 19’002.30 | 18’356.75 | 18’400.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’857.00 | 5’137.00 | 3’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 196’100.65 | 192’815.86 | 190’086.06 | 183’617.00 | 182’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331’517.83 | 327’402.67 | 325’994.40 | 323’552.00 | 325’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |