Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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3.30%
26.11.2024
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 EUR | 72.07 | 1.53 | 9.52 | +7.61% | +6.99% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 EUR | 72.07 | 1.00 | 184.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’420.27 | 90’413.40 | 90’421.75 | 98’918.12 | 102’206.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.92 % | 7.15 % | 7.25 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KGV | 10.10 | 10.14 | 9.84 | 9.85 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 15’211.68 | 14’917.46 | 15’274.63 | 15’464.61 | 15’083.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’839.60 | 22’944.62 | 23’494.92 | 23’625.69 | 23’905.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’871.63 | 6’894.06 | 7’058.67 | 7’170.49 | 7’052.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’871.63 | 6’894.06 | 7’058.67 | 7’170.49 | 7’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’159.11 | 11’970.91 | 12’336.60 | 12’367.14 | 11’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’432.75 | 12’025.15 | 12’405.58 | 13’157.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’440.00 | -10’093.67 | -10’798.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’245.28 | 16’790.57 | 17’527.90 | 18’808.33 | 19’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’642.00 | -5’327.50 | -6’204.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.88 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’320.44 | 4’041.23 | 4’381.57 | 4’272.38 | 2’560.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.31 | 0.43 | 0.23 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.72 | 4.02 | 3.91 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’639.79 | 56’628.24 | 57’411.90 | 58’918.20 | 65’425.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’796.28 | 12’055.34 | 12’499.38 | 12’513.67 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’597.94 | 36’303.59 | 42’525.81 | 42’322.42 | 43’891.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’647.86 | 189’933.43 | 193’558.57 | 204’121.00 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Enel Kaufen | DZ BANK |