Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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20:14:02
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 115.92 | 1.15 | 12.57 | +9.06% | +5.38% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.64% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 115.92 | -57.00 | 153.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’939.51 | 83’238.45 | 84’613.39 | 81’775.99 | 86’024.85 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.45 % | 5.73 % | 5.63 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| KGV | 13.78 | 13.30 | 12.64 | 12.42 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 15’351.15 | 15’935.62 | 16’542.41 | 17’226.88 | 17’349.45 |
| EBITDA in Mio. | 23’629.63 | 24’544.21 | 25’520.05 | 26’423.25 | 27’305.38 |
| Gewinn in Mio. | 7’206.94 | 7’397.18 | 7’758.06 | 7’947.84 | 7’965.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’206.94 | 7’397.18 | 7’758.06 | 7’947.84 | 7’965.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’320.77 | 12’745.92 | 13’163.46 | 13’396.34 | 13’473.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’246.57 | 12’683.08 | 13’129.36 | 13’499.85 | 14’341.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’338.00 | -19’398.00 | -13’593.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’864.25 | 18’568.38 | 19’131.96 | 22’090.33 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’261.00 | -5’231.00 | -5’587.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.76 | 1.81 | 1.95 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’964.80 | 1’273.60 | 3’131.11 | 3’898.33 | 4’205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.24 | 0.42 | 0.05 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.61 | 4.07 | 4.60 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’521.32 | 69’864.91 | 74’189.01 | 79’903.55 | 82’237.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’992.19 | 17’038.89 | 15’650.98 | 15’723.91 | 15’483.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’445.98 | 41’404.04 | 43’994.76 | 50’179.68 | 50’435.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’560.60 | 198’793.20 | 204’914.20 | 213’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 04.08.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |