Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
26.05
EUR
0.31
EUR
1.20 %
13.11.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 81.95 | 1.05 | 9.31 | +4.97% | +4.83% | -6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "22.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 81.95 | -206.00 | 333.00 | -0.50 | -0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’343.18 | 95’652.94 | 90’290.15 | 85’334.00 | |
| Dividende | 1.34 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 4.40 % | 4.55 % | 4.78 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 2.87 | 2.57 | 3.32 | 3.58 |
| KGV | 8.59 | 9.05 | 10.12 | 7.82 | 7.26 |
| EBIT in Mio. | 13’079.05 | 12’080.59 | 10’881.36 | 12’240.48 | 13’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’467.85 | 19’415.25 | 18’202.90 | 20’625.45 | |
| Gewinn in Mio. | 8’908.52 | 8’019.54 | 7’062.39 | 8’376.54 | 10’028.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’908.52 | 8’019.54 | 7’062.39 | 8’376.54 | 10’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’449.17 | 13’259.78 | 11’635.88 | 14’778.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’749.51 | 13’896.26 | 12’489.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 2.66 | 2.44 | 3.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’303.50 | -5’968.00 | -5’654.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’166.33 | 14’936.61 | 14’013.56 | 12’617.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’683.79 | -6’018.62 | -6’215.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.51 | 5.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’855.63 | 8’338.54 | 7’655.89 | 6’318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.74 | 2.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.56 | 18.93 | 20.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’993.04 | 12’735.21 | 11’181.74 | 5’397.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’992.03 | 6’630.13 | 6’655.63 | 7’125.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’764.64 | 56’343.93 | 58’854.48 | 63’302.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’592.49 | 121’282.76 | 129’487.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 09.11.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 04.11.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 26.10.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 23.10.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |