Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
13.89
EUR
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1.05 %
01.07.2025
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 49.27 | 1.89 | 8.15 | +7.7% | +7.73% | +7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 49.27 | -34.00 | 193.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS US42809H1077 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’672.06 | 87’390.10 | 90’875.43 | 106’753.50 | |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.60 % | 7.87 % | 8.12 % | 8.55 % | 8.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.54 | 1.85 | 1.95 | 2.18 |
| KGV | 9.80 | 8.94 | 7.47 | 7.08 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 8’210.05 | 8’169.31 | 9’425.87 | 10’331.52 | 9’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’099.96 | 16’376.68 | 17’918.32 | 20’333.61 | |
| Gewinn in Mio. | 4’342.96 | 4’582.24 | 5’332.73 | 5’743.65 | 5’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’342.96 | 4’582.24 | 5’332.73 | 5’743.65 | 5’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’781.63 | 9’175.95 | 10’389.81 | 12’508.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’341.96 | 10’362.54 | 11’681.25 | 13’729.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.54 | 1.85 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’766.00 | -6’734.33 | -8’149.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’567.68 | 12’092.23 | 12’932.93 | 13’543.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’316.51 | -5’600.95 | -6’320.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.97 | 4.46 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’823.66 | 4’380.06 | 4’753.98 | 4’865.59 | 4’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 17.29 | 17.97 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’613.03 | 18’116.33 | 18’565.15 | 15’963.08 | 18’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’463.02 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’223.75 | 53’504.89 | 54’419.24 | 57’299.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’496.17 | 132’096.20 | 132’123.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 30.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |