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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Eni S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.21 EUR 49.11
1.67 6.1 +2.88% +7.31%
-2.97%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "13.78" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.97%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 49.11   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.67   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.31%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eni S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.21 EUR 49.11 -50.00 164.00 0.58 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 0.58 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Eni S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL S.P.A.
IT0003128367
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
CHEVRON CORP.
US1667641005
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
E.ON SE
DE000ENAG999
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
FUCHS SE
DE000A3E5D56
CENTRICA PLC
GB00B033F229
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DE LONGHI
IT0003115950
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTAGAS
CA0213611001
KEYERA
CA4932711001
MARATHON OIL
US5658491064

Schätzungen zu Eni in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 97’140.19 94’807.69 94’917.08 111’429.40
Dividende 0.99 1.03 1.07 1.11 1.03
Dividendenrendite (in %) 7.05 % 7.31 % 7.57 % 7.91 % 7.31 %
Ergebnis/Aktie 2.15 2.15 2.22 2.17 2.17
KGV 6.54 6.54 6.34 6.49 6.49
EBIT in Mio. 12’218.24 11’724.38 11’728.01 11’482.65 11’505.00
EBITDA in Mio. 19’715.96 19’510.52 19’780.94 19’963.01 20’160.00
Gewinn in Mio. 6’949.95 6’747.18 6’825.02 6’969.24 6’336.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’943.48 6’734.63 6’801.81 6’969.24 6’336.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’140.07 12’620.27 12’662.50 12’265.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’452.39 13’151.94 13’441.43 13’138.53
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.17 2.18 2.22 2.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20’704.75 20’097.08 20’673.95
Cashflow (Investing) in Mio. -9’816.46 -8’578.26 -8’378.55
Cashflow (Operations) in Mio. 14’259.13 14’501.62 14’300.19 14’469.75 18’032.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’066.16 -5’267.41 -6’102.21
Cashflow/Aktie 4.31 4.49 4.67 4.16 5.93
Free Cashflow in Mio. 4’927.93 6’046.67 5’734.15 5’775.50 8’052.00
Free Cashflow/Aktie 1.42 1.49 0.87 1.41 2.77
Buchwert/Aktie 17.23 18.37 19.42 19.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’359.32 17’299.39 16’792.20 14’992.74 213.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 8’959.74 8’576.19 8’542.25 8’450.86 9’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 54’550.91 56’706.37 58’412.34 62’544.42 63’075.00
Bilanzsumme in Mio. 136’385.89 138’400.04 138’608.05 135’488.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.05.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.24 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.24 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.04.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.24 Eni Kaufen DZ BANK
24.04.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.24 Eni Overweight Barclays Capital
24.04.24 Eni Buy UBS AG
22.04.24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
17.04.24 Eni Overweight Barclays Capital