Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 50.17 | 1.97 | 8.19 | +8.55% | +7.57% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 50.17 | -38.00 | 180.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’082.69 | 82’616.16 | 85’829.96 | 90’089.84 | |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.33 % | 7.59 % | 7.85 % | 8.15 % | 8.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.49 | 1.81 | 1.95 | 2.18 |
| KGV | 10.37 | 9.57 | 7.87 | 7.32 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 8’192.11 | 8’224.79 | 9’548.32 | 10’304.91 | 9’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’845.93 | 16’020.38 | 17’601.47 | 19’997.78 | |
| Gewinn in Mio. | 4’253.16 | 4’436.63 | 5’228.83 | 5’609.21 | 5’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’253.16 | 4’436.63 | 5’228.83 | 5’609.21 | 5’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’600.13 | 8’916.37 | 10’219.08 | 11’888.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’992.33 | 9’445.35 | 11’396.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.51 | 1.83 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’421.00 | -7’637.00 | -8’164.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’437.78 | 11’926.83 | 12’821.71 | 13’131.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’491.65 | -5’475.04 | -6’469.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 3.92 | 4.42 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’809.58 | 4’404.36 | 4’786.06 | 5’292.67 | 4’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.37 | 1.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.78 | 17.15 | 17.76 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’221.17 | 17’686.38 | 18’321.04 | 15’889.51 | 18’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’011.12 | 8’193.45 | 8’394.29 | 8’892.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’368.06 | 53’614.27 | 54’466.68 | 59’720.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’422.84 | 139’104.63 | 138’865.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 16.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG |