Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
22.89
EUR
-0.54
EUR
-2.31 %
24.04.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 76.77 | 1.88 | 7.88 | +9.87% | +4.96% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 76.77 | -195.00 | 254.00 | -0.05 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’414.65 | 89’253.17 | 92’176.00 | 87’817.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.99 % | 5.16 % | 5.34 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.30 | 2.35 | 2.72 | 2.95 |
| KGV | 8.95 | 9.95 | 9.74 | 8.43 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 13’244.37 | 11’220.59 | 11’123.22 | 10’440.82 | |
| EBITDA in Mio. | 20’462.46 | 18’733.33 | 18’884.47 | 18’605.25 | |
| Gewinn in Mio. | 7’725.05 | 6’603.99 | 6’409.32 | 6’693.67 | 8’154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’725.05 | 6’603.99 | 6’409.32 | 6’693.67 | 8’154.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’228.61 | 11’944.89 | 11’778.42 | 10’959.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’162.67 | 11’701.05 | 11’118.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.28 | 2.21 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’474.00 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’949.49 | 13’789.33 | 13’849.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’115.50 | -6’557.00 | -5’949.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 4.87 | 5.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’637.04 | 7’047.12 | 7’229.05 | 6’556.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.21 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.08 | 17.94 | 18.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’607.49 | 12’392.35 | 11’201.35 | 7’373.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’133.03 | 6’632.45 | 6’488.99 | 5’484.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’939.72 | 53’062.00 | 54’479.53 | 60’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’139.00 | 116’988.60 | 112’988.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 24.04.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 09.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |