A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 EUR | 8.36 | 0.81 | 10.16 | +3.62% | +4.62% | +2.32% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2.26" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.32. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 10.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.97% Aufschlag. | |
KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2.32 EUR | 8.36 | -51.00 | 209.00 | 0.57 | 0.40 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
|
FINECOBANK IT0000072170 |
|
INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu A2A in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’596.69 | 12’440.89 | 12’370.29 | ||
Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.70 % | 4.79 % | 5.07 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.23 | ||
KGV | 10.46 | 10.51 | 10.27 | 10.88 | |
EBIT in Mio. | 1’178.27 | 1’172.90 | 1’204.62 | ||
EBITDA in Mio. | 2’209.22 | 2’240.49 | 2’319.87 | 2’409.00 | 2’457.00 |
Gewinn in Mio. | 696.70 | 690.79 | 706.76 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.93 | 685.89 | 688.90 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’017.81 | 1’010.23 | 1’032.74 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’709.27 | 1’766.60 | 1’817.80 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.57 | 0.60 | ||
Free Cashflow in Mio. | 306.60 | 128.93 | 149.80 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 1.88 | 1.99 | 2.11 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’827.76 | 5’992.25 | 6’187.24 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.33 | 1’673.33 | 1’693.67 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 5’911.05 | 6’252.18 | 6’615.30 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 19’592.00 | 20’168.00 | 20’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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