A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.26
EUR
-0.01
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10.10.2025
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 8.18 | 0.96 | 9.9 | +4.7% | +4.81% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.26% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 8.18 | -45.00 | 193.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’616.97 | 13’458.56 | 13’640.45 | 13’906.33 | 15’760.50 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.21 % | 4.28 % | 5.30 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| KGV | 10.18 | 10.28 | 10.02 | 10.30 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 1’180.77 | 1’178.48 | 1’210.60 | 1’174.33 | 1’206.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’207.55 | 2’243.83 | 2’329.97 | 2’338.67 | 2’412.50 |
| Gewinn in Mio. | 695.68 | 684.35 | 701.75 | 674.00 | 692.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.66 | 681.01 | 683.56 | 674.00 | 692.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.46 | 1’008.04 | 1’032.76 | 987.50 | 1’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | -1’700.00 | -1’750.00 | -1’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’913.50 | 1’882.50 | 1’940.75 | 2’053.33 | 2’191.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.60 | 156.60 | 145.06 | 222.33 | 216.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 1.99 | 2.11 | 2.20 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’712.45 | 5’878.49 | 6’052.77 | 6’212.67 | 6’323.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.60 | 1’608.40 | 1’668.60 | 1’636.00 | 1’707.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’778.48 | 6’121.04 | 6’478.38 | 6’767.33 | 7’026.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’592.00 | 20’168.00 | 20’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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