A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.19
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10:43:31
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 7.89 | 0.86 | 9.82 | +3.6% | +4.86% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.5% Aufschlag. | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 7.89 | -48.00 | 215.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’601.27 | 13’482.58 | 13’589.79 | 20’114.00 | 20’530.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.99 % | 5.09 % | 5.50 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| KGV | 9.84 | 9.97 | 9.75 | 9.92 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 1’174.15 | 1’162.54 | 1’194.31 | 1’129.00 | 1’161.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’212.16 | 2’242.15 | 2’324.81 | 2’352.00 | 2’412.50 |
| Gewinn in Mio. | 691.85 | 678.87 | 694.64 | 637.00 | 654.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.40 | 673.66 | 678.68 | 637.00 | 654.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014.20 | 996.81 | 1’019.19 | 916.00 | 940.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’834.95 | 1’874.95 | 1’939.10 | 2’295.00 | 2’368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.45 | 147.20 | 173.10 | 252.00 | 193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 1.99 | 2.10 | 2.20 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’836.11 | 5’993.08 | 6’163.10 | 6’246.00 | 6’438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’607.50 | 1’628.75 | 1’653.50 | 1’522.00 | 1’640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’892.04 | 6’227.34 | 6’585.24 | 6’751.00 | 7’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’592.00 | 20’168.00 | 20’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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