A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.36
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14:14:31
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 8.73 | 0.81 | 11.63 | +4.97% | +4.51% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.48% Aufschlag. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 8.73 | -61.00 | 193.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’722.49 | 13’660.32 | |||
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.64 % | 4.76 % | 5.05 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | |||
| KGV | 10.46 | 10.85 | 10.87 | 10.81 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 1’191.35 | 1’157.35 | 1’193.53 | 1’229.76 | |
| EBITDA in Mio. | 2’214.39 | 2’242.27 | 2’311.13 | 2’392.26 | 2’434.50 |
| Gewinn in Mio. | 703.11 | 664.02 | 684.49 | 694.23 | 691.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.23 | 664.44 | 695.97 | 713.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’031.09 | 983.41 | 1’010.36 | 1’047.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’044.00 | 1’001.00 | 1’012.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.22 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’049.00 | 3’095.00 | 3’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’434.50 | -1’594.00 | -1’711.00 | -1’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.67 | 1’660.67 | 1’741.00 | 1’840.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -392.00 | -405.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 470.25 | 28.75 | 58.50 | 15.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.00 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 1.98 | 2.09 | 2.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’217.57 | 6’606.72 | 6’661.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’610.20 | 1’672.25 | 1’743.50 | 1’765.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’825.42 | 6’144.25 | 6’470.81 | 6’874.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’641.50 | 20’378.00 | 21’141.00 | 22’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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