ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
92.92
USD
-2.73
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-2.85 %
05.09.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 USD | 117.16 | 1 | 12.31 | +8.79% | +3.54% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "95.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.2% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 USD | 117.16 | -56.00 | 291.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’227.33 | 60’603.67 | 66’251.45 | ||
| Dividende | 3.16 | 3.32 | 3.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.54 % | 3.72 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 6.78 | 8.67 | 9.95 | 11.01 |
| KGV | 14.68 | 13.83 | 10.81 | 9.42 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 13’704.30 | 13’525.28 | 16’694.50 | 19’710.00 | 22’087.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’293.19 | 25’303.29 | 28’316.01 | 30’263.63 | 31’750.49 |
| Gewinn in Mio. | 8’108.59 | 8’246.69 | 10’146.56 | 12’312.25 | 13’559.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’082.33 | 8’281.93 | 10’146.56 | 12’312.25 | 13’559.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’299.51 | 13’400.63 | 16’032.86 | 18’949.00 | 21’367.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.39 | 6.78 | 8.67 | 9.95 | 11.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 6.52 | 8.61 | 10.07 | 12.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’354.67 | -12’112.57 | -12’016.40 | -11’966.10 | -11’904.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’080.78 | 20’301.35 | 22’162.35 | 23’863.09 | 24’997.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’732.45 | -9’342.00 | -9’912.00 | -7’279.00 | -8’124.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.91 | 16.93 | 19.30 | 21.02 | 21.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’846.47 | 8’131.76 | 8’843.75 | 9’661.50 | 6’962.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.48 | 53.89 | 56.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’513.63 | 17’823.53 | 16’446.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’455.39 | 12’077.34 | 12’042.40 | 11’882.23 | 11’747.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862.00 | 807.50 | 796.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 61’712.99 | 64’265.99 | 62’463.47 | 58’892.00 | 59’413.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’295.24 | 123’148.58 | 125’931.46 | 136’710.71 | 152’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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