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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen

Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.60 EUR 34.95
1.01 8.52 -0.04% +8.64%
-10.63%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "15.62" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -10.63%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.63.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 34.95   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   10.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.82%
KGV 8.52   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum -0.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.64%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.60 EUR 34.95 -26.00 182.00 0.64 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 0.64 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Engie (ex GDF Suez) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ENEL S.P.A.
IT0003128367
E.ON SE
DE000ENAG999
ENI S.P.A.
IT0003132476
RWE AG ST.
DE0007037129
CENTRICA PLC
GB00B033F229

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONTACT ENERGY
NZCENE0001S6
IREN
IT0003027817
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0

Schätzungen zu Engie in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 79’060.64 75’550.21 74’673.96 77’634.83 90’702.50
Dividende 1.25 1.16 1.10 1.03 1.15
Dividendenrendite (in %) 9.20 % 8.49 % 8.06 % 7.55 % 8.43 %
Ergebnis/Aktie 1.84 1.66 1.58 1.54 1.65
KGV 7.42 8.22 8.64 8.88 8.27
EBIT in Mio. 9’267.47 8’734.53 8’616.71 8’268.77 9’538.00
EBITDA in Mio. 14’391.86 13’960.53 13’668.79 12’968.42 15’505.00
Gewinn in Mio. 4’438.45 4’061.60 3’853.57 3’762.30 4’255.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’443.90 4’066.09 3’834.60 3’762.30 4’255.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’661.73 6’122.53 5’799.60 5’339.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’701.51 5’990.20 5’705.48 5’563.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.85 1.67 1.55 1.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’762.00 13’340.00 11’846.00
Cashflow (Investing) in Mio. -15’992.00 -11’433.00 -9’343.00 -11’229.00 -11’022.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’978.83 14’425.47 12’949.23 13’215.00 13’769.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’429.00 -3’733.00
Cashflow/Aktie 4.33 4.37 4.27 4.74
Free Cashflow in Mio. 3’215.57 2’573.65 1’609.75 -1’256.00 -901.00
Free Cashflow/Aktie 1.01 1.08 0.68
Buchwert/Aktie 13.23 13.71 14.10 15.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 40’632.32 48’336.88 51’113.48 41’221.50 65’370.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 10’117.13 10’567.03 10’299.72 11’524.00 11’720.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’184.00 7’220.00
Eigenkapital in Mio. 32’427.78 32’625.74 33’479.47 35’045.00 36’398.00
Bilanzsumme in Mio. 186’002.00 187’573.00 189’985.00 194’043.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen

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30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
12.04.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.23 Engie Buy Deutsche Bank AG
24.02.23 Engie Buy Deutsche Bank AG
13.12.22 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.22 Engie Buy Deutsche Bank AG
11.11.22 Engie Buy Deutsche Bank AG
11.11.22 Engie Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
10.11.22 Engie Buy UBS AG