Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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22:43:22
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 56.17 | 1.28 | 10.31 | +6.49% | +6.68% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.51% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 56.17 | -134.00 | 263.00 | -0.04 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’279.50 | 71’524.29 | 74’179.86 | 76’906.98 | 79’020.53 |
| Dividende | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 6.58 % | 6.85 % | 7.07 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.83 | 1.91 | 1.96 | 2.04 |
| KGV | 10.31 | 10.88 | 10.46 | 10.18 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 9’236.21 | 8’980.54 | 9’287.36 | 9’493.56 | 9’796.12 |
| EBITDA in Mio. | 14’364.32 | 14’128.45 | 14’593.06 | 15’116.63 | 15’795.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’704.05 | 4’463.29 | 4’637.56 | 4’772.17 | 4’956.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’704.05 | 4’463.29 | 4’637.56 | 4’772.17 | 4’956.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’022.14 | 6’666.29 | 6’927.76 | 7’388.48 | 7’543.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’119.95 | 6’754.76 | 6’933.80 | 7’519.26 | 7’785.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.98 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’329.00 | 15’143.00 | 15’705.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’287.67 | -8’066.67 | -6’235.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’139.49 | 12’215.36 | 12’543.43 | 11’914.00 | 12’403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’994.50 | -3’521.00 | -3’461.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.54 | 4.62 | 5.88 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.07 | 2’616.95 | 2’815.48 | 2’179.50 | 2’262.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.14 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.39 | 14.80 | 15.23 | 15.42 | 15.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’524.47 | 45’915.36 | 47’970.65 | 54’821.67 | 56’955.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’587.26 | 9’950.96 | 9’466.13 | 9’689.67 | 9’971.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.00 | 8’709.00 | 8’753.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’141.37 | 36’391.46 | 37’571.85 | 37’832.17 | 38’943.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’137.20 | 186’912.60 | 189’949.60 | 187’491.00 | 191’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |