SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
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12:13:57
BMN
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 EUR | 20.06 | 1.14 | 11.92 | +7.74% | +5.8% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 EUR | 20.06 | -91.00 | 217.00 | 0.18 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’058.97 | 4’329.71 | 4’602.60 | 4’759.81 | 5’037.07 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.94 % | 6.24 % | 6.48 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| KGV | 12.80 | 12.73 | 12.19 | 11.85 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 1’845.62 | 1’914.19 | 2’026.67 | 2’110.11 | 2’187.51 |
| EBITDA in Mio. | 2’929.32 | 3’067.32 | 3’238.71 | 3’363.26 | 3’489.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’412.39 | 1’396.00 | 1’457.97 | 1’504.30 | 1’543.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’380.69 | 1’392.39 | 1’446.25 | 1’487.82 | 1’526.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’890.06 | 1’850.42 | 1’923.19 | 1’955.96 | 2’008.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’825.44 | 1’857.95 | 1’877.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’891.00 | 3’997.00 | 4’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’296.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’412.21 | 2’761.13 | 2’812.00 | 2’869.50 | 3’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.00 | -1’013.00 | -1’138.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -663.07 | -77.66 | 317.63 | 489.83 | 592.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | -0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 2.86 | 3.01 | 3.23 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’744.91 | 19’804.73 | 20’422.86 | 21’039.38 | 21’707.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’977.92 | 2’671.75 | 2’316.83 | 2’230.25 | 2’120.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’713.77 | 10’087.38 | 10’463.20 | 10’844.55 | 10’926.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’597.25 | 38’728.75 | 39’992.75 | 42’672.00 | 43’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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