DCC Aktie 238664 / IE0002424939
57.00
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-1.50
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-2.56 %
13:44:26
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 5.44 | 1.65 | 8.78 | +9.71% | +4.76% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4707.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 5.44 | -12.00 | 244.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’042.07 | 16’161.34 | 16’387.99 | 15’496.00 | 15’610.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.21 | 2.29 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.40 % | 4.58 % | 5.01 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.02 | 5.30 | 5.86 | 6.13 |
| KGV | 11.57 | 9.99 | 9.46 | 8.55 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 625.31 | 653.93 | 676.50 | 704.00 | 722.00 |
| EBITDA in Mio. | 852.79 | 879.63 | 903.08 | 884.00 | 906.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.36 | 361.22 | 392.95 | 403.00 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.61 | 429.16 | 436.61 | 412.00 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.22 | 525.44 | 554.41 | 542.00 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 417.33 | 472.59 | 501.35 | 531.00 | 560.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 4.00 | 4.30 | 4.83 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’236.25 | 2’232.50 | 2’256.49 | 2’256.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 479.05 | -127.78 | -59.99 | -182.00 | -184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.64 | 715.48 | 741.73 | 942.00 | 964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -872.26 | -292.28 | -473.37 | -584.00 | -619.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 7.23 | 7.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 438.55 | 468.09 | 482.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.83 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.61 | 30.15 | 32.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.80 | 736.16 | 543.54 | 101.00 | 387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.02 | 187.81 | 191.51 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’894.92 | 16’128.38 | 8’787.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’560.48 | 2’752.32 | 2’899.47 | 2’946.00 | 3’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’320.17 | 8’156.63 | 8’684.67 | 7’412.00 | 7’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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