DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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3.77 %
27.05.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 GBP | 6.04 | 1.33 | 8.67 | +6.82% | +4.74% | -7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5015.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 GBP | 6.04 | -26.00 | 230.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’812.35 | 19’125.09 | 18’708.91 |
| Dividende | 2.14 | 2.26 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.99 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.19 | 5.40 |
| KGV | 9.49 | 8.72 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 664.42 | 689.57 | 694.46 |
| EBITDA in Mio. | 939.91 | 968.18 | 953.54 |
| Gewinn in Mio. | 373.18 | 390.40 | 418.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544.12 | 581.24 | 600.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.55 | 468.03 | 488.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.16 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’345.82 | 2’374.66 | 2’464.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 467.34 | -35.71 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 783.64 | 814.26 | 832.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -744.04 | -261.54 | -349.96 |
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.72 | 7.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.94 | 519.46 | 545.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.98 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 33.16 | 35.50 | 34.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.51 | 356.60 | 190.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.91 | 209.82 | 205.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’543.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’065.60 | 3’293.03 | 3’347.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’931.17 | 9’354.17 | 8’785.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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