DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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54.65 GBP | 6.79 | 1.22 | 10.13 | +8.36% | +3.95% | -0.65% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5430" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5303.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 25.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.95% | |
KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
54.65 GBP | 6.79 | -18.00 | 185.00 | 0.85 | 0.35 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
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HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANA GAS AED000701014 |
|
SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
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WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu DCC in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 20’011.95 | 20’378.32 | 20’790.83 | 20’725.00 |
Dividende | 2.04 | 2.15 | 2.27 | 2.39 |
Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.96 % | 4.18 % | 4.41 % |
Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.07 | 5.38 | 5.66 |
KGV | 11.38 | 10.69 | 10.07 | 9.58 |
EBIT in Mio. | 713.82 | 745.92 | 779.30 | 763.00 |
EBITDA in Mio. | 960.19 | 994.74 | 1’039.49 | 1’014.00 |
Gewinn in Mio. | 369.67 | 411.93 | 445.76 | 446.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.61 | 502.34 | 533.96 | 559.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.28 | 611.65 | 652.22 | 578.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.27 | 542.24 | 574.16 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.11 | 4.43 | 4.51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’502.63 | 2’547.64 | 2’592.05 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -252.09 | -133.27 | -139.23 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 791.37 | 846.50 | 882.08 | 1’004.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -157.95 | -233.11 | -248.22 | |
Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.28 | 7.79 | 7.53 |
Free Cashflow in Mio. | 481.90 | 526.42 | 554.29 | 530.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.64 | 5.92 | 5.36 |
Buchwert/Aktie | 33.82 | 36.10 | 37.44 | 39.59 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.56 | 688.24 | 402.91 | 463.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.00 | 96.70 | 100.50 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 232.87 | 232.69 | 240.07 | 240.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’758.50 | 11’182.91 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3’389.80 | 3’655.32 | 3’850.51 | 3’912.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’761.34 | 9’925.81 | 10’406.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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