FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
32.85
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 5.44 | 1.18 | 11.61 | +9.89% | +3.86% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "32.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.99% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 5.44 | -19.00 | 221.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
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| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’924.92 | 4’067.18 | 4’173.00 | 4’174.00 | 4’309.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.00 % | 4.16 % | 4.01 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.66 | 2.86 | 3.02 | 3.16 |
| KGV | 13.47 | 12.36 | 11.51 | 10.89 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 449.18 | 486.59 | 521.93 | 538.49 | 560.00 |
| EBITDA in Mio. | 550.15 | 589.48 | 626.69 | 641.25 | 665.50 |
| Gewinn in Mio. | 318.81 | 346.03 | 371.67 | 395.92 | 415.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.89 | 346.34 | 371.80 | 397.00 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 447.22 | 485.38 | 521.87 | 546.72 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.96 | 493.59 | 530.87 | 547.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.66 | 2.85 | 3.02 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’300.71 | 1’363.71 | 1’426.14 | 1’352.00 | 1’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.33 | -120.67 | -122.33 | -121.00 | -119.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.57 | 452.41 | 468.34 | 488.00 | 508.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.33 | -174.00 | -189.33 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.14 | 3.34 | 3.93 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.25 | 334.86 | 351.18 | 378.00 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.39 | 2.55 | 2.79 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 16.27 | 17.65 | 19.14 | 20.78 | 22.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.17 | -315.19 | -490.78 | -722.19 | -908.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.50 | 91.50 | 95.50 | 100.00 | 103.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.86 | 105.14 | 105.14 | 129.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.50 | 768.50 | 780.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’142.43 | 2’325.43 | 2’524.86 | 2’772.00 | 3’013.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’926.43 | 3’119.14 | 3’335.57 | 3’580.00 | 3’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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