FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
32.70
EUR
-0.45
EUR
-1.36 %
24.07.2025
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 5.55 | 1.15 | 11.99 | +9.9% | +3.84% | -9.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "32.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 5.55 | 46.00 | 190.00 | 1.10 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’557.98 | 3’704.43 | 3’859.61 | 4’188.00 | 4’431.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.47 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.81 % | 4.46 % | 4.07 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.56 | 2.76 | 2.98 | 3.19 |
| KGV | 14.03 | 12.83 | 11.94 | 11.03 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 432.67 | 472.42 | 504.08 | 557.00 | 594.00 |
| EBITDA in Mio. | 532.63 | 572.16 | 605.18 | 629.50 | 655.00 |
| Gewinn in Mio. | 305.31 | 334.19 | 357.86 | 395.77 | 423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.71 | 335.42 | 357.86 | 397.00 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.35 | 470.11 | 503.10 | 546.52 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420.25 | 464.75 | 501.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.56 | 2.73 | 2.98 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’226.71 | 1’284.71 | 1’343.53 | 1’353.00 | 1’436.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.60 | -99.20 | -103.00 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.11 | 413.49 | 435.71 | 478.00 | 507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.36 | -161.48 | -167.54 | -178.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.82 | 4.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 285.06 | 324.51 | 347.32 | 361.50 | 377.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.05 | 3.14 | 2.69 | 2.90 |
| Buchwert/Aktie | 15.80 | 17.14 | 18.60 | 19.96 | 21.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140.06 | -286.48 | -454.84 | -656.00 | -820.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.80 | 80.46 | 82.40 | 75.00 | 80.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.00 | 95.50 | 97.25 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.00 | 693.00 | 713.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’086.33 | 2’262.83 | 2’454.10 | 2’663.00 | 2’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’722.78 | 2’907.84 | 3’123.71 | 3’472.00 | 3’751.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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