FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 0.99 | 12.78 | +9.13% | +3.55% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "38.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.29% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | -22.00 | 156.00 | 0.78 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| IMCD GROUP NL0010801007 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’087.94 | 4’171.16 | 4’291.44 | 4’537.32 | 4’683.83 |
| Dividende | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.64 % | 3.77 % | 3.55 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.74 | 2.91 | 3.29 | 3.45 |
| KGV | 13.82 | 13.57 | 12.79 | 11.31 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 502.50 | 506.49 | 538.25 | 585.31 | 608.90 |
| EBITDA in Mio. | 599.23 | 610.30 | 643.55 | 680.17 | 703.97 |
| Gewinn in Mio. | 352.23 | 359.30 | 381.48 | 431.51 | 452.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.89 | 354.72 | 376.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.03 | 507.73 | 537.77 | 594.10 | 622.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.51 | 504.92 | 534.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 2.74 | 2.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’381.00 | 1’407.60 | 1’454.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.50 | -110.75 | -111.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.93 | 466.84 | 477.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.68 | -177.70 | -189.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.45 | 3.95 | 4.10 | 4.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 158.60 | 331.79 | 340.91 | 419.00 | 435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 3.21 | 3.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 18.11 | 19.72 | 21.82 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.60 | -345.65 | -543.35 | -775.36 | -983.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.00 | 93.50 | 97.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.13 | 104.00 | 103.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.00 | 790.50 | 801.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’223.61 | 2’410.31 | 2’630.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’903.77 | 3’042.92 | 3’383.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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