FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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20:43:38
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 6.22 | 1.02 | 13.09 | +10.02% | +3.4% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "38.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.19% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 6.22 | -28.00 | 153.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| IMCD GROUP NL0010801007 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’998.63 | 4’073.15 | 4’236.38 | 4’297.00 | 4’435.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.34 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.54 % | 3.69 % | 3.93 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.70 | 2.87 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 14.40 | 13.98 | 13.14 | 12.11 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 486.57 | 496.03 | 528.06 | 554.29 | 576.51 |
| EBITDA in Mio. | 587.27 | 597.91 | 632.50 | 664.50 | 687.77 |
| Gewinn in Mio. | 343.35 | 352.58 | 376.00 | 409.00 | 428.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.62 | 353.52 | 376.14 | 410.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.99 | 494.76 | 527.48 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.08 | 498.02 | 529.42 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.71 | 2.88 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’342.00 | 1’373.17 | 1’424.33 | 1’392.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.25 | -111.75 | -113.50 | -101.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.75 | 473.10 | 465.82 | 486.00 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.75 | -178.25 | -189.25 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 3.51 | 3.40 | 3.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.66 | 344.44 | 347.19 | 401.50 | 419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 3.24 | 3.21 | 2.92 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 16.54 | 17.96 | 19.52 | 21.19 | 23.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164.70 | -361.13 | -540.69 | -754.50 | -951.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.67 | 94.33 | 98.00 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.43 | 104.86 | 105.71 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.00 | 792.00 | 802.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’175.83 | 2’360.50 | 2’558.33 | 2’827.00 | 3’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’981.00 | 3’172.40 | 3’372.80 | 3’652.00 | 3’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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