BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.72 GBP | 124.35 | 0.49 | 10.03 | +0.42% | +4.49% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "539.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 573.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.72 GBP | 124.35 | -199.00 | 368.00 | -0.65 | -0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237’175.51 | 210’703.81 | 199’302.04 | 202’384.50 | 204’516.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.27 % | 4.46 % | 4.63 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 0.93 | 0.65 | 0.57 | 0.58 |
| KGV | 5.92 | 8.91 | 12.74 | 14.60 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 37’127.39 | 26’894.21 | 20’468.34 | 20’951.18 | 21’142.33 |
| EBITDA in Mio. | 56’574.31 | 45’090.38 | 37’572.66 | 37’003.21 | 37’077.67 |
| Gewinn in Mio. | 21’732.90 | 14’042.98 | 9’767.05 | 9’521.75 | 9’204.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’732.90 | 14’042.98 | 9’767.05 | 9’521.75 | 9’204.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’607.99 | 24’797.38 | 17’534.03 | 18’597.40 | 18’241.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’825.06 | 24’253.01 | 19’912.67 | 19’622.00 | 20’261.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 0.91 | 0.66 | 0.80 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’053.00 | 88’075.00 | 81’069.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’651.99 | -12’349.73 | -13’189.83 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’079.09 | 33’735.25 | 28’160.99 | 31’579.33 | 32’122.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’847.08 | -15’404.26 | -12’640.64 | -13’330.00 | -12’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.05 | 1.81 | 1.84 | 2.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’945.39 | 17’730.09 | 13’374.85 | 12’612.00 | 13’771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.07 | 0.94 | 1.07 | 1.17 |
| Buchwert/Aktie | 4.53 | 4.97 | 5.05 | 5.30 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’860.99 | 2’454.23 | -481.36 | 1’955.39 | -4’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’574.98 | 13’809.81 | 13’974.50 | 13’861.28 | 14’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’453.00 | 16’222.00 | 15’846.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’581.79 | 83’031.75 | 79’693.78 | 76’391.00 | 79’290.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’995.31 | 291’234.69 | 284’711.47 | 273’352.00 | 273’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 03.11.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | BP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets |