BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 GBP | 105.93 | 1.09 | 11.73 | +7.81% | +5.02% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 498.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 GBP | 105.93 | -195.00 | 323.00 | -0.42 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’670.00 | 206’861.50 | |||
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.34 % | 5.55 % | 5.80 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
| KGV | 7.40 | 10.14 | 10.55 | 11.03 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 28’770.39 | 21’776.53 | 20’715.02 | 21’278.70 | 21’888.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’906.93 | 39’082.07 | 37’925.26 | 37’570.35 | 37’961.57 |
| Gewinn in Mio. | 14’210.66 | 10’056.12 | 9’527.55 | 10’103.31 | 10’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’210.66 | 10’056.12 | 9’527.55 | 10’103.31 | 10’116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’225.14 | 18’954.62 | 17’369.94 | 18’377.74 | 18’394.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’153.66 | 17’901.91 | 17’301.44 | 19’259.00 | 19’625.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’827.00 | 81’026.00 | 41’797.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’864.00 | -12’436.00 | -13’858.67 | -13’300.00 | -13’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’656.45 | 28’755.06 | 28’633.38 | 34’041.00 | 34’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’979.32 | -13’232.42 | -13’010.58 | -13’093.00 | -12’489.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 1.80 | 1.76 | 4.63 | 1.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’692.43 | 14’118.70 | 12’635.46 | 12’969.00 | 13’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 4.50 | 4.52 | 4.60 | 4.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’179.07 | 11’027.56 | 10’270.74 | 14’015.40 | 2’330.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’035.47 | 13’706.45 | 13’862.11 | 13’441.98 | 13’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’796.00 | 15’775.00 | 16’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’922.25 | 72’843.23 | 72’289.08 | 69’724.50 | 71’262.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’660.51 | 281’951.43 | 273’181.21 | 254’185.00 | 252’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 15.07.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 15.07.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 09.07.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |