BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 GBP | 103.01 | 1.35 | 10.3 | +8.69% | +5.22% | -15.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.34% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 GBP | 103.01 | -193.00 | 326.00 | -0.41 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’536.10 | 204’670.00 | 206’861.50 | ||
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.67 % | 5.87 % | 6.17 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | |
| KGV | 7.27 | 9.40 | 9.33 | 10.15 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 28’867.07 | 22’480.03 | 21’199.16 | 22’307.00 | |
| EBITDA in Mio. | 46’244.68 | 39’723.47 | 37’975.34 | 38’611.32 | |
| Gewinn in Mio. | 13’833.56 | 10’233.38 | 9’991.05 | 10’106.31 | 10’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’833.56 | 10’233.38 | 9’991.05 | 10’106.31 | 10’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’392.69 | 19’558.62 | 18’239.34 | 18’419.29 | 18’922.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’185.13 | 18’813.01 | 18’373.33 | 20’027.00 | 20’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’877.00 | 79’436.00 | 81’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’864.00 | -12’436.00 | -13’858.67 | -13’300.00 | -13’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’989.83 | 28’506.41 | 30’850.00 | 31’413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’264.00 | -13’214.15 | -12’989.96 | -13’093.00 | -12’489.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’515.50 | 12’178.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 4.55 | 4.49 | 4.80 | 5.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’733.71 | 11’363.19 | 16’175.15 | 5’560.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’614.51 | 13’619.90 | 13’808.81 | 13’456.49 | 13’466.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’406.00 | 15’466.00 | 16’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’644.46 | 72’805.42 | 70’938.45 | 70’883.00 | 72’660.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’094.92 | 281’428.15 | 272’301.18 | 254’185.00 | 252’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 16.06.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | BP Buy | UBS AG |