BP Aktie 844183 / GB0007980591
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12.06.2025
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 GBP | 76.26 | 1.76 | 9.85 | +10.73% | +6.65% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 GBP | 76.26 | 3.00 | 244.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’761.85 | 184’886.95 | 187’799.41 | 184’740.00 | 185’688.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.64 % | 7.01 % | 7.25 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.57 | 0.62 |
| KGV | 12.17 | 10.30 | 8.52 | 9.11 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 17’517.73 | 17’688.90 | 19’621.41 | 19’485.67 | 20’824.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’142.48 | 33’619.06 | 35’751.18 | 34’861.48 | 36’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’640.79 | 7’380.79 | 8’705.33 | 8’214.77 | 8’746.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’640.79 | 7’380.79 | 8’705.33 | 8’214.77 | 8’746.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’414.30 | 13’943.33 | 15’798.77 | 15’136.12 | 17’140.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’411.63 | 13’135.71 | 17’258.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.48 | 0.62 | 0.54 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’080.00 | -10’270.80 | -12’118.60 | -13’483.50 | -13’498.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’688.84 | 24’382.59 | 26’756.83 | 26’406.75 | 26’630.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’245.85 | -11’491.47 | -13’424.75 | -11’359.50 | -12’891.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.53 | 1.66 | 1.68 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’321.93 | 10’418.70 | 11’971.86 | 9’234.18 | 9’857.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.04 | 4.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’575.22 | 31’418.30 | 30’846.71 | 33’739.70 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’249.12 | 14’137.69 | 14’112.93 | 14’628.98 | 13’968.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’009.45 | 64’363.54 | 63’718.18 | 55’067.00 | 55’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’668.95 | 275’434.74 | 271’803.74 | 268’031.00 | 263’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 12.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |