BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 GBP | 88.49 | 1.53 | 9.92 | +9.31% | +5.87% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "416.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 415.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 GBP | 88.49 | -43.00 | 241.00 | 1.04 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC IE0002424939 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’612.33 | 176’136.44 | 191’383.26 | 209’605.33 | 199’667.50 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 5.97 % | 6.20 % | 6.26 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0.56 |
| KGV | 12.34 | 11.73 | 9.69 | 9.14 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 18’160.78 | 17’406.11 | 19’326.53 | 19’085.85 | 17’670.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’508.46 | 34’547.66 | 36’561.97 | 36’906.71 | 36’188.40 |
| Gewinn in Mio. | 7’231.75 | 7’243.77 | 8’558.52 | 9’156.25 | 8’382.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’231.75 | 7’243.77 | 8’558.52 | 9’156.25 | 8’382.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’817.63 | 13’428.38 | 15’436.57 | 15’682.18 | 14’998.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’355.11 | 13’276.95 | 16’063.24 | 17’047.00 | 17’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.56 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’710.00 | 85’166.00 | 89’111.00 | 92’210.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’308.00 | -9’375.75 | -11’770.00 | -14’925.00 | -15’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’707.32 | 25’181.71 | 27’062.72 | 29’525.50 | 30’223.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’618.66 | -13’057.24 | -12’509.91 | -11’947.00 | -12’270.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.61 | 1.76 | 1.77 | 1.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’038.84 | 9’974.01 | 11’659.09 | 10’721.00 | 11’477.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.66 | 0.79 | 0.73 | 0.82 |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.12 | 4.17 | 4.10 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’756.93 | 30’599.07 | 29’723.07 | 26’748.06 | 19’005.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’036.51 | 14’320.52 | 14’476.83 | 15’679.96 | 15’229.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’650.00 | 17’834.00 | 18’386.00 | 18’742.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’082.37 | 63’939.02 | 62’673.32 | 54’461.33 | 53’666.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’255.65 | 276’509.31 | 272’050.14 | 269’558.00 | 264’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 25.09.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |