BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 GBP | 96.56 | 1.46 | 9.35 | +8.04% | +5.64% | -13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 536.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.48% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 GBP | 96.56 | -190.00 | 323.00 | -0.40 | -0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’600.87 | 199’969.21 | 216’145.89 | 204’670.00 | 206’861.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 6.01 % | 6.22 % | 6.53 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.64 |
| KGV | 6.93 | 8.94 | 8.99 | 9.52 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 28’488.98 | 22’137.00 | 21’485.49 | 21’199.16 | 22’307.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’044.27 | 39’623.74 | 38’406.12 | 37’975.34 | 38’611.32 |
| Gewinn in Mio. | 13’671.95 | 10’146.05 | 9’970.94 | 10’199.81 | 10’315.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’671.95 | 10’146.05 | 9’970.94 | 10’199.81 | 10’315.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’005.68 | 19’454.43 | 18’248.07 | 18’549.79 | 18’712.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’310.85 | 19’275.14 | 18’589.60 | 20’027.00 | 20’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’877.00 | 79’436.00 | 81’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’864.00 | -12’436.00 | -13’858.67 | -13’300.00 | -13’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’411.07 | 28’637.21 | 28’964.94 | 34’425.00 | 34’843.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’312.65 | -13’232.93 | -13’011.33 | -13’093.00 | -12’489.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’341.82 | 13’965.91 | 12’827.76 | 12’831.00 | 13’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 4.27 | 4.53 | 4.45 | 4.80 | 5.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’342.09 | 11’938.93 | 11’632.20 | 16’175.15 | 5’560.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’616.17 | 13’641.05 | 13’856.13 | 13’441.98 | 13’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’406.00 | 15’466.00 | 16’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’411.44 | 72’427.88 | 70’304.83 | 70’883.00 | 72’660.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’068.53 | 281’360.79 | 272’205.84 | 254’185.00 | 252’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 12:45 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10:09 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:50 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.06.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |