LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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16:43:49
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 EUR | 1.71 | 10.17 | 9.73 | +98.4% | +0.58% | -17.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 EUR | 1.71 | 219.00 | 242.00 | 2.07 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’833.87 | 5’806.84 | 5’983.70 | 5’980.47 | 6’073.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.58 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.96 % | 1.92 % | 3.48 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.98 | 1.81 | 2.42 | 0.40 |
| KGV | 46.49 | 16.98 | 9.24 | 6.90 | 41.75 |
| EBIT in Mio. | 9.79 | 24.58 | 99.15 | 117.51 | 151.00 |
| EBITDA in Mio. | 513.96 | 556.92 | 625.61 | 657.19 | 793.67 |
| Gewinn in Mio. | -223.33 | -73.29 | -9.00 | 16.67 | 35.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -56.48 | 8.56 | 86.02 | 91.50 | 36.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -240.75 | -101.81 | 5.56 | -74.50 | 49.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -240.75 | -101.81 | 5.56 | -74.50 | 49.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.67 | -0.90 | 0.00 | -0.82 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.10 | 1’293.36 | 1’409.34 | 1’236.00 | 1’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 107.67 | -309.50 | -318.33 | -315.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.98 | 490.61 | 513.23 | 527.33 | 677.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.20 | -221.00 | -152.60 | -99.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.82 | 5.39 | 6.39 | 10.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.37 | 143.72 | 147.58 | 209.05 | 324.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.44 | 1.42 | 1.83 | 3.71 |
| Buchwert/Aktie | 50.37 | 49.28 | 49.02 | 47.60 | 46.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’080.13 | 1’987.15 | 1’891.65 | 1’806.00 | 1’203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.00 | 91.75 | 94.25 | 93.00 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.04 | 339.49 | 349.98 | 337.81 | 378.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.00 | 1’053.00 | 1’054.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’301.45 | 4’249.78 | 4’225.96 | 4’263.26 | 4’009.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’898.85 | 8’512.63 | 8’517.16 | 8’945.53 | 8’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 07:45 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. |