LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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14:44:24
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 EUR | 1.52 | 1.4 | 20.25 | +27.62% | +0.65% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.54% | |
| KGV | 20.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 EUR | 1.52 | 101.00 | 371.00 | 1.50 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’847.65 | 5’949.01 | 6’120.15 | 5’961.50 | 6’170.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 1.44 % | 1.87 % | 0.68 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | 0.46 | 0.68 | 0.60 | 1.04 |
| KGV | -89.05 | 31.85 | 21.78 | 24.63 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 20.74 | 84.85 | 128.77 | 169.43 | 226.25 |
| EBITDA in Mio. | 506.88 | 567.35 | 617.19 | 679.50 | 738.10 |
| Gewinn in Mio. | -139.30 | -64.01 | 23.68 | 14.68 | 58.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17.51 | 33.96 | 72.60 | 16.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -141.64 | -49.83 | -3.92 | 81.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -141.64 | -49.83 | -3.92 | 81.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.78 | -0.86 | -0.13 | 0.17 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.68 | 1’350.60 | 1’438.83 | 1’459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.82 | -319.04 | -132.71 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.07 | 456.82 | 493.60 | 565.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.46 | -326.22 | -314.76 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 4.31 | 4.16 | 7.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.38 | 143.43 | 161.07 | 296.25 | 331.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.79 | 1.86 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 40.18 | 39.45 | 40.11 | 37.04 | 37.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’091.35 | 2’033.83 | 1’817.45 | 1’761.85 | 1’576.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.73 | 93.27 | 95.70 | 102.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.97 | 342.78 | 362.77 | 420.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’057.27 | 1’034.69 | 1’058.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’359.83 | 3’281.55 | 3’313.70 | 3’208.00 | 3’259.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’736.33 | 7’604.68 | 7’650.40 | 7’594.50 | 7’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 22.06.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG |