LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
16.25
EUR
-0.30
EUR
-1.81 %
11.08.2026
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 1.71 | 1.32 | 26.26 | +33.95% | +0.61% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.61% | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 1.71 | 96.00 | 352.00 | 1.41 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’825.00 | 5’963.98 | 6’144.08 | 6’082.00 | 6’294.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 1.19 % | 1.67 % | 0.60 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.45 | 0.68 | 0.61 | 1.08 |
| KGV | -123.41 | 36.86 | 24.23 | 27.11 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 21.19 | 84.46 | 127.39 | 166.00 | 239.00 |
| EBITDA in Mio. | 495.34 | 563.86 | 618.14 | 682.67 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | -157.44 | -68.25 | 11.68 | -39.00 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17.33 | 41.23 | 81.10 | -35.00 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -149.71 | -50.65 | -12.87 | -32.00 | 43.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -149.71 | -50.65 | -12.87 | -32.00 | 43.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.12 | -0.92 | -0.22 | -0.45 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’282.50 | 1’360.00 | 1’438.50 | 1’358.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.87 | -318.94 | -132.64 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.00 | 441.86 | 486.13 | 528.00 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.56 | -326.22 | -314.71 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 4.14 | 3.87 | 3.88 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.64 | 121.36 | 142.10 | 277.50 | 321.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.68 | 1.71 | 2.41 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 39.91 | 39.14 | 39.71 | 33.37 | 33.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’093.73 | 2’047.60 | 1’836.24 | 1’840.50 | 1’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.67 | 94.67 | 97.00 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.19 | 343.14 | 363.24 | 420.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’057.47 | 1’034.59 | 1’058.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’339.07 | 3’254.69 | 3’279.64 | 2’899.00 | 2’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’710.66 | 7’591.19 | 7’631.00 | 7’456.00 | 6’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 10.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG |