LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 1.85 | 4.25 | 33.37 | +141.19% | +0.54% | +38.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "11.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 38.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +141.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 1.85 | 151.00 | 308.00 | 2.03 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’809.27 | 5’888.04 | 6’067.17 | 5’995.00 | 6’236.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.76 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 1.08 % | 1.45 % | 4.26 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.55 | 0.68 | 0.81 | 1.42 |
| KGV | -3’491.69 | 32.56 | 26.10 | 22.14 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 16.22 | 68.77 | 123.34 | 52.93 | 215.37 |
| EBITDA in Mio. | 506.05 | 563.36 | 605.84 | 660.63 | 757.43 |
| Gewinn in Mio. | -151.45 | -81.93 | -35.27 | -192.77 | 57.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -24.29 | 34.47 | 71.46 | 47.00 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -152.53 | -53.73 | -14.08 | -77.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -152.53 | -53.73 | -14.08 | -77.00 | 79.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.09 | -1.12 | -0.70 | -2.24 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’223.13 | 1’333.47 | 1’432.34 | 1’341.00 | 1’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.32 | -324.52 | -134.28 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.10 | 459.86 | 496.76 | 554.00 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.52 | -278.40 | -317.85 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.65 | 4.70 | 4.86 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.89 | 106.41 | 111.66 | 174.90 | 289.93 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 1.01 | 1.31 | 1.31 | 3.49 |
| Buchwert/Aktie | 39.30 | 38.25 | 37.16 | 34.97 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’116.14 | 2’056.92 | 1’978.16 | 1’868.50 | 1’515.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.13 | 94.13 | 94.43 | 97.00 | 100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.71 | 334.20 | 351.83 | 367.00 | 389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041.35 | 1’021.55 | 1’045.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’463.28 | 3’388.23 | 3’330.28 | 3’025.50 | 3’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’010.86 | 7’911.49 | 7’928.98 | 7’646.00 | 7’932.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 02.04.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 25.03.26 | LANXESS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 23.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG |