LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
15.26
EUR
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10:43:53
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 EUR | 1.63 | 1.56 | 31.13 | +48.01% | +0.62% | -14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "16.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 31.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 EUR | 1.63 | 105.00 | 347.00 | 1.63 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’850.27 | 5’925.97 | 6’107.95 | 5’972.67 | 6’170.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.76 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 1.11 % | 1.42 % | 4.88 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.41 | 0.59 | 0.71 | 1.07 |
| KGV | -76.55 | 37.59 | 26.39 | 21.94 | 14.60 |
| EBIT in Mio. | 17.22 | 81.58 | 126.23 | 0.72 | 226.25 |
| EBITDA in Mio. | 506.64 | 564.49 | 611.53 | 657.75 | 733.33 |
| Gewinn in Mio. | -164.65 | -91.05 | -24.70 | -193.66 | 58.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.62 | 22.21 | 58.31 | 46.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -145.05 | -55.93 | 0.81 | 81.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -151.39 | -51.99 | 0.81 | 81.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.20 | -1.23 | -0.74 | -2.25 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’286.94 | 1’376.58 | 1’479.21 | 1’459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.69 | -322.55 | -131.39 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.90 | 440.99 | 488.22 | 508.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.25 | -277.58 | -315.21 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.67 | 4.87 | 7.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36.25 | 111.04 | 130.91 | 186.00 | 322.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 1.29 | 1.73 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 40.16 | 39.26 | 38.96 | 34.92 | 37.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’134.47 | 2’078.92 | 1’898.00 | 1’900.00 | 1’557.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.50 | 95.00 | 95.33 | 102.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.61 | 341.14 | 361.54 | 380.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’054.97 | 1’030.09 | 1’051.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’393.29 | 3’309.00 | 3’261.12 | 3’021.00 | 3’259.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’750.49 | 7’638.75 | 7’633.37 | 7’597.00 | 7’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital |