BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.12
EUR
0.46
EUR
1.10%
17.04.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.24 EUR | 42.66 | 1.55 | 10.35 | +10.69% | +5.37% | -12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "40.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.24 EUR | 42.66 | 68.00 | 186.00 | 1.28 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’692.22 | 69’626.78 | 72’299.64 | 77’355.44 | 79’785.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.42 | 2.56 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.74 % | 6.06 % | 5.90 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.95 | 4.64 | 5.67 | 5.36 |
| KGV | 13.14 | 10.68 | 9.09 | 7.44 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 3’886.43 | 4’816.22 | 5’534.45 | 6’188.34 | 5’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’955.34 | 9’154.27 | 9’946.82 | 10’780.70 | 10’148.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’367.20 | 3’157.16 | 3’734.41 | 4’208.32 | 3’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’821.28 | 3’468.93 | 4’040.79 | 4’523.32 | 3’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’173.43 | 4’254.94 | 5’012.83 | 5’232.38 | 4’835.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’057.50 | 4’159.68 | 4’929.54 | 4’439.00 | 4’835.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 3.37 | 3.99 | 4.48 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’395.88 | 19’889.00 | 21’244.71 | 23’353.50 | 25’053.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’739.24 | -3’864.69 | -3’781.51 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’066.50 | 7’261.72 | 7’811.81 | 8’984.00 | 9’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.77 | -2’818.90 | -3’738.56 | -4’306.00 | -4’572.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.49 | 8.17 | 9.63 | 11.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 789.03 | 3’124.82 | 4’064.53 | 4’719.01 | 4’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 2.98 | 3.84 | 4.82 | 6.52 |
| Buchwert/Aktie | 39.93 | 40.80 | 42.17 | 41.49 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’258.25 | 19’302.87 | 18’436.55 | 15’868.20 | 12’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’103.50 | 2’186.50 | 2’227.40 | 2’420.00 | 2’633.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’190.44 | 4’075.66 | 3’828.89 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’871.19 | 7’066.97 | 10’265.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’974.11 | 36’694.96 | 37’500.74 | 38’433.33 | 39’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’804.29 | 82’711.32 | 83’458.96 | 85’484.67 | 82’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 04.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research |