BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
45.01
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-1.90%
22:58:10
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.03 EUR | 45.53 | 1.43 | 11.15 | +10.96% | +5.02% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.24% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.03 EUR | 45.53 | 68.00 | 178.00 | 1.30 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’404.44 | 69’297.36 | 72’051.83 | 77’277.43 | 79’785.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.42 | 2.56 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.33 % | 5.63 % | 5.47 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.93 | 4.63 | 5.71 | 5.36 |
| KGV | 14.19 | 11.56 | 9.82 | 7.96 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 3’863.12 | 4’784.03 | 5’519.26 | 6’243.88 | 5’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’963.42 | 9’129.96 | 9’943.57 | 10’812.91 | 10’148.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’335.50 | 3’119.47 | 3’708.67 | 4’249.97 | 3’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’798.02 | 3’436.09 | 4’021.61 | 4’564.97 | 3’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’147.67 | 4’218.85 | 4’995.00 | 5’306.42 | 4’835.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’044.77 | 4’144.21 | 4’915.15 | 4’439.00 | 4’835.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.34 | 3.95 | 4.48 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’349.25 | 19’840.13 | 21’191.29 | 23’353.50 | 25’053.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’739.24 | -3’864.69 | -3’781.51 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’051.37 | 7’232.12 | 7’706.71 | 8’728.67 | 9’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.77 | -2’818.90 | -3’738.56 | -4’306.00 | -4’572.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.45 | 8.13 | 9.63 | 11.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 805.01 | 3’093.17 | 3’971.91 | 4’439.22 | 4’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 3.00 | 3.81 | 4.82 | 6.52 |
| Buchwert/Aktie | 39.91 | 40.74 | 42.07 | 41.49 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’386.13 | 19’469.08 | 18’626.73 | 16’348.13 | 12’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’103.50 | 2’186.50 | 2’227.40 | 2’420.00 | 2’633.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’190.44 | 4’075.66 | 3’828.89 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’877.46 | 10’265.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’962.91 | 36’668.31 | 37’457.59 | 38’433.33 | 39’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’804.29 | 82’711.32 | 83’458.96 | 85’484.67 | 82’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | BASF Reduce | Baader Bank |