BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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2.16 %
06.01.2026
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.56 EUR | 46.48 | 1.34 | 14.09 | +13.87% | +5.03% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "43.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.91% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.56 EUR | 46.48 | 71.00 | 210.00 | 1.41 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’594.65 | 63’787.33 | 65’754.52 | 67’133.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.39 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.59 % | 5.42 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 3.36 | 3.84 | 4.24 |
| KGV | 16.15 | 13.12 | 11.48 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 3’287.86 | 3’918.58 | 4’336.81 | 4’448.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’459.85 | 8’079.43 | 8’748.79 | 8’944.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’344.23 | 2’597.90 | 2’825.54 | 2’831.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’403.95 | 2’805.36 | 3’128.34 | 3’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’977.53 | 3’458.18 | 3’770.32 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’898.37 | 3’381.60 | 3’301.72 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 2.94 | 2.87 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’897.57 | 17’698.14 | 19’138.00 | 20’104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.60 | -3’489.80 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’353.87 | 6’563.83 | 7’491.50 | 7’497.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’747.20 | -3’493.20 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.05 | 7.71 | 10.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’612.09 | 2’856.53 | 3’557.53 | 3’839.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.02 | 4.37 | 5.98 |
| Buchwert/Aktie | 39.58 | 40.17 | 40.24 | 42.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’038.24 | 16’815.03 | 15’437.87 | 15’165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’973.25 | 2’003.75 | 2’098.00 | 2’168.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’956.23 | 3’632.92 | 3’423.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.50 | 9’418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’018.57 | 34’982.78 | 34’610.98 | 35’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’428.88 | 78’518.88 | 78’995.00 | 75’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 06.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.12.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.12.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. |