BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.66
EUR
1.01
EUR
2.37 %
17.10.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.59 EUR | 44.01 | 1.34 | 13.45 | +12.55% | +5.52% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "41.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.03% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.59 EUR | 44.01 | 74.00 | 200.00 | 1.45 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’839.70 | 65’261.03 | 67’312.22 | 69’495.57 | 68’426.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.46 % | 5.67 % | 5.56 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.00 | 3.69 | 3.85 | 3.76 |
| KGV | 17.31 | 14.55 | 11.82 | 11.33 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 3’352.43 | 3’786.33 | 4’480.66 | 4’684.56 | 4’374.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’352.58 | 8’061.19 | 8’731.56 | 9’213.21 | 9’042.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’696.77 | 2’442.80 | 2’949.41 | 3’065.92 | 2’732.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.08 | 2’710.60 | 3’162.39 | 3’221.17 | 2’858.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’499.51 | 3’376.12 | 4’048.40 | 4’069.25 | 3’740.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’404.83 | 3’341.41 | 3’952.70 | 3’390.67 | 3’740.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.93 | 3.25 | 2.83 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’311.88 | 17’898.75 | 18’639.29 | 19’364.00 | 20’530.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’471.34 | -2’759.39 | -3’514.93 | -2’630.00 | -2’730.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’622.71 | 6’430.08 | 7’008.63 | 7’602.50 | 7’334.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.86 | -3’406.18 | -3’755.53 | -4’603.00 | -4’545.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 656.19 | 2’636.80 | 3’249.17 | 3’658.63 | 3’877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 3.26 | 3.45 | 3.96 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 39.07 | 39.21 | 39.84 | 38.38 | 37.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’413.70 | 19’387.90 | 19’131.47 | 16’255.90 | 14’429.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’047.40 | 2’042.80 | 2’024.75 | 2’173.00 | 2’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’968.36 | 4’062.88 | 3’728.63 | 3’488.67 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’658.32 | 9’783.66 | 10’096.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’219.11 | 35’170.95 | 35’283.16 | 34’911.50 | 34’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’646.13 | 79’889.64 | 79’923.67 | 77’714.00 | 78’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 13.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK |