Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
69.40
EUR
-0.38
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-0.54 %
18:43:12
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 32.46 | 0.97 | 11.96 | +8.56% | +3.1% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.66% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 32.46 | -30.00 | 168.00 | 0.54 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’630.65 | 20’846.54 | 21’430.26 | 21’823.54 | 22’593.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.18 | 2.29 | 2.41 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.13 % | 3.30 % | 3.47 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.63 | 5.96 | 6.25 | 6.67 |
| KGV | 12.97 | 12.35 | 11.67 | 11.13 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 3’055.66 | 3’149.16 | 3’280.06 | 3’296.80 | 3’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’731.58 | 3’824.96 | 3’969.96 | 4’038.42 | 4’264.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’123.13 | 2’186.38 | 2’295.59 | 2’370.52 | 2’471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’207.94 | 2’284.61 | 2’388.75 | 2’460.63 | 2’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’879.81 | 2’972.70 | 3’138.49 | 3’198.25 | 3’306.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’821.67 | 2’925.83 | 3’090.03 | 3’107.77 | 3’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.24 | 5.53 | 5.59 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’597.99 | 10’768.82 | 11’133.14 | 11’199.00 | 11’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.33 | -619.33 | 133.38 | -621.00 | -718.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’058.40 | 3’066.42 | 3’200.42 | 3’070.00 | 3’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’910.34 | -1’421.63 | -1’295.23 | -1’628.00 | -1’273.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.30 | 8.32 | 7.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’182.70 | 2’172.38 | 2’293.64 | 2’230.06 | 2’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.32 | 5.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.09 | 56.27 | 59.50 | 65.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.29 | -902.86 | -2’019.03 | -2’491.01 | 845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 614.67 | 625.33 | 647.33 | 633.00 | 651.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.66 | 685.11 | 709.52 | 720.60 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’814.02 | 6’661.00 | 6’769.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’916.24 | 23’070.34 | 24’424.10 | 25’622.77 | 26’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’766.82 | 34’425.88 | 35’189.82 | 35’810.50 | 37’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 26.11.25 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |