Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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2.15 %
15:17:40
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.42 EUR | 30.17 | 1 | 11.23 | +7.95% | +3.24% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "64.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.68% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.42 EUR | 30.17 | -33.00 | 182.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’906.44 | 21’782.86 | 22’306.93 | 22’933.61 | 23’662.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.31 | 2.60 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.37 % | 3.51 % | 3.93 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 5.71 | 6.02 | 6.33 | 6.95 |
| KGV | 12.22 | 11.56 | 10.96 | 10.43 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 3’053.32 | 3’217.30 | 3’344.81 | 3’413.67 | 3’703.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’716.93 | 3’913.89 | 4’054.60 | 4’204.48 | 4’498.06 |
| Gewinn in Mio. | 2’116.51 | 2’240.60 | 2’337.09 | 2’492.43 | 2’651.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’208.38 | 2’319.62 | 2’433.29 | 2’439.84 | 2’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’885.26 | 3’047.72 | 3’191.33 | 3’282.15 | 3’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’843.90 | 3’007.46 | 3’153.40 | 3’276.00 | 3’426.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.43 | 5.66 | 6.00 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’761.00 | 11’247.50 | 11’614.33 | 11’663.00 | 12’041.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’402.67 | 228.33 | 271.33 | -740.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’921.20 | 3’076.07 | 3’201.41 | 3’252.00 | 3’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.33 | -900.33 | -916.00 | -1’080.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.86 | 7.87 | 8.05 | 8.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’846.17 | 2’088.68 | 2’189.00 | 2’192.93 | 2’384.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.16 | 5.51 | 6.21 | 6.48 |
| Buchwert/Aktie | 52.12 | 55.48 | 58.96 | 63.86 | 67.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.61 | 1’126.02 | 77.18 | -481.52 | 360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 637.00 | 659.00 | 678.50 | 684.00 | 704.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 806.08 | 730.42 | 754.53 | 764.11 | 788.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’755.00 | 6’882.00 | 7’046.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’110.00 | 22’433.88 | 23’840.64 | 26’037.00 | 27’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’314.75 | 34’419.13 | 35’298.38 | 38’033.00 | 40’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 25.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |