Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
82.97
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8.12
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10.84%
23.05.2024
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 EUR | 34.78 | 0.94 | 13.48 | +10.24% | +2.47% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "81.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 EUR | 34.78 | -14.00 | 189.00 | 0.52 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’619.20 | 22’215.55 | 22’863.85 | 23’365.66 | 24’140.91 |
| Dividende | 1.95 | 2.05 | 2.14 | 2.13 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.42 % | 2.53 % | 2.51 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.67 | 6.04 | 6.31 | 6.19 |
| KGV | 15.90 | 14.94 | 14.03 | 13.43 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 3’069.20 | 3’242.63 | 3’397.89 | 3’424.15 | 3’529.49 |
| EBITDA in Mio. | 3’838.52 | 4’031.48 | 4’192.74 | 4’309.35 | 4’410.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’068.55 | 2’215.02 | 2’331.13 | 2’291.34 | 2’426.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’207.85 | 2’347.91 | 2’474.09 | 2’532.76 | 2’614.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’865.02 | 3’038.80 | 3’219.38 | 3’177.65 | 3’298.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’791.10 | 3’037.48 | 3’213.90 | 3’294.24 | 3’298.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.20 | 5.47 | 5.21 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’651.04 | 11’075.40 | 11’499.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645.19 | 103.17 | 156.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’941.37 | 3’086.62 | 3’341.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.82 | -858.56 | -878.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 7.23 | 8.14 | 6.36 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’010.18 | 2’126.94 | 2’324.20 | 2’387.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.73 | 5.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.60 | 52.96 | 56.03 | 60.12 | 63.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186.42 | -778.39 | -1’690.31 | -2’475.15 | -5’601.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 584.50 | 602.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 688.79 | 735.56 | 752.40 | 708.95 | 678.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’034.97 | 7’226.64 | 7’414.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’968.82 | 22’349.26 | 23’507.20 | 25’480.75 | 26’856.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’962.03 | 32’704.65 | 33’610.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 06.12.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.24 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. |