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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen

Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
57.80 EUR 10.55
1.56 10.96 +13.49% +3.61%
-6.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "56.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.29%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.29.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.56   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10.96   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.6% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
57.80 EUR 10.55 58.00 180.00 0.89 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Akzo Nobel N.V. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WACKER CHEMIE AG
DE000WCH8881
LANXESS AG
DE0005470405
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017
FMC CORP.
US3024913036
K+S AG
DE000KSAG888

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KPN KON
NL0000009082
NN GROUP
NL0010773842
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
NITTO DENKO
JP3684000007
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’724.66 11’048.23 11’348.44 11’888.76
Dividende 1.95 2.06 2.14 2.25
Dividendenrendite (in %) 3.36 % 3.55 % 3.69 % 3.88 % 4.09 %
Ergebnis/Aktie 4.21 4.67 5.16 5.83
KGV 13.79 12.40 11.24 9.95 8.70
EBIT in Mio. 1’183.34 1’288.64 1’389.72 1’641.00
EBITDA in Mio. 1’509.97 1’629.35 1’741.43 1’886.12
Gewinn in Mio. 656.75 756.21 834.91 831.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 707.98 794.10 877.36 1’087.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 978.81 1’112.23 1’229.44 1’384.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 997.16 1’143.17 1’268.51
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.88 4.56 5.08 6.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’419.58 4’544.18 4’660.15 4’954.00
Cashflow (Investing) in Mio. -618.12 -316.04 -325.06
Cashflow (Operations) in Mio. 1’131.32 1’179.23 1’271.46 1’824.00
Cashflow (Financing) in Mio. -618.12 -316.04 -325.06
Cashflow/Aktie 6.01 6.44 6.92 6.52
Free Cashflow in Mio. 714.66 752.07 834.23 782.00
Free Cashflow/Aktie 3.93 4.42 4.87 4.70
Buchwert/Aktie 27.50 30.01 32.83 32.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’407.05 3’077.86 2’686.04 3’458.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 349.71 359.62 361.42 340.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’144.00 3’151.00 3’176.00
Eigenkapital in Mio. 4’783.76 5’155.04 5’586.75 5’295.00
Bilanzsumme in Mio. 14’516.58 14’847.13 15’222.83
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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