Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.40 EUR | 3.61 | 2.18 | 7.09 | +7.03% | +8.42% | -2.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.67% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.40 EUR | 3.61 | 31.00 | 286.00 | 1.15 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BASF DE000BASF111 |
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LANXESS AG DE0005470405 |
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WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
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DYNO NOBEL AU0000390544 |
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NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’559.27 | 4’678.82 | 4’880.96 | 4’908.00 | 5’036.00 |
Dividende | 2.45 | 2.49 | 2.52 | 1.31 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 8.46 % | 8.59 % | 8.71 % | 4.52 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.82 | 4.30 | 4.55 | 4.50 |
KGV | 8.24 | 7.59 | 6.74 | 6.37 | 6.44 |
EBIT in Mio. | 612.01 | 659.96 | 731.73 | 792.67 | 763.00 |
EBITDA in Mio. | 942.59 | 992.82 | 1’061.84 | 1’131.00 | 1’128.00 |
Gewinn in Mio. | 322.17 | 376.16 | 434.61 | 486.50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.27 | 409.46 | 464.36 | 495.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.80 | 513.85 | 590.18 | 580.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.57 | 517.26 | 595.01 | 580.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.37 | 3.85 | 4.17 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’105.34 | 1’156.24 | 1’215.32 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -274.02 | -309.52 | -321.28 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 640.59 | 716.71 | 770.87 | 988.00 | 949.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -342.44 | -328.92 | -328.92 | ||
Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.23 | 6.63 | 7.39 | |
Free Cashflow in Mio. | 298.35 | 334.10 | 379.24 | 365.06 | 287.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.26 | 3.61 | 4.39 | |
Buchwert/Aktie | 13.31 | 14.04 | 15.30 | 17.10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’659.56 | 1’605.93 | 1’505.45 | 1’158.50 | 1’082.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 44.00 | 46.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 329.03 | 332.21 | 343.83 | 349.50 | 389.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.74 | 418.38 | 438.71 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’383.34 | 1’451.22 | 1’576.97 | 1’788.63 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6’418.97 | 6’512.96 | 6’577.41 | 7’290.00 | 7’353.00 |