Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.36 EUR | 3.15 | 1.71 | 9.84 | +7.64% | +9.22% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "28.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.36 EUR | 3.15 | -37.00 | 263.00 | 0.95 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’319.87 | 4’448.22 | 4’622.27 | 4’330.00 | 4’466.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.40 | 2.45 | 2.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.13 % | 9.17 % | 9.38 % | 9.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.70 | 2.87 | 3.03 | 3.36 |
| KGV | 10.85 | 9.70 | 9.11 | 8.65 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 459.79 | 505.13 | 536.97 | 558.50 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 786.86 | 833.54 | 880.72 | 887.50 | 954.00 |
| Gewinn in Mio. | 199.34 | 243.92 | 256.78 | 196.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.73 | 288.12 | 296.81 | 294.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.35 | 326.83 | 350.52 | 289.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.35 | 326.83 | 350.52 | 289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.19 | 2.27 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’063.41 | 1’097.36 | 1’139.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.82 | -262.10 | -271.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.29 | 611.80 | 677.73 | 808.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.17 | -341.93 | -342.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.69 | 6.03 | 5.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189.83 | 270.10 | 288.44 | 296.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.16 | 2.48 | 2.84 | |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 9.64 | 9.03 | 6.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’745.56 | 1’767.90 | 1’748.59 | 1’613.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.10 | 283.04 | 304.57 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.76 | 526.26 | 541.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.51 | 1’000.72 | 962.40 | 635.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191.89 | 6’161.89 | 6’194.76 | 6’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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