Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
23.28
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-1.44 %
20:13:20
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.28 EUR | 2.92 | 2.05 | 9.17 | +8.66% | +10.16% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "25.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.28 EUR | 2.92 | -37.00 | 247.00 | 0.93 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| NV BEKAERT BE0974258874 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’224.28 | 4’342.10 | 4’527.85 | 4’385.50 | 4’340.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.22 % | 10.31 % | 10.41 % | 10.40 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.42 | 2.69 | 2.92 | 3.04 |
| KGV | 10.36 | 9.64 | 8.68 | 8.01 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 454.96 | 481.07 | 526.54 | 560.00 | |
| EBITDA in Mio. | 747.83 | 787.86 | 840.35 | 886.50 | 938.00 |
| Gewinn in Mio. | 172.22 | 213.93 | 238.38 | 219.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.36 | 266.10 | 286.91 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.49 | 306.18 | 342.66 | 318.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249.49 | 306.18 | 342.66 | 318.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.84 | 2.02 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.78 | 1’042.50 | 1’099.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.50 | -265.07 | -273.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.06 | 584.94 | 656.43 | 835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.80 | -300.47 | -301.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.13 | 5.84 | 6.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 176.81 | 231.69 | 283.23 | 316.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.92 | 2.35 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 9.78 | 9.23 | 8.66 | 6.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’710.70 | 1’741.59 | 1’727.87 | 1’624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.90 | 287.16 | 306.70 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.00 | 505.00 | 506.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’014.09 | 964.99 | 909.37 | 646.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’134.38 | 6’090.62 | 6’100.87 | 7’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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