Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.38 EUR | 3.38 | 2.3 | 6.24 | +6.58% | +7.81% | -15.73% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "38.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -15.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
32.38 EUR | 3.38 | -1.00 | 234.00 | 1.31 | 0.32 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BASF DE000BASF111 |
|
LANXESS AG DE0005470405 |
|
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
UPL INE628A01036 |
|
ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4’774.04 | 4’914.30 | 5’084.97 | 5’051.85 | 5’184.00 |
Dividende | 2.45 | 2.48 | 2.52 | 1.30 | 1.33 |
Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.62 % | 7.73 % | 4.00 % | 4.07 % |
Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.06 | 4.46 | 4.78 | 4.78 |
KGV | 8.40 | 8.02 | 7.30 | 6.81 | 6.81 |
EBIT in Mio. | 685.46 | 719.86 | 771.59 | 860.92 | 779.00 |
EBITDA in Mio. | 1’014.07 | 1’048.69 | 1’112.95 | 1’150.09 | 1’099.00 |
Gewinn in Mio. | 330.82 | 398.45 | 450.44 | 464.48 | 356.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.74 | 437.13 | 482.01 | 548.98 | 501.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482.38 | 556.65 | 621.45 | 631.44 | 482.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482.38 | 556.65 | 621.45 | 631.44 | 482.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.65 | 4.01 | 4.40 | 3.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.15 | 1’329.70 | 1’396.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -297.10 | -328.60 | -341.70 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 710.30 | 764.23 | 828.49 | 1’075.00 | 1’014.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -310.86 | -184.46 | -334.46 | ||
Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.02 | 6.62 | 7.51 | 7.09 |
Free Cashflow in Mio. | 344.78 | 333.02 | 371.71 | 425.68 | 385.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.08 | 3.55 | 4.09 | 3.67 |
Buchwert/Aktie | 12.93 | 14.00 | 15.46 | 13.70 | 14.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’402.53 | 1’367.96 | 1’278.98 | 1’551.38 | 1’274.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.00 | 49.00 | 50.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 294.34 | 343.73 | 362.54 | 360.59 | 363.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 457.00 | 486.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’381.96 | 1’511.86 | 1’676.83 | 1’635.77 | 1’512.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’757.22 | 6’932.10 | 7’032.27 |