LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
23.66
CHF
0.45
CHF
1.92%
23.08.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 2.35 | 17.82 | 10.01 | +176.87% | +1.5% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "24.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +176.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 2.35 | 91.00 | 272.00 | 1.62 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| FINOLEX INDUSTRIES INE183A01024 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’531.02 | 6’863.93 | 7’130.83 | 7’391.00 | |
| Dividende | 0.14 | 0.52 | 0.64 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 2.01 % | 2.47 % | 1.93 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0.12 | 1.55 | 2.65 | 3.29 | |
| KGV | 219.06 | 16.64 | 9.76 | 7.85 | |
| EBIT in Mio. | 50.01 | 189.59 | 296.54 | 393.00 | |
| EBITDA in Mio. | 589.93 | 738.98 | 842.41 | 943.33 | 947.00 |
| Gewinn in Mio. | -89.07 | 32.50 | 132.91 | 139.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.94 | 130.42 | 225.37 | 284.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -231.86 | 12.21 | 163.82 | 209.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -231.86 | 12.21 | 163.82 | 209.19 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -1.79 | 0.20 | 1.45 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’554.40 | 1’779.40 | 1’948.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.60 | -357.00 | -375.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442.32 | 577.11 | 673.68 | 832.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.00 | -7.20 | -238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.63 | 6.72 | 7.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.19 | 160.90 | 251.18 | 347.29 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.00 | 3.35 | 3.14 | |
| Buchwert/Aktie | 50.46 | 50.52 | 51.46 | 49.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564.57 | 2’419.81 | 2’220.46 | 1’990.04 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.00 | 100.33 | 104.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.67 | 354.17 | 382.23 | 368.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’188.00 | 1’166.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’364.45 | 4’340.04 | 4’407.94 | 4’408.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’679.71 | 9’712.43 | 9’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 13.09.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.08.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 09.08.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |