LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
17.14
EUR
1.30
EUR
8.21 %
19.06.2026
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1.61 | 1.58 | 30.88 | +48.21% | +0.62% | -17.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "16.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 30.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1.61 | 128.00 | 347.00 | 1.63 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MINERALS TECHNO US6031581068 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’849.59 | 5’924.60 | 6’108.12 | 5’972.67 | 6’170.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.76 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.99 % | 1.28 % | 4.41 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.39 | 0.57 | 0.69 | 1.04 |
| KGV | -86.73 | 43.85 | 30.44 | 24.88 | 16.56 |
| EBIT in Mio. | 17.29 | 81.82 | 126.53 | 0.72 | 226.25 |
| EBITDA in Mio. | 506.24 | 562.20 | 608.88 | 659.13 | 738.10 |
| Gewinn in Mio. | -164.22 | -93.06 | -26.96 | -193.66 | 58.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.19 | 20.09 | 55.83 | 46.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -144.51 | -58.82 | -2.70 | 81.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -150.81 | -55.09 | -2.70 | 81.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.19 | -1.26 | -0.77 | -2.25 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.33 | 1’374.78 | 1’478.07 | 1’459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.05 | -323.23 | -132.71 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.66 | 442.06 | 483.87 | 508.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.17 | -277.58 | -314.76 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.69 | 4.82 | 7.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41.66 | 119.40 | 138.13 | 189.83 | 331.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 1.29 | 1.73 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 40.16 | 39.23 | 38.90 | 34.92 | 37.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’113.14 | 2’056.82 | 1’876.82 | 1’911.90 | 1’576.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.55 | 95.20 | 95.70 | 102.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.52 | 341.03 | 361.57 | 380.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’057.27 | 1’034.69 | 1’058.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’393.89 | 3’306.99 | 3’256.26 | 3’021.00 | 3’259.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’753.24 | 7’634.35 | 7’629.84 | 7’594.50 | 7’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 18.06.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG |