LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 1.63 | 10.69 | 28.04 | +298.95% | +0.74% | -27.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +298.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 1.63 | 247.00 | 289.00 | 1.99 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’700.67 | 5’860.84 | 5’982.87 | 6’110.67 |
| Dividende | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.38 % | 1.88 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | 0.55 | 0.69 | 0.95 |
| KGV | -83.03 | 25.09 | 20.22 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 0.92 | 49.59 | 101.67 | |
| EBITDA in Mio. | 519.57 | 582.77 | 644.85 | 732.75 |
| Gewinn in Mio. | -112.50 | -51.66 | -41.01 | -179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -24.55 | 40.11 | 102.48 | 128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -147.40 | -41.72 | -105.80 | -64.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -147.40 | -41.72 | -105.80 | -64.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.39 | -0.58 | -1.32 | -0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’162.18 | 1’295.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.50 | -312.83 | -315.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.06 | 487.14 | 506.00 | 581.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.60 | -201.20 | -99.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.00 | 6.07 | 7.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.82 | 115.26 | 91.00 | 157.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.19 | 1.27 | 1.76 |
| Buchwert/Aktie | 48.27 | 47.74 | 45.48 | 46.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’055.59 | 1’978.26 | 1’912.69 | 1’646.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.33 | 95.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.93 | 355.10 | 359.93 | 364.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.50 | 997.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’157.89 | 4’102.85 | 4’130.48 | 4’105.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’671.81 | 8’650.20 | 9’037.79 | 8’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 09:14 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 06.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 10.02.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. |