Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
171.00
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19:44:11
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.36 EUR | 117 | 0.86 | 21.5 | +16.32% | +2.12% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.36 EUR | 117.00 | -13.00 | 114.00 | 0.76 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’226.90 | 28’431.93 | 29’905.58 | 30’868.05 | 31’056.00 |
| Dividende | 3.45 | 3.76 | 4.06 | 4.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.20 % | 2.38 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.33 | 8.01 | 8.91 | 9.32 |
| KGV | 26.25 | 23.31 | 21.33 | 19.19 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 5’647.38 | 6’217.94 | 6’747.48 | 7’417.57 | 7’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’227.90 | 8’895.34 | 9’544.07 | 10’331.15 | 10’671.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’707.58 | 4’182.40 | 4’561.41 | 5’039.23 | 5’388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’787.57 | 4’269.46 | 4’658.10 | 5’114.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’097.97 | 5’729.09 | 6’255.73 | 6’853.46 | 7’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’138.09 | 5’773.26 | 6’254.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 7.23 | 7.89 | 9.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’684.33 | 18’618.00 | 19’624.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’898.00 | -4’146.00 | -4’266.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’730.40 | 7’649.48 | 8’244.47 | 9’359.50 | 8’482.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -2’407.50 | -2’527.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 12.15 | 13.20 | 14.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’538.24 | 3’066.26 | 3’460.01 | 3’860.41 | 4’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.05 | 5.72 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 49.06 | 52.73 | 56.21 | 50.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’096.40 | 9’027.54 | 8’327.88 | 10’121.46 | 2’163.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’747.72 | 3’933.62 | 4’122.85 | 4’197.05 | 4’348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’430.36 | 30’380.97 | 32’222.40 | 27’303.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’759.33 | 58’187.33 | 62’335.67 | 74’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 07.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research |