Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
167.36
EUR
-3.20
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-1.88 %
16:43:50
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.44 EUR | 116.73 | 0.85 | 21.81 | +16.38% | +2.12% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "175.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.05% Aufschlag. | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.44 EUR | 116.73 | -12.00 | 144.00 | 0.68 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’159.41 | 28’321.18 | 29’795.50 | 30’536.09 | 31’945.00 |
| Dividende | 3.44 | 3.75 | 4.04 | 4.36 | 4.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.22 % | 2.39 % | 2.58 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.30 | 7.99 | 8.97 | 9.86 |
| KGV | 26.07 | 23.17 | 21.17 | 18.85 | 17.17 |
| EBIT in Mio. | 5’615.77 | 6’191.66 | 6’739.09 | 7’467.91 | 7’916.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’198.37 | 8’880.22 | 9’553.17 | 10’393.87 | 6’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’683.39 | 4’153.23 | 4’546.60 | 5’076.40 | 5’457.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’767.53 | 4’233.96 | 4’638.36 | 5’163.87 | 5’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’082.58 | 5’704.02 | 6’249.27 | 6’883.20 | 7’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’062.01 | 5’678.09 | 6’201.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 7.14 | 7.88 | 9.14 | 10.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’181.25 | 16’067.00 | 17’098.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.50 | -5’573.50 | -4’270.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’638.86 | 7’459.36 | 8’055.10 | 9’409.00 | 10’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -1’663.00 | -2’532.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 12.05 | 13.10 | 15.02 | 16.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’524.21 | 3’017.02 | 3’425.90 | 3’935.41 | 4’076.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.08 | 5.79 | 6.84 | 7.56 |
| Buchwert/Aktie | 49.03 | 52.64 | 56.13 | 50.90 | 50.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’110.63 | 9’382.12 | 8’690.69 | 9’932.10 | 11’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’753.05 | 3’964.01 | 4’140.38 | 4’182.18 | 4’634.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’512.68 | 30’476.56 | 32’415.12 | 27’531.00 | 26’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’588.00 | 57’494.00 | 60’571.17 | 74’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG |