LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
13.02
EUR
0.29
EUR
2.28 %
10.11.2026
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.26 | 2.92 | 15.89 | +45.35% | +0.99% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "13.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.26 | 62.00 | 364.00 | 1.56 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’771.15 | 5’902.70 | 6’053.04 | 6’079.25 | 6’146.67 |
| Dividende | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 1.30 % | 1.71 % | 1.13 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | -0.56 | 0.03 | 0.37 | -0.41 | -0.44 |
| KGV | -23.09 | 412.83 | 34.89 | -31.65 | -28.92 |
| EBIT in Mio. | 10.19 | 64.56 | 102.36 | 164.00 | 184.00 |
| EBITDA in Mio. | 477.53 | 531.61 | 574.62 | 614.00 | 635.00 |
| Gewinn in Mio. | -224.93 | -127.88 | -58.89 | -251.00 | -227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -48.57 | 1.85 | 30.65 | -144.00 | -121.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -295.64 | -118.31 | -85.85 | -200.50 | -23.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -295.64 | -118.31 | -85.85 | -200.50 | -23.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.85 | -1.65 | -1.23 | -2.91 | -2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’248.20 | 1’333.40 | 1’405.60 | 1’354.00 | 1’437.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.25 | -313.75 | -278.50 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.52 | 376.40 | 434.90 | 402.50 | 427.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.25 | -326.50 | -315.50 | -148.00 | -148.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.48 | 3.35 | 2.34 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.52 | 24.26 | 72.62 | 132.25 | 138.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.45 | 0.74 | 0.34 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 37.96 | 35.95 | 34.16 | 30.29 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’115.73 | 2’124.49 | 1’996.20 | 1’874.50 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.67 | 93.67 | 95.67 | 104.00 | 108.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.95 | 335.33 | 346.69 | 381.50 | 384.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’034.00 | 1’012.50 | 1’027.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’298.10 | 3’132.73 | 3’039.86 | 2’538.00 | 2’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’613.93 | 7’458.14 | 7’588.23 | 7’644.50 | 6’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 10.11.26 | LANXESS Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.26 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |